XLS《第1页》

5001事业支出明细账 (含未记账) 5001事业支出 通用 账套:海口市政府服务中心[1036] ,,

,,

, 金额单位:元 ,,

, 2018年 ,,

凭证编号 , 摘要 , 借方 , 贷方 , 借/贷 , 余额 , 月 , 日 ,,

,,

,,

, 年初数 , 0.

00 , 0.00 , 借 , 0.00 , 上期发生额 , 12,672,846.88 , 111,435.00 , 借 , 12,561,411.88 ,

07 ,

5 ,

3 , 授支v181010068298#付中心购买灭火器及箱费 , 5,378.00 , 0.00 , 借 , 12,566,789.88 ,

07 ,

5 ,

4 , 授支v181010068310#付中心文印费 , 783.00 , 0.00 , 借 , 12,567,572.88 ,

07 ,

5 ,

5 , 授支v181010068676#付中心保洁员加班清洁费 , 3,360.00 , 0.00 , 借 , 12,570,932.88 ,

07 ,

5 ,

6 , 授支v181010068677#付中心保安加班费 , 6,760.00 , 0.00 , 借 , 12,577,692.88 ,

07 ,

5 ,

22 , 授支v181010068308#付中心七一党日活动餐费 , 1,800.00 , 0.00 , 借 , 12,579,492.88 ,

07 ,

5 ,

23 , 授支v181010068309#付中心琼ACX267车辆检测费 , 280.00 , 0.00 , 借 , 12,579,772.88 ,

07 ,

5 ,

31 , 授支v181010068311#付中心20180602至0618协调处误餐补助 , 240.00 , 0.00 , 借 , 12,580,012.88 ,

07 ,

5 ,

42 , 授支v181010069062#付中心公务员医疗补助201807单位部分返还 , 22,845.00 , 0.00 , 借 , 12,602,857.88 ,

07 ,

5 ,

43 , 授支v181010069063#付中心招聘人员201807基本养老保险费单位部分返还 , 8,287.20 , 0.00 , 借 , 12,611,145.08 ,

07 ,

5 ,

44 , 授支v181010069064#付中心人员201807失业保险单位部分返还 , 38.73 , 0.00 , 借 , 12,611,183.81 ,

07 ,

5 ,

44 , 授支v181010069064#付中心人员201807工伤保险单位部分返还 , 226.54 , 0.00 , 借 , 12,611,410.35 ,

07 ,

5 ,

44 , 授支v181010069064#付中心人员201807生育保险单位部分返还 , 566.38 , 0.00 , 借 , 12,611,976.73 ,

07 ,

5 ,

45 , 授支v181010069065#付中心人员201807基本医疗保险费单位部分返还 , 9,060.48 , 0.00 , 借 , 12,621,037.21 ,

07 ,

5 ,

46 , 授支v181010069275#付中心招聘人员201807医疗保险单位部分返还 , 3,314.88 , 0.00 , 借 , 12,624,352.09 ,

07 ,

5 ,

47 , 授支v181010069276#付中心招聘人员201807失业保险单位部分返还 , 207.24 , 0.00 , 借 , 12,624,559.33 ,

07 ,

5 ,

48 , 授支v181010069277#付中心招聘人员201807工伤保险单位部分返还 , 82.92 , 0.00 , 借 , 12,624,642.25 ,

07 ,

5 ,

49 , 授支v181010069278#付中心招聘人员201807生育保险单位部分返还 , 207.24 , 0.00 , 借 , 12,624,849.49 ,

07 ,

5 ,

50 , 授支v181010066908#付中心吴秋云等4位同志赴广州参加2018全国政务热线发展研究论坛差旅费 , 2,060.00 , 0.00 , 借 , 12,626,909.49 ,

07 ,

5 ,

51 , 授支v181010066909#付中心吴秋云等4位同志赴广州参加2018全国政务热线发展研究论坛差旅费 , 5,390.00 , 0.00 , 借 , 12,632,299.49 ,

07 ,

5 ,

52 , 授支v181010066910#付中心高飞同志赴广州参加2018全国政务热线发展研究论坛差旅补助 , 360.00 , 0.00 , 借 , 12,632,659.49 ,

07 ,

5 ,

53 , 授支v181010066911#付中心吴毓忠赴广州参加2018年全国政务热线发展研究论坛差旅补助 , 360.00 , 0.00 , 借 , 12,633,019.49 ,

07 ,

5 ,

54 , 授支v181010066912#付中心吴秋妍赴广州出差补助 , 360.00 , 0.00 , 借 , 12,633,379.49 ,

07 ,

5 ,

55 , 授支v181010066913#付中心吴秋云赴广州参加2018全国政务热线发展研究论坛差旅补助 , 180.00 , 0.00 , 借 , 12,633,559.49 ,