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QE3推出,推动资源价格上涨,关注具有上游资源优势、未来有铁矿石注入、矿石自给率较高的公司;

重点关注宝钢股份、包钢股份、攀钢钒钛、新兴铸管、方大特钢等. , 重点推荐公司及理由 , 公司推荐理由 ,,

宝钢股份 , 出售亏损资产后轻装上阵,50亿元回购、较低的PB估值和较高的股息回报率支撑股价. , (按重要性排序) ,,

, 包钢股份 , 增发获得证监会通过,拟注入西矿资产,注入后铁精粉产量400万吨,增厚EPS0.1元左右.据公开资料显示,西矿的尾矿中含有稀土,短期内尾矿中的稀土不会开发,但具有一定的资源价值,从而提升了公司的估值水平. ,,

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攀钢钒钛 , 公司重组后将变为纯资源类的公司,铁矿石权益储量将达到41.6亿吨,后续还有鞍钢集团77.2亿吨的注入预期.攀西地区丰富的钒和钛资源储量为公司钒、钛业务的持续快速发展提供了有力的支撑.随着公司卡拉拉铁矿产量逐步释放,以及钒钛产品产能的扩张,公司业绩会将保持快速增长.预计12-13年EPS分别为0.21和0.31元,维持谨慎推荐评级. ,,

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新兴铸管 , 公司是钢铁板块最优秀的公司之一,经营非常稳定,历史上来看,即便是在钢铁行业非常困难的情况下,公司也能获得明显优于行业的经营业绩.就2011年来看,预计2012年公司每股收益在0.68元左右,目前市盈率也就10倍左右,是板块里面最值得关注的蓝筹个股之一. ,,

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黄河旋风 , a)公司产品链日益丰富;

b)金属粉末和超硬复合材料等高毛利率产品收入比例不断提高;

c)募投项目产能释放:2011年公司定向募集6.26亿元投资的年产1.2万吨合金粉体和1200万粒地质矿产钻探级超硬复合材料项目,已于12年6月投产,成为未来两年的业绩增长点.我们预测12~14年的EPS分别为0.

33、0.48和0.65元,净利润年均复合增长率超过35% ,,

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豫金刚石 , a)、公司人造金刚石产量规模扩展迅速(2010~2013年产能分别为7亿克拉、12亿克拉、15亿克拉、25亿克拉),自有技术不断创新,毛利率水平业内较高并稳步提升;

b)、公司新增金刚石微粉项目生产,可进一步增厚利润;

c)、人造金刚石切割线项目进展速度符合预期,下游市场空间广阔. , 上周调研情况 , 公司推荐理由 , 近期工作计划 , 近期工作计划 ,,

报告: , 数据库周报,重点公司和细分行业报告 , (报告、会议及路演等) , (调研、报告、会议及路演等) ,,

会议: ,,

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路演: 返回目录 , 公司动态 , 信息来源(或公司) , 日期 ,,

事件点评 ,,

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, , 宝钢股份 ,

41211 , 公司通过股东大会决议,决定由宝钢股份为主体投资建设湛江钢铁项目,为此宝钢股份拟收购广州市国资委持有的湛江钢铁71.8032%股权.宝钢股份以评估值2,731,126,672.18元向宝钢集团整体转让COREX资产.董事会批准公司参股中国石油西三线管道项目,出资额不超过100亿元.根据最新情况,宝钢集团全资子公司华宝投资拟参与投资20亿元,公司的投资额拟为80亿元. , 南钢股份 ,

41212 ,,

本公司全资子公司收购南京钢铁联合有限公司持有的江苏金恒信息科技有限公司100%股权和南京鑫源招标咨询有限公司100%股权,收购价格合计为4,140.60万元. , 鄂尔多斯 ,

41212 , 本公司与内蒙古鄂尔多斯集团有限责任公司拟共同出资设立内蒙古鄂尔多斯集团财务有限公司.鄂尔多斯集团公司出资5.5亿元,股权55%;