XLS《holdingdetails》

, 基金名称 , 华夏MSCI中国A股国际通指数ETF , 日期 , 2019/05/28 , 名称 , Ticker , ISIN代号 , 股份数目 , 比重(%) , 价格(CNY)

1 , 贵州茅台 , 600519C1Equity , CNE0000018R8 , 4,000 , 5.

45 ,

888

2 , 中国平安 , 601318C1Equity , CNE000001R84 , 34,500 , 4.14 , 78.19

3 , 招商银行 , 600036C1Equity , CNE000001B33 , 65,712 , 3.47 , 34.38

4 , 五粮液 , 000858C2Equity , CNE000000VQ8 , 12,400 , 1.96 , 103.1

5 , 兴业银行 , 601166C1Equity , CNE000001QZ7 , 66,169 , 1.83 , 18.05

6 , 浦发银行 , 600000C1Equity , CNE0000011B7 , 93,500 , 1.62 , 11.29

7 , 工商银行 , 601398C1Equity , CNE000001P37 , 171,700 , 1.49 , 5.67

8 , 农业银行 , 601288C1Equity , CNE100000RJ0 , 237,200 , 1.35 , 3.72

9 , 恒瑞医药 , 600276C1Equity , CNE0000014W7 , 14,052 , 1.35 , 62.52

10 , 万科 , 000002C2Equity , CNE0000000T2 , 31,000 , 1.31 , 27.62

11 , 长江电力 , 600900C1Equity , CNE000001G87 , 46,700 , 1.23 , 17.21

12 , 海康威视 , 002415C2Equity , CNE100000PM8 , 29,763 , 1.16 , 25.38

13 , 交通银行 , 601328C1Equity , CNE1000000S2 , 125,000 , 1.15 ,

6

14 , 中国建筑 , 601668C1Equity , CNE100000F46 , 133,660 , 1.15 , 5.6

15 , 民生银行 , 600016C1Equity , CNE0000015Y0 , 112,960 , 1.07 , 6.18

16 , 平安银行 , 000001C2Equity , CNE000000040 , 54,700 , 1.05 , 12.49

17 , 中国太保 , 601601C1Equity , CNE1000008M8 , 20,000 , 1.03 , 33.41

18 ,,

300498C2Equity , CNE100002508 , 16,900 ,

1 , 38.38

19 , 中信证券 , 600030C1Equity , CNE000001DB6 , 31,300 , 0.99 , 20.59

20 , 上汽集团 , 600104C1Equity , CNE000000TY6 , 24,828 , 0.94 , 24.78

21 , 中国联通 , 600050C1Equity , CNE000001CS2 , 98,800 , 0.92 , 6.05

22 , 伊利股份 , 600887C1Equity , CNE000000JP5 , 19,331 , 0.9 , 30.35

23 , 洋河股份 , 002304C2Equity , CNE100000HB8 , 4,768 , 0.86 , 117.5

24 , 美的集团 , 000333C2Equity , CNE100001QQ5 , 11,000 , 0.85 , 50.51

25 , 格力电器 , 000651C2Equity , CNE0000001D4 , 9,594 , 0.81 , 54.9

26 , 海螺水泥 , 600585C1Equity , CNE0000019V8 , 12,700 , 0.78 , 39.76

27 , 保利地产 , 600048C1Equity , CNE000001ND1 , 37,900 , 0.72 , 12.38

28 , 招商蛇口 , 001979C2Equity , CNE100002FC6 , 21,000 , 0.72 , 22.33

29 , 中国石化 , 600028C1Equity , CNE0000018G1 , 81,100 , 0.68 , 5.44

30 , 宝钢股份 , 600019C1Equity , CNE0000015R4 , 59,100 , 0.64 ,

7

31 , 上海银行 , 601229C1Equity , CNE100002FM5 , 34,840 , 0.62 , 11.51

32 , 大秦铁路 , 601006C1Equity , CNE000001NG4 , 47,300 , 0.61 , 8.43

33 , 北京银行 , 601169C1Equity , CNE100000734 , 67,300 , 0.61 , 5.91

34 , 国泰君安 , 601211C1Equity , CNE1000022F3 , 23,900 , 0.61 , 16.6

35 , 宁波银行 , 002142C2Equity , CNE1000005P7 , 16,558 , 0.6 , 23.51

36 , 京东方 , 000725C2Equity , CNE0000016L5 , 107,800 , 0.58 , 3.48

37 , 中国铁建 , 601186C1Equity , CNE1000009T1 , 36,600 , 0.54 , 9.58

38 , 泸州老窖 , 000568C2Equity , CNE000000GF2 , 4,700 , 0.53 , 73.99

39 , 新华保险 , 601336C1Equity , CNE1000019Y0 , 6,600 , 0.52 ,

51

40 , 苏宁云商 , 002024C2Equity , CNE000001KF2 , 29,600 , 0.51 , 11.22

41 , 中兴通讯 , 000063C2Equity , CNE000000TK5 , 10,900 , 0.49 , 29.3

42 , 海通证券 , 600837C1Equity , CNE000000CK1 , 25,800 , 0.49 , 12.3

43 , 青岛海尔 , 600690C1Equity , CNE000000CG9 , 19,400 , 0.49 , 16.3

44 , 三一重工 , 600031C1Equity , CNE000001F70 , 24,800 , 0.48 , 12.65

45 , 华夏银行 , 600015C1Equity , CNE000001FW7 , 40,800 , 0.47 , 7.56