XLS《4-6-4机器设备》

, 涉及法律诉讼 的款项、欠款单位为关联方或内部往来的款项、用于抵押的应收票据等应分别在 备注 栏中予以说明. 应收账款评估明细表 表3-4 ERROR ERROR 金额单位:人民币元 序号 , 欠款单位名称(结算对象) , 关联关系类型 , 业务内容 , 发生日期 , 账龄 ,,

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审计前账面价值 , 账面价值 , 对应核算单位 , 评估价值 , 增减值 , 增值率% , 备注 ,,

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, 1年以内金额 , 1-2年金额 , 2-3年金额 , 3-4年金额 , 4-5年金额 , 5年以上金额 ,,

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0 , 合计

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0 , 减:应收账款坏账准备 合计

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0 , ERROR ERROR ,,

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, ERROR 填表说明: , ① 业务内容 :指发生应收账款的相应业务名称,应收账款不分金额大小一律按照债务人和业务性质逐笔填列,不能出现其他;

, ② 发生日期 :对滚动发生额可按照基准日前最后一次应收账款发生额的月份月末余额填列;

, ③ 账龄 :按1年以内,1~2年,2~3年,3~4年,4~5年,5年以上即可;

, ④欠款单位名称应填列全称,不应以地名或不明确的简称代替;

, ⑤需要在备注中标明的事项有:1)欠款单位为关联方、总公司内部或本公司内部单位的,应在备注栏注明 关联方 、 总公司内部 内部单位 ,,

, 2)涉诉款项应在备注中标明;

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, 3)评估基准日后已收回款项的,应注明日期如 2002年7月4日收回 ,,

, 4)其他填表单位认为应说明的事项 预付账款评估明细表 表3-5 ERROR ERROR 金额单位:人民币元 序号 , 收款单位名称(结算对象) , 关联关系类型 , 业务内容 , 发生日期 , 账龄 ,,

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审计前账面价值 , 账面价值 , 对应核算单位 , 评估价值 , 增减值 , 增值率% , 备注 ,,

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, 1年以内金额 , 1-2年金额 , 2-3年金额 , 3-4年金额 , 4-5年金额 , 5年以上金额 ,,

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0 , 合计

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0 , 减:预付账款坏账准备

0 ,

0 , 合计

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0 ,

0 ,

0 , ERROR ERROR ,,

, ERROR 填表说明: , 参照表3-4. , 对预付设备款所涉及的实物已到货安装、使用,在清查时应注意与实物管理部门核对,以免出现重复申报或资产非真实盘盈. 应收利息评估明细表 表3-6 ERROR ERROR 金额单位:人民币元 序号 , 欠款单位名称(结算对象) , 发生日期 , 本金 , 利息所属期间 , 利息率% , 审计前账面价值 , 账面价值 , 对应核算单位 , 评估价值 , 增减值 , 增值率% , 备注 ,,

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0 , 合计 ,,

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