XLS《政府预算公开》

附件1 2018年茂南区政府预算公开

一、预算报告

二、预算草案报表

三、相关说明

(一)举借债务情况.

1.地方政府债务限额余额情况.2017年政府债务限额10.92亿元.其中:一般债务限额9.04亿元,专项债务限额1.88亿元. 2.地方政府债务还本付息情况.2018年按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排.2018年偿还地方政府债券本金0.091亿元;

支付地方政府债券利息0.204亿元.

(三)本级汇总的一般公共预算 三公 经费预算安排情况. 详见预算草案报表8说明.

(四)预算绩效工作推进情况. 1.加大绩效评价宣传和培训力度,提高财政部门、项目用款单位对财政支出绩效评价的重视程度,强化相关单位责任观念,规范项目资金的财务管理,加强资金绩效的日常管理. 2.加大力度督促资金项目使用单位对财政资金的使用进行规范核算. 3.处理好绩效目标和预算编制的关系.探索将绩效理念融入预算编制全过程,将绩效目标与部门预算编制有机结合,凡编制项目资金预算即要编报绩效目标,将绩效目标审核结果作为项目资金安排的前提和主要依据. 2018年预算草案表格目录 ,,

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, 表格 ,,

是否提供人大初审(13号) , 分工 , 取数来源 , 系统出数优先级

一、一般公共预算草案表格 ,,

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(一)2017年一般公共预算执行情况表 ,,

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, 1. , 2017年全省一般公共预算收入执行情况表 , 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

2. , 2017年全省各市一般公共预算收入执行情况表 , 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

3. , 2017年全省一般公共预算支出执行情况表 , 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

4. , 2017年全省各市一般公共预算支出执行情况表 , 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

5. , 2017年省级一般公共预算收入执行情况表 , 初审提供 , 彭沧海、综合组 ,,

6. , 2017年省级一般公共预算支出执行情况表 , 初审提供 , 彭沧海 ,,

(二)2018年一般公共预算表格 ,,

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, 7. , 2018年全省一般公共预算收入表(代编预算) , 初审提供 , 综合组 ,,

8. , 2018年全省一般公共预算支出表(代编预算) , 初审提供 , 综合组 ,,

9. , 2018年省级一般公共预算收入表 , 初审提供 , 综合组、侯媛媛 ,,

10. , 2018年省级一般公共预算中央转移支付收入表 , 初审提供 , 彭沧海 ,,

, 关于2018年省级一般公共预算中央转移支付收入的说明 , 初审提供 , 彭沧海 ,,

11. , 2018年省级一般公共预算支出表(按功能分类) , 初审提供 , 侯媛媛 , 系统出数 , 优先 ,,

20564 12. , 2018年省本级一般公共预算支出表(按功能分类) , 初审提供,到时再调整 , 侯媛媛 , 系统出数 , 优先 ,,

100363.94 , 关于2018年省本级一般公共预算支出的说明 ,,

侯媛媛、何仲华 ,,

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120927.94 13. , 2018年省级一般公共预算支出表(按经济分类) , 初审提供,到时再调整 , 何仲华、侯媛媛 , 系统出数 , 14. , 2018年省本级一般公共预算基本支出表(按经济分类) , 初审提供,到时再调整 , 何仲华、侯媛媛 , 系统出数 , , 关于支出经济分类科目的说明 ,,

何仲华 ,,

15. , 2018年省级一般公共预算税收返还和转移支付表(另附) , 初审提供,到时再调整 , 侯媛媛、明伦 , 系统出数 , 优先 16. , 2018年省级对各市县一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示,另附) , 初审提供,到时再调整 , 明伦 , 系统出数 , 17. , 2018年省级一般公共预算经人代会批准前已安排资金表 ,,

李荣锴 ,,

18. , 2018年省级一般公共预算支出重点投入表

(一) , 初审提供 , 侯媛媛 , 系统出数 , 优先 19. , 2018年省级一般公共预算支出重点投入表

(二) , 初审提供,到时再调整 , 侯媛媛 , 系统出数 , 优先 , 关于2018年省级一般公共预算支出重点投入情况的说明 ,,

侯媛媛 ,,

20. , 2018年省级一般公共预算支出表(按预算级次) , 初审提供 , 侯媛媛 , 系统出数 , 优先 21. , 2018年省级一般公共预算基本建设投资支出表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

22. , 2018年省级一般公共预算行政经费及 三公 经费预算表 , 无法提供 , 侯媛媛、何仲华 , 系统出数 , 23. , 2018年省级一般公共预算 三公 经费预算表 , 无法提供 , 侯媛媛、何仲华 , 系统出数 , , 关于2018年省级一般公共预算行政经费及 三公 经费的说明 ,,

何仲华 ,,

二、政府性基金预算草案表格 ,,

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, 24. , 2017年全省政府性基金预算收入执行情况表 , 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

25. , 2017年全省政府性基金预算支出执行情况表 , 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

