XLS《【填写说明】》

【填写说明】 填写说明 步骤: ,

1 按照产品披露授权函→产品净值保证函→联系人信息→公司基本资料→产品信息→核心团队→产品净值→产品分红拆分(如有)的顺序将信息填写完整

2 向好买提供净值的还请签署产品净值保证函贴在邮件正文回复给好买

3 每个表的上方建有目录,点击目录可进入相应表的填写

4 填写完毕请以附件方式发送邮件至 , 2176826297@qq.

com [email protected] , 好买联系人:张洁琼

电话:021-36696295 QQ:2176826297

邮箱:[email protected] / [email protected] 提示:填写该表格即默认授权好买在其网站披露公司产品相关信息. 新增加产品一般需要2-3个工作日才能处理好. 【产品披露授权函】 , 目录 , , 产品披露授权函 , , 产品净值保证函 , , 1联系人信息 , , 2公司基本资料 , , 3产品信息 , , 4核心团队 , , 5产品净值 , , 6产品分红拆分 , 注:下文产品披露授权函请填写后贴在邮件正文发送给好买. 产品披露授权函 致:好买财富 本公司特此向好买财富承诺:本公司从好买网站下载入库模板填写产品信息即授权好买在好买网站上披露该产品信息,保证所提供的产品信息归本公司管理,并且所填写产品信息真实完整,若存在虚假填报,本公司愿意承担相关法律责任,(注:好买财富只收录在基金业协会备案的私募基金产品,如果好买发现所提供数据不符合要求,将拒绝披露.) ****有限公司 签署人: 【产品净值保证函】 , 目录 , , 产品披露授权函 , , 产品净值保证函 , , 1联系人信息 , , 2公司基本资料 , , 3产品信息 , , 4核心团队 , , 5产品净值 , , 6产品分红拆分 , 注:下文产品净值保证函请填写后贴在邮件正文发送给好买,或者打印后加盖公司公章发送扫描版随邮件发送给好买 产品净值保证函 致:好买财富 即日起,本公司将定期发送净值邮件给好买财富. 本公司特此向好买财富承诺:本公司所提供的所有产品净值均是真实、准确和完整的,不存在任何改动或授意核算机构进行虚假核算,本公司所申报的净值数据都是经过估值机构核算确认的.如果违反上述保证,本公司愿意承担相应法律责任,并赔偿好买财富因此所遭受的一切损失.(注:好买财富只收录不含业绩报酬,并且已扣除各项费用的费后净值数据,若投顾申报的数据被发现不符该收录规则,好买财富将删除投顾申报的关于该产品的所有净值数据.估值机构核算的净值数据除外.) ****有限公司 签署人: 【1联系人信息】 , 目录 , , 产品披露授权函 , , 产品净值保证函 , , 1联系人信息 , , 2公司基本资料 , , 3产品信息 , , 4核心团队 , , 5产品净值 , , 6产品分红拆分 , , 公司联系人信息 , 参考样例 , ↓以下请录入! , 公司指定联系人姓名【必填】 , XXX ,,

机构法定名称【必填】 , 上海**资产管理有限公司 , 组织机构代码【必填】 , 67**7621-8 , 联系人手机号码【必填】 ,1300000000, 邮箱【必填】 , [email protected] , QQ号码【选填】 ,,

【2公司基本资料】 , 目录 , , 产品披露授权函 , , 产品净值保证函 , , 1联系人信息 , , 2公司基本资料 , , 3产品信息 , , 4核心团队 , , 5产品净值 , , 6产品分红拆分 , 公司基本资料 , 参考样例 , ↓以下请录入! 基金业协会登记编号【必填】 , P1000313 , 机构简称【必填】 , ***资产 , 公司简介【必填】 , ***投资是国内领先的私募FOF投资管理机构,成立于2010年2月, 2014年4月获中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人资质. ***管理团队均曾在中国知名的基金管理公司任中高层职务,拥有丰富的基金行业运作和管理经验,团队各成员在产品研究和筛选、产品风控等各有专长. ***拥有中国最早及最大的私募研究机构,专注研究阳光私募多年,同中国最优秀的私募管理人有成熟的沟通机制,每年实地调研私募基金逾500次,历史上挖掘、投资多只顶级私募基金,择基能力在业内广负盛名. , 投资理念【必填】 , 追求绝对收益,控制下行风险,进行积极主动的投资,充分体现委托人的真实利益诉求 , 投资策略【必填】 , 从公司层面寻找基金;

