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宁夏大元化工股份有限公司

2006 年年度报告 宁夏大元化工股份有限公司

2006 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标

2

四、股本变动及股东情况

7

五、董事、监事和高级管理人员

12

六、公司治理结构

17

七、股东大会情况简介

19

八、董事会报告

20

九、监事会报告

29

十、重要事项

31 十

一、财务会计报告

38 十

二、备查文件目录

92 宁夏大元化工股份有限公司

2006 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事马祖铨因公出差,未能出席董事会,委托徐斌董事长代为行使表决权.

3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人徐斌,主管会计工作负责人童开宏,会计机构负责人(会计主管人员)肖俊声明:保证 本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:宁夏大元化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写:大元股份 公司英文名称:NINGXIA DAYUAN CHEMICAL CO., LTD.

2、 公司法定代表人:徐斌

3、 公司董事会秘书:邢龙

电话:010-82332716 传真:010-82332713 E-mail:[email protected] 联系地址:北京市海淀区知春路

13 号 公司证券事务代表:张冬梅

电话:010-82332716 传真:010-82332713 E-mail:[email protected] 联系地址:北京市海淀区知春路

13 号

4、 公司注册地址:银川市经济技术开发区经天东路南侧

8 号 公司办公地址:北京市海淀区知春路

13 号 邮政编码:100083 公司国际互联网

网址:http://irm.p5w.net/600146/index.html 公司电子信箱:[email protected] 宁夏大元化工股份有限公司

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5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司办公地址

6、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年6月29 日 公司首次注册登记地点:银川市经济技术开发区经天东路南侧

8 号 公司法人营业执照注册号:6400021200014 公司税务登记号码:640101710658608 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区八里庄西里

100 号住邦

2000 一号楼东区

2008 室

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 7,511,320.73 净利润 6,107,456.02 扣除非经常性损益后的净利润 4,765,112.04 主营业务利润 18,263,213.88 其他业务利润 2,203,388.88 营业利润 2,308,246.61 投资收益 3,851,348.25 补贴收入 640,000.00 营业外收支净额 711,725.87 经营活动产生的现金流量净额 -16,213,159.66 现金及现金等价物净增加额 1,477,457.21 宁夏大元化工股份有限公司

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(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 640,000.00 委托投资损益 461,500.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业 外收入、支出 152,729.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 558,996.87 其他非经常性损益项目 -340,537.48 所得税影响数 -130,344.41 合计 1,342,343.98

1、各种形式的政府补贴为子公司南京国海生物工程有限公司获得科技经费补助 340,000.00 元, 子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司获得财政科技经费补助 300,000.00 元

2、委托投资损益系本公司本期实际收到以前年度委托深圳民鑫实业有限公司理财收益.

3、 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、 支出为本 期营业外收入 237,477.61 元减去营业外支出 84,748.61 元等于 152,729.00 元.

4、 以前年度已经计提各项减值准备的转回为本公司子公司南京国海生物工程有限公司部分设备已 可以正常投入使用,所以将原计提的固定资产减值准备予以转出.

5、其他非经常性损益项目为本期会计估计变更 133,341.50 元减去少数股东损益 473,878.98 元 等于-340,537.48 元.

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上年增减(%)

2004 年 主营业务收入 82,693,362.20 76,479,054.89 8.13 42,317,287.64 利润总额 7,511,320.73 8,603,734.05 -12.70 -39,631,592.46 净利润 6,107,456.02 7,415,418.74 -17.64 -36,922,958.12 扣除非经常性损益的净利润 4,765,112.04 1,012,093.77 370.82 -40,573,328.02 每股收益 0.031 0.037 -16.22 -0.185 最新每股收益 0.031 净资产收益率(%) 1.83 2.25 减少 0.42 个百分点 -11.54 扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率(%) 1.43 0.31 增加 1.12 个百分点 -12.68 宁夏大元化工股份有限公司

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4 扣除非经常性损益后净利润为基础 计算的加权平均净资产收益率(%) 1.43 0.31 增加 1.12 个百分点 -11.99 经营活动产生的现金流量净额 -16,213,159.66 26,483,570.85 -161.22 17,541,956.07 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.081 0.132 -161.36 0.088

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末增减(%)

2004 年末 总资产 419,075,907.08 402,565,731.83 4.10 381,625,834.88 股东权益(不含少数股东权益) 333,546,485.67 329,489,029.65 1.23 319,992,104.67 每股净资产 1.668 1.647 1.23 1.600 调整后的每股净资产 1.665 1.642 1.40 1.591

1、截止

2006 年12 月31 日,本公司总资产为 41,907.59 万元,比上年末增长 4.10%;

股东权益为 33,354.65 万元,比上年末增长 1.23%;

每股净资产为 1.668 元/股,比上年末增长 1.23%;

净利润为 610.75 万元,比上年同期下降 17.64%;

每股收益为 0.031 元/股,比上年同期下降 16.22%;

经营活动产生 的现金流量净额-16,213,159.66 元,比上年同期下降了 161.22%.

