XLS《投资成本明细表》

项目投资成本明细表 单位名称: , 湖北乐百氏食品饮料有限公司 ,,

,,

截止2014年12月31日 ,,

,,

, 单位:元 项目名称: , 新脉动线项目(一期) ,,

, 申报类型: 序号 , 项目名称 , 合同单位 , 合同金额 , 工程完工比例 , 已完成投资金额 , 已支付金额 , 付款凭证 ,,

单笔付款 , 未支付金额 , 抽查凭证记录 ,,

,,

,,

备注 , 供应商代码 , 余款百分比 , 备注 ,,

,,

,,

, 日期 , 凭证号 ,,

, 与付款单据核对是否相符 , 付款是否按合同或结算执行 , 支出是否属于被审计项目投资 , 支出是否已计入在建工程或固定资产核算 , 已列入投资成本,但未完全付款,并挂账的项目是否为设备已到货安装或工程已完工结算 , 相关支付手续审核手续是否齐全 ,,

供应商代码 , 余款百分比 , 一 , 建筑工程投资 ,,

86211216.

66 ,,

86211216.66 , 75526464.15 ,,

, 75526464.15 , 10684752.51

1 , 武汉特殊地面工程合同 , 广州市国河装饰有限公司 ,

1270320 ,

1 ,

1270320 ,

1206804 , 2013.11.15 ,

1700000213 ,

254064 ,,

,,

,,

, 2013.11.15 ,

1700000220 ,

381096 ,,

,,

,,

, 2015.04.23 ,

1700000133 ,

571644 ,

63516 20103376 , 0.05 , 质保金

2 , 武汉新脉动线工厂围墙合同 , 武汉新~建筑开发有限责任公司 , 1491400.77 ,

1 , 1491400.77 , 1491400.77 , 2013.07.25 ,

1700000080 , 1319373.73 ,,

,,

,,

, 2013.11.15 ,

1700000218 ,

97457 ,,

,,

,,

, 2014.08.14 ,

1700000196 , 74570.04 ,

0

3 , 湖北乐百氏一期临建工程合同/湖北乐百氏临建项目补充协议 , 中建三局第一建设工程有限责任公司 ,

1500000 ,

1 , 1613011.9 , 1613011.9 , 2014.09.11 ,

1700000239 , 80650.9 ,,

, 113011.9 ,,

,,

2013.07.25 ,

1700000081 ,

1125000 ,,

,,

,,

, 2013.07.25 ,

100000102 ,

300000 ,,

,,

,,

, 2013.11.15 ,

1700000217 ,

107361 ,

0 20102720 ,

0 ,

4 , 钢结构一期/湖北乐百氏土建一期/中天变更签证补充协议/湖北乐百氏厨房基建合同 , 中天建设集团有限公司 ,

6798000 ,

1 , 42804684.03 , 36215681.43 , 2013.05.29 ,

1700000012 , 873825.57 ,,

,

33314845 ,,

,,

,

1700000013 , 5789143.43 ,,

,

1966804 ,,

,,

2013.08.29 ,

1700000125 ,

1980000 ,,

, 725035.03 ,,

,,

2013.09.25 ,

1700000160 ,

6662969 ,,

,,

,,

, 2013.10.30 ,

1700000202 ,

1980000 ,,

,,

,,

, 2013.12.30 ,

1700000287 , 8328711.25

1700000288 ,

1650000 ,,

,,

,,

, 2014.01.22 ,

1700000028 , 1671783.4 ,,

,,

,,

, 2015.01.27 ,

1700000027 , 145007.01 ,,

,,

,,

, 2015.03.19 ,

1700000095 , 145007.01 ,,

,,

,,

, 2015.04.27 ,

1700000160 , 108755.25 ,,

,,

,,

, 2014.05.15 ,

1700000066 ,

6662969 510028564 ,,

,,

,,

,,

, 2014.09.25 ,

1700000270 , 217510.51 , 6589002.6

20102689 , 0.153931812588128 , 验收款+质保金

5 , 湖北乐百氏自来水管安装合同 , 武汉市东西湖西湖自来水有限责任公司 , 843345.12 ,

1 , 843345.12 , 843345.12 , 2013.05.29 ,

1700000018 , 843345.12 ,

0

6 , 湖北乐百氏地勘合同 , 武汉市东西湖区勘测设计院 ,

277500 ,

1 ,

277500 ,

277500 , 2013.05.29 ,

1700000016 ,

277500 ,

0 510028590 ,,

7 , 湖北乐百氏一期桩基检测合同 , 武汉市东西湖区建设工程质量检测中心 ,

250000 ,

1 ,

250000 ,

250000 , 2013.06.26 ,

1700000043 ,

250000 ,

0

8 , 湖北乐百氏办公区室内设计 , 广东省中港装饰股份有限公司 ,

153000 ,

1 ,

153000 ,

153000 , 2014.06.29 ,

1700000133 ,

91800 20102993 ,,

,,

,,

,,

, 2014.12.29 ,

1700000409 ,

15300 510027795 ,

0 , ,,

,,

,,

, 2014.02.14 ,

1700000038 ,

45900 ,

0

9 , 湖北乐百氏安全顾问合同 , 毅星管理有限公司 ,

800000 ,

1 ,

800000 , 765517.93 , 2013.10.17 ,

1700000179 ,

160000 20103030 ,,

,,

,,

,,

, 2013.12.25 ,

1700000278 ,

320000 510027700 ,,

,,

,,

,,

, 2014.02.14 ,

1700000040 ,

80000 ,,

,,

,,

, 2014.09.17 ,

1700000252 , 205517.93 , 34482.0700000001 0.0431025875000001 , 质保金

10 , 湖北乐百氏霍曼工业门合同 , 霍曼(北京)贸易有限公司 ,

321796 ,

1 ,

