XLS《委托函》

山阴县城市公共事业管理局 关于2017年部门决算相关信息公开的委托函 山阴县财政局: 按照2018年4月13日县财政局《关于批复2017年部门决算的通知》(山财字〔2018〕15号)文件要求,现将我单位2017年部门决算相关公开信息委托你单位于2018年4月28日前集中公开.

决算相关公开信息的完整性、真实性、准确性,以及舆情解释等由我单位全权负责. 委托时效:长期. 公开渠道:山阴县人民政府门户网站(www.shanyin.gov.cn) 财政信息 栏目. 委托内容:2017年部门决算公开信息表. 附件:2017年部门决算公开信息表. 山阴县城市公共事业管理局 二一八年四月二十三日 附件: 山阴县城市公共事业管理局 , 2017年部门决算公开信息表 , (加盖公章有效) , 统一社会信用代码:12140621772510174L , 联系

电话:15110812180 部门负责人:任永吉 , 财务负责人:麻利平 财务会计:吉鹏德 , 填表人:吉鹏德 目录 第一部分部门概况 主要职责简述 预算单位构成 主要情况说明 第二部分公开信息主表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 财政拨款收支总表 按功能和性质分类一般公共预算支出表 按经济和性质分类一般公共预算支出表 政府性基金预算支出表 第三部分补充资料 主要指标变动表 政府采购情况表 名词解释 第一部分 部门概况 部门概况简述 (加盖公章有效)

一、主要职责简述 负债市政公用设施管理、维修;

负债全县供水、供热、供气和全县道路维护;

按时完成县委县政府交办的其他事项.

二、预算单位构成 我部门除本级外,下属独立编制事业单位2个,分别是山阴县自来水公司、山阴县热力公司,且不独立核算;

下属企业1个为山阴县市政工程公司,下属零时机构1个为山阴县热电联供项目工程指挥部.

三、决算情况说明

(一)收入情况说明 山阴县城市公共事业管理局2017年收入2196.05万元,比上年增长957.03万元,增长了77.24%.其中:财政拨款资金收2196.05万元,比上然年增加957.03万元,增长了77.24%.

(二)支出情况说明 山阴县城市公共事业管理局2017全年支出2684.33万元,比上年增加1445.28万元,增加了78%.其中:基本支出121.21万元,项目支出2563.12万元.

1、基本支出121.21万元,其中:人员经费119.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金.公用经费1.71万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、其他费用等支出.

2、项目支出2563.12万元.主要用于本年度增加府南路道路改造和文卫西路改造以及支付以前年度拖欠工程款等行政事业类项目支出.

(三) 三公 经费情况说明 山阴县城市公共事业管理局2017年 三公 经费支出为1万元,同比上年决算增加1万元,同比2017年预算减少0万.其中:公务用车运行费1万元、主要用于市内业务所需车辆燃料、维修.

(四)机关运行经费情况 2017年运行经费1.71万元,主要为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等.

(五)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,我局共有车辆3辆.

(六)其他需要说明的情况 政府采购情况.无 最点绩效评价结果等预算绩效情况.无 部门收支总表 表1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 收入 支出 项目 , 行次 , 金额 , 项目(按功能分类) , 行次 , 金额 , 项目(按性质分类) , 行次 , 金额 , 项目(按经济分类) , 行次 , 金额 栏次 , ,

1 , 栏次 , ,

2 , 栏次 ,,

3 , 栏次 ,,

4

一、财政拨款收入 ,

1 , 2196.05 , 201一般公共服务支出 ,

24 ,,

一、基本支出 ,

44 , 121.2 , 301工资福利支出 ,

64 , 119.490078125 其中:一般公共预算财政拨款 ,

2 , 2061.55 , 204公共安全支出 ,

25 ,,

人员经费 ,

45 , 119.490078125 , 302商品和服务支出 ,

65 , 1.71000122070312 政府性基金预算财政拨款 ,

3 , 134.5 , 205教育支出 ,

26 ,,

日常公用经费 ,

46 , 1.71000122070312 , 303对个人和家庭的补助 ,

66 ,

二、上级补助收入 ,

4 ,,

206科学技术支出 ,

27 ,,

二、项目支出 ,

47 , 2278.12 , 307债务利息及费用支出 ,

67 ,

三、事业收入 ,

5 ,,

207文化体育与传媒支出 ,

28 ,,

基本建设类项目 ,

48 ,,

309资本性支出(基本建设) ,

68 , 2143.62125

四、经营收入 ,

6 ,,

208社会保障和就业支出 ,

29 , 10.870009765625 , 行政事业类项目 ,

49 , 2278.12125 , 310资本性支出 ,

69 , 134.5

五、附属单位上缴收入 ,

7 ,,

210医疗卫生与计划生育支出 ,

30 ,,

三、上缴上级支出 ,

50 ,,

311对企业补助(基本建设) ,

70 ,

六、其他收入 ,

8 ,,

211节能环保支出 ,

31 ,,

四、经营支出 ,

51 ,,

312对企业补助 ,

71 , ,

9 , ― , 212城乡社区支出 ,

32 , 2172.26 ,

五、对附属单位补助支出 ,

52 ,,

313对社会保障基金补助 ,

72 , ,

10 , ― , 213农林水支出 ,

33 ,,

,

53 , ― , 399其他支出 ,

73 , ,

11 , ― , 214交通运输支出 ,

34 ,,

,

54 , ― ,,

74 , ― ,

12 , ― , 215资源勘探信息等支出 ,

35 ,,

,

55 , ― ,,

75 , ― ,

13 , ― , 216商业服务业等支出 ,

36 ,,

,

56 , ― ,,

76 , ― ,

14 , ― , 217金融支出 ,

37 ,,

,

57 , ― ,,

77 , ― ,

15 , ― , 220国土海洋气象等支出 ,

38 ,,

,

58 , ― ,,

78 , ― ,

16 , ― , 221住房保障支出 ,

39 , 216.19015625 ,,

59 , ― ,,

79 , ― ,

17 , ― , 222粮油物资储备支出 ,

40 ,,

,

60 , ― ,,

80 , ― ,

18 , ― , 229其他支出 ,

41 ,,

,

61 , ― ,,

81 , ― ,

19 , ― , 232债务付息支出 ,

42 ,,

,

62 , ― ,,

82 , ― 本年收入合计 ,

20 , 2196.05 , 功能分类本年支出合计 ,

43 , 2399.32 , 性质分类本年支出合计 ,

63 , 2399.32 , 经济分类本年支出合计 ,

83 , 2399.32 用事业基金弥补收支差额 ,

21 ,,

结余分配

84 , 年初结转和结余 ,

22 , 488.2703125 , 年末结转和结余

85 ,

285 总计 ,

23 , 2684.32 , 总计

86 , 2684.32 注:本表反映部门本年度的总收支情况. ,,

,,

, 部门收入总表 表1.1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年收入合计 , 财政拨款收入 , 上级补助收入 , 事业收入 , 经营收入 , 附属单位上缴收入 , 其他收入 功能分类科目编码 ,,

, 科目名称 小计 类 , 款 , 项 , 栏次 ,

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 合计 ,,

,,

2196.05 , 2196.05 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 2120101行政运行 ,,

,,

120.64 , 120.640078125 ,,

,,

, 2120399其他城乡社区公共设施支出 ,,

,,

1940.91 , 1940.91125 ,,

,,

, 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出 ,,

,,

134.5 , 134.5 ,,

,,

, ,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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