26. , 2017年省级政府性基金预算收入执行情况表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

27. , 2017年省级政府性基金预算支出执行情况表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

28. , 2018年全省政府性基金预算收入表(代编预算) , 初审提供 , 综合组 ,,

29. , 2018年全省政府性基金预算支出表(代编预算) , 初审提供 , 综合组 ,,

30. , 2018年省级政府性基金预算收入表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

31. , 2018年省级政府性基金预算支出表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

32. , 2018年省级政府性基金预算支出项目表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

33. , 2018年省级政府性基金预算支出重点投入表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

34. , 2018年省本级政府性基金预算支出表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

35. , 2018年省级政府性基金转移支付预算表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

36. , 2018年省级政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示,另附) , 初审提供,到时再调整 , 林凌擎 ,,

三、国有资本经营预算草案表格 ,,

, 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

37. , 2017年广东省国有资本经营预算收入执行总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

38. , 2017年广东省国有资本经营预算支出执行总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

39. , 2017年广东省省级国有资本经营预算收入执行总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

40. , 2017年广东省省级国有资本经营预算支出执行总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

41. , 2017年广东省省级国有资本经营预算收入执行情况表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

42. , 2017年广东省省级国有资本经营预算支出执行情况表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

43. , 2018年广东省国有资本经营预算收入总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

44. , 2018年广东省国有资本经营预算支出总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

45. , 2018年广东省省级国有资本经营预算收入总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

46. , 2018年广东省省级国有资本经营预算支出总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

47. , 2018年广东省省级国有资本经营预算收入表(按科目) , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

48. , 2018年广东省省级国有资本经营预算收入表(按企业) , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

49. , 2018年广东省省级国有资本经营预算项目支出表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

50. , 2018年广东省省级国有资本经营预算补充表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

四、社会保险基金预算草案表格 ,,

, 林凌擎督促、社保处负责 ,,

51. , 2018年广东省社会保险基金收入预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

52. , 2018年广东省社会保险基金支出预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

53. , 2018年广东省社会保险基金结余预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

54. , 2018年广东省社会保险基础资料表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

55. , 2018年省本级社会保险基金收入预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

56. , 2018年省本级社会保险基金支出预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

57. , 2018年省本级社会保险基金结余预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

58. , 2018年省本级社会保险基础资料表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

59. , 2018年各市社会保险基金收入预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

60. , 2018年各市社会保险基金支出预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

61. , 2018年各市社会保险基金结余预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

62. , 2018年各市社会保险基础资料表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

63. , 2018年广东省社会保险基金收入预算表(分市) , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

64. , 2018年广东省社会保险基金支出预算表(分市) , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

65. , 2018年广东省社会保险基金结余预算表(分市) , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

66. , 2018年企业职工养老保险缴费基数和缴费比例情况表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

五、地方政府债务预算表格 ,,

初审提供 ,,

, 68. , 2017年广东省地方政府一般债务分地区限额表 , 初审提供 , 市县组 ,,

69. , 广东省地方政府一般债务情况表 , 初审提供 , 市县组 ,,

70. , 2017年广东省地方政府专项债务分地区限额表 , 初审提供 , 市县组 ,,

71. , 广东省地方政府专项债务情况表 , 初审提供 , 市县组 ,,

六、其他报表 ,,

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, 72. , 2018年省级财政专项资金目录表 , 初审提供 , 董辉龙 ,,

73. , 2018年省级财政专项资金总体计划表(另附) ,,

董辉龙 ,,

74. , 省人大提前介入预算编制监督项目预算表 , 初审提供 , 侯媛媛 ,,

75. , 2018年省级财政底线民生保障项目预算表 , 初审提供 , 侯媛媛 ,,

76. , 2018年省级十件民生实事财政资金安排表 , 初审提供 , 彭沧海 ,,

77. , 省级财政出资设立政策性基金表 , 初审提供 , 市县组 ,,

六、参阅材料 ,,

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, , 2018年省级财政专项资金项目库表 ,,

郑小琳 ,,

2018年预算草案表格目录 ,,

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, 表格 ,,

修改类型 , 修改建议 , 是否提供人大初审(13号) , 分工 , 取数来源 , 系统出数优先级 共增加9张表、修改4张表 ,,

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,

一、一般公共预算草案表格 ,,

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,

(一)2017年一般公共预算执行情况表 ,,

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, 1. , 2017年全省一般公共预算收入执行情况表 ,,

, 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

2. , 2017年全省各市一般公共预算收入执行情况表 ,,

, 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

3. , 2017年全省一般公共预算支出执行情况表 ,,

, 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

4. , 2017年全省各市一般公共预算支出执行情况表 ,,

, 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

5. , 2017年省级一般公共预算收入执行情况表 ,,

, 初审提供 , 彭沧海、综合组 ,,

6. , 2017年省级一般公共预算支出执行情况表 ,,

, 初审提供 , 彭沧海 ,,

(二)2018年一般公共预算表格 ,,

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, 7. , 2018年全省一般公共预算收入表(代编预算) ,,

, 初审........