321796 , 305676.2 , 2013.11.15 ,

1700000214 , 50346.6

510026488 ,,

,,

,,

,,

, 2014.01.03 ,

1700000002 , 112579.35

20103400 ,,

,,

,,

,,

, 2014.03.07 ,

1700000059 , 6812.85 ,,

,,

,,

, 2014.08.13 ,

1700000186 , 42927.6 ,,

,,

,,

, 2014.09.11 ,

1700000238 , 93009.8 , 16119.8 0.0500932267647826 , 质保金

11 , 湖北乐百氏消防项目合同/湖北工厂消防泵安装消防动力箱安装/湖北乐百氏抗爆墙施工合同 , 湖北晨发消防装饰工程有限公司 ,

9159000 ,

1 ,

10150070 , 9642566.5 , 2013.08.28 ,

1700000119 ,

1373850 20102530 ,,

,,

,

220070 ,,

,,

2013.10.24 ,

1700000199 ,

457950 510028894 ,,

,,

,

771000 ,,

,,

2014.03.13 ,

1700000062 ,

1831800 ,,

,,

,,

, 2014.05.16 ,

1700000069 ,

154200 ,,

,,

,,

, 2014.08.07 ,

1700000183 ,

1831800 ,,

,,

,,

, 2014.08.27 ,

1700000221 ,

385500 ,,

,,

,,

, 2014.12.25 ,

1700000382 ,

66021

1700000383 , 143045.5 ,,

,,

,,

, 2014.12.26 ,

1700000402 ,

1373850 ,,

,,

,,

, 2014.12.29 ,

1700000410 ,

192750

1700000414 ,

1831800 , 507503.5 0.05 , 质保金

12 , 湖北乐百氏一期监理合同补充协议 , 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 ,

778000 ,

1 ,

778000 , 742035.8 , 2013.12.17 ,

1700000246 ,

125600 ,,

监理费用20%进度款201305210002/4500881081-20

510028592 ,,

,,

,,

,,

, 2013.08.26 ,

1700000113 ,

188400 20102680 ,,

,,

,,

,,

, 2014.05.15 ,

1700000065 ,

188400 ,,

,,

,,

, 2014.12.25 ,

1700000378 , 239635.8 , 35964.2 0.0462264781491002 , 质保金

13 , 湖北乐百氏办公楼及厂区精装修合同 , 深圳市中深建装饰设计工程有限公司广州分公司 , 6513836.89 ,

1 , 6513836.89 , 6187345.05 , 2014.06.27 ,

1700000127 , 1954151.07

20102639 ,,

,,

,,

,,

, 2014.08.07 ,

1700000184 , 1954151.07 ,,

,,

,,

, 2014.09.17 ,

1700000248 , 1302767.38 ,,

,,

,,

, 2015.02.11 ,

1700000046 , 928193.26 ,,

,,

,,

, 2015.04.16 ,

1700000125 , 48082.27 , 326491.840000001 0.0501228147885049 , 质保金

14 , 湖北乐百氏一期冷库合同 , 湖北兴亚特环境技术工程有限公司 ,

627000 ,

1 ,

627000 ,

595650 , 2014.06.13 ,

1700000099 ,

125400 20111476 ,,

,,

,,

,,

, 2014.12.25 ,

1700000381 ,

221958 ,,

,,

,,

, 2015.02.12 ,

1700000049 ,

91542 ,,

,,

,,

, 2015.04.27 ,

1700000159 ,

156750 ,

31350 0.05 , 质保金

15 , 湖北乐百氏绿化合同 , 武汉市东西湖园艺公司 , 693549.95 ,

1 , 693549.95 , 624194.95 , 2014.08.27 ,

1700000227 , 208064.98

20112836 ,,

,,

,,

,,

, 2014.12.26 ,

1700000401 , 416129.97 ,

69355 0.100000007209286 , 质保金

16 , 湖北乐百氏一期净化装饰合同 , 深圳市源广洁净化科技有限公司 ,

4954320 ,

1 ,

4954320 ,

3468024 , 2013.10.30 ,

1700000205 ,

990864 510024859 ,,

,,

,,

,,

, 2014.08.21 ,

1700000219 ,

2477160 ,

1486296 20103679 , 0.3 , 验收款+质保金

17 , 湖北乐百氏大门、停车场设施采购安装 , 武汉固耐美安全设施有限公司 ,

433430 ,

1 ,

433430 , 411758.5 , 2014.07.21 ,

1700000143 ,

125250 ,,

,,

,,

, 2014.07.21 ,

1700000144 ,

4779 ,,

,,

,,

, 2014.12.30 ,

1700000443 ,

216715 ,,

,,

,,

, 2015.06.17 ,

1700000223 , 65014.5 , 21671.5

20113781 , 0.05 , 质保金

18 , 脉动一期建设工程设计合同 , 中国轻工业广州工程有限公司 ,

1180000 ,

1 ,

1180000 ,

1180000 , 2013.08.08 ,

1700000090 ,

354000 510025277 ,,

,,

,,

,,

, 2013.07.25 ,

1700000069 ,

354000 20103603 ,,

,,

,,

,,

, 2013.07.24 ,

100000103 ,

354000 ,,

,,

,,

, 2014.12.30 ,

1700000428 ,

118000 ,

0 0 , ........