考察基金运作风格,根据既定的相关性等模型构建即期的投资组合及对既有组合进行动态调整 , 人民币资产管理规模(亿)【必填】 ,60,,

外币资产管理规模【必填】 , 60亿美元 ,,

地区【必填】 , 上海 ,,

成立日期【必填】 ,20080131,,

组织类型【必填】 , 民营企业 ,,

注册资本(万)【必填】 ,3000, 注册资本币种【必填】 , 人民币 , 机构英文名称 , Shanghai Huili Asset Management Co.,Ltd. , 是否分支机构 , 否 , 注册地址 , 上海市浦东新区民生路1518号A幢1201室 , 注册地址邮政编码 ,200135, 法定代表人 , 何震 , 董事长 , 何震 , 总经理 , 何震 , 经营范围 , 企业委托资产管理,投资管理,投资咨询、财务咨询(咨询除经纪),企业资产重组与策划,实业投资.【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 , 主营业务 , 风投,财务投资,理财,运作小型基金 , 主要股东名称 , ****公司、****公司 ,,

主要股东组织形式 ,,

, 办公地址 , 上海市浦东新区民生路1518号金鹰大厦B楼503室 , 办公地址邮政编码 ,200135, 公司电话 , 021-68548099-816 , 公司传真 , 86021-58769353 , , 公司电子邮箱 , [email protected] , 公司网址 , www.hlfund.com , 客服电话 , 021-68548099-811 , 公司LOGO , 建议尺寸:150*90 , 【3产品信息】 目录 产品披露授权函 产品净值保证函 1联系人信息 2公司基本资料 , 3产品信息 4核心团队 ,,

5产品净值 6产品分红拆分 , 产品信息 , 参考样例 , ↓产品1 , ↓产品2 , ↓产品3 , ↓产品4 , ↓产品5 , ↓产品6 , ↓产品7 , ↓产品8 备案编号【必填】 , S99998 基金法定名称【必填】 , **信托-***2号(汇利优选10期)集合资金信托计划 基金简称【必填】 , 汇利优选10期 基金经理【必填】 , 乐某 成立日期 ,20110131,,

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基金发行人全称【必填】 , **信托有限公司 基金托管人全称【必填】 , 招商银行股份有限公司 外包服务商(运营外包服务机构)【必填】 , **信托有限公司 基金分类【必填】 , 管理期货型 , 管理期货型细分类/按主体分类 , 程序化 , 管理期货型细分类/按策略分类 , 趋势 , 管理期货型细分类/按周期分类 , 隔夜 , 管理期货型细分类/按品种分类 , 多元化 投资区域【必填】 , 境内 组织形式【必填】 , 公募子公司专户 , 最小净值单位/面值【必填】 ,100,,

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净值计价币种【必填】 , 人民币 净值扣除业绩报酬情况【必填】 , 是,按季计提,季度末开放日净值扣除,非季度末净值不扣除 净值扣除管理费情况【必填】 , 是,开放日净值扣除,非开放日净值不扣除 封闭期限【必填】 , 3个月 准封闭期限【必填】 , 无 开放日【必填】 , 每月最后一个交易日 估值频率【必填】 , 每周 估值日【必填】 , 每周五 是否结构化【必填】 , 结构化 结构化层级 , 基础份额(母基金) 基金结构(优先劣后占比) , 本基金是优先级,优先劣后比例是4:1 首次最低认购【必填】 , 100万元 追加最低认购【必填】 , 10万元 认购金额说明 , 在本信托计划存续期内,委托人可申购本信托计划,如果委托人已持有本信托计划的信托单位,则申购资金的最低金额为人民币

10 万元,超过部分以人民币

1 万元的整数倍增加.如果申购时委托人未持有本信托计划的信托单位,则申购资金应不低于人民币 100万元,超过部分按人民币

1 万元的整数倍增加.受托人有权调整委托人申购金额下限及追加限制. 认购费率(%) ,1,,

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认购费率说明【必填】 , 在本信托计划募集期内和存续期内,委托人认申购信托单位需交纳认购费,认申购费用采用内扣法,认申购费为认申购资金金额的 1.0%,认申购资金扣除认购费后的余额为委托人本次认购所交纳的信托资金. 赎回费率(%) ,2,,

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赎回费率说明【必填】 , 封闭期不可赎回,准封闭期内赎回率2%;

准封闭期结束无 固定管理费率(%) ,0.1,,

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固定管理费说明【必填】 , 信托报酬按前一自然日信托财产净值的 0.1%的年费率收取,按每年

365 天计算.按日计提,每年

3 月25 日、6 月25 日、9 月25 日、12 月25 日和信托终止日为信托报酬核算日.信托报酬在信托报酬核算日后的

10 个工作日内支付给受托人. 投顾管理费率(%) ,1,,

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投顾管理费率说明【必填】 , 投资顾问管理费率为1%,每日计提,按季支付 托管费率(%) ,0.05,,

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托管费率说明 , 保管费按前一自然日信托财产净值的 0.05%的年费率收取,按每年

365 天计算.按日计提,每年

3 月25 日、6 月25 日、9 月25 日、12 月25 日和信托终止日为保管费核算日.保管费在保管费核算日后的

10 个工作日内支付给保管人. 运营外包服务费率(%) ,0.05,,

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运营外包服务费率说明 , 运营外包服务费按前一自然日信托财产净值的 0.05%的年费率收取,按每................