XLS《说明》

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如使用TXT进行批量文本编辑,请注意:(1)文件内容中的每行必须符合标准格式,且每行必须以回车键换行结束.(2)数据项之间必须以管道符 | 进行分隔.(3)文本文件第一行格式须为PAYOFFSTART.(4)最后一行须为PAYOFFEND.(5)如数据项为空时,则相应的数据项不需填任何信息(包括空格) 批量文件中各数据项的具体说明: ,,

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批明细格式 名称 , 字符数 , 说明 , 备注 客户业务编号 , 最长16位 , 客户应用系统自己产生的业务编号,或客户自己填写的号.非必填,如果不为空判断是否重复. , 付款行联行号 , 5位 , 5位数字,以4打头 , 付款人账号 , 最长25位 , 必填 , 货币名称 , 3位 , 必填,必须为人民币,并校验与付款账户一致 , 批总金额 , 最长14位,含小数点及2位小数 , 必填,核对明细中总金额 , 批总笔数 , 最长5位 , 必填,核对明细中总笔数 , 收款行 , 1位 , 必填 , ,,

1-中行 , ,,

0-他行 , 用途 , 1位 , 必填 , ,,

业务摘要 , 付款日期 , 8位 , YYYYMMDD不能小于系统日期,且不能大于系统日期一个月 , 附言 , 最长80位 , 非必填 , 笔明细格式 名称 , 字符数 , 说明 , 备注 收款行编号 , 最长12位 , 必填,中行卡时,必填写2位省行标识,他行卡时,必须填写12位CNAPS号. , 10总行;

11北京;

12天津;

13河北;

14山西;

15内蒙;

21辽宁;

22吉林;

23黑龙江;

31上海;

32江苏;

71苏州;

33浙江;

72宁波;

34安徽;

35福建;

36江西;

37山东;

41河南;

42湖北;

43湖南;

44广东;

45广西;

46海南;

50重庆;

51四川;

52贵州;

53云南;

54西藏;

61陕西;

62甘肃;

63青海;

64宁夏;

65新疆;

99深圳 ,,

, 金额 , 最长14位,含小数点及2位小数 , 必填 , 收款人账号 ,,

必填,如果卡类型为1,收款人账号有19位借记卡和最长22位存折账号;

如果卡类型为4,收款人账号长度是16位. , 收款人姓名 , 最长20位 , 必填 , 收款人证件类型 , 最长2位 , 非必填,同BANCS证件类型01-居民身份证02-临时身份证03-护照04-户口簿05-军人身份证06-武装警察身份证07-港澳台居民往来内地通行证08-外交人员身份证09-外国人居留许可证10-边民出入境通行证11-对私其它21-企业法人营业执照22-企业营业执照30-驻华机构登记证31-个体工商户营业执照33-组织机构代码证 , 收款人证件号 , 最长32位 , 非必填 , , ,,

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TemplateforReal-TimeAgencyPaymentBatchDataofOnlineBanking(CorporateService)ofBankofChinaInstructions ,,

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1.Overview ,,

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Tofacilitateyoureditingofreal-timeagencypaymentbatchfile,weprovidetheTemplateforReal-TimeAgencyPaymentBatchData.WiththeTemplate,youcaneditreal-timeagencypaymentbatchdatainEXCEL,andformatteddatatextcanbeautomaticallygeneratedaccordingtotheguide.Duringtheediting,thetemplatetoolcanverifytheeffectivenessandformatofyourentereddata. ,,

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2.Operationsteps ,,

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2.1Operationsetting (1)Office2003 Tofacilitateyouroperation,youcanselectoneofthefollowingmethodstosetbeforeediting. Method1:openexcel,click Tool ->

Macro ->

Security inthemenu,select Medium inthe SecurityLevel andclicktoconfirm. Method2:openexcel,click Tool ->

Option ->

Security ->

MacroSecurity ,select Medium inthe SecurityLevel andthenconfirm. (2)Offcie2007 Click MacroSecurity inthe Code of DevelopmentTool tab.Select EnableAllMacros Note:If DevelopmentTool isnotdisplayed,pleaseclick Office button, ExcelOptions ,andthenclick Display'