2、资产构成重大变动情况说明 项目2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 本期比上期增减% 应收账款 12,840,967.14 8,402,524.82 52.82 其他应收款 5,655,537.40 8,870,366.54 -36.24 预付账款 8,223,673.95 32,674,119.34 -74.83 存货 73,214,531.91 29,038,408.59 152.13 长期股权投资 38,117,119.45 47,518,335.45 -19.78 长期债权投资 - 29,000,000.00 -100.00 固定资产 175,836,767.05 128,244,257.90 37.11 累计折旧 58,767,483.13 46,828,720.96 25.49 固定资产减值准备 681,185.36 2,548,523.80 -73.27 在建工程 569,216.20 10,752,166.80 -94.71 短期借款 30,000,000.00 6,000,000.00 400.00 应付账款 9,952,381.52 5,371,712.45 85.27 应付工资 462,442.32 134,641.21 243.46 其他应付款 5,236,213.21 17,586,382.29 -70.23 盈余公积 4,194,036.55 3,595,367.40 16.65 1.应收账款期末金额增加主要原因是本期合并范围发生变化,增加子公司嘉兴中宝碳纤维有限责 任公司. 宁夏大元化工股份有限公司

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5 2.其他应收款期末金额减少主要原因是:本公司以现金 7,460,599.14 元,以及对银川经济技术开 发区颐安投资有限公司 2,500,000.00 元债权的净值 2,375,000.00 元,购买北京实德投资有限公司持 有的嘉兴中宝碳纤维有限责任公司 17.74%的股权. 3. 预付账款期末金额减少主要原因是本公司大连分公司前期预付辛辛那提工业科技(深圳)有限 公司设备采购款退回. 4. 存货期末金额增加主要原因是为降低原材料采购成本,本年度对原材料 PVC 进行了集中采购, 致使报告期末原材料较期初大幅增长;

由于公司本期产量增加,期末产成品大幅增长. 5. 长期股权投资期末金额减少主要原因是(1)公司本期分三次收购嘉兴中宝碳纤维有限责任公 司51%的股权,使其成为全资子公司,期末纳入合并范围,使得合并后长期股权投资期末金额少于期 初.(2)2005 年6月本公司向大连美邦化工储运有限公司以 11,059,414.49 元转让本公司所持有的 宁夏三新真空锅炉制造有限公司 49%的股权,截止

2006 年6月30 日,已办理完毕股权过户手续. 6. 长期债权投资期末金额减少主要原因是以本公司

2004 年1月2日委托宁都创业投资有限公司 进行投资委托理财增值管理的自有资金人民币 2,900.00 万元, 置换北京实德投资有限公司所持有的银 川经济技术开发区投资控股有限公司 9.51%股权. 7. 固定资产期末金额增加主要原因是(1)本期合并范围发生变化,增加子公司嘉兴中宝碳纤维有 限责任公司.(2)子公司南京国海生物工程有限公司红山区厂区建设大部分项目已完工投入使用,将其 由在建工程转入固定资产. 8. 累计折旧期末金额增加主要原因是(1)本期合并范围发生变化,增加子公司嘉兴中宝碳纤维有 限责任公司.(2)子公司南京国海生物工程有限公司红山区厂区建设大部分项目已完工投入使用,将其 由在建工程转入固定资产,并对其开始计提累计折旧. 9. 固定资产减值准备期末金额减少主要原因是子公司南京国海生物工程有限公司部分设备已可 以正常投入使用,所以将原计提的固定资产减值准备予以转出. 10. 在建工程期末金额减少主要原因是子公司南京国海生物工程有限公司红山区厂区建设大部分 项目已完工投入使用,将其由在建工程转入固定资产. 11. 短期借款期末金额增加主要原因是子公司南京国海生物工程有限公司、子公司嘉兴中宝碳纤 维有限责任公司本期共增加贷款 2,400.00 万元. 12. 应付账款期末金额增加主要原因是本期原材料采购增加,致使报告期末应付帐款较期初大幅 增长. 13. 应付工资期末金额增加主要原因是子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司

2006 年12 月有跨期 工资所致. 14. 其他应付款期末金额减少主要原因是子公司南京国海生物工程有限公司将六合区政府拆迁补 偿款,弥补拆迁过程中发生的损失所致. 宁夏大元化工股份有限公司

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6 15. 盈余公积期末金额增加主要原因是本期由净利润中提取法定盈余公积 598,669.15 元,法定公 益金转入 3,050,200.40 元. 项目2006 年2005 年 本期比上期增减% 主营业务税金及附加 367,335.97 647,712.52 -43.29 其他业务利润 2,203,388.88 4,176,483.09 -47.24 营业费用 6,691,561.84 5,122,513.54 30.63 管理费用 10,818,718.89 6,618,091.24 63.47 财务费用 64........