XLS《填表说明》

填表说明

一、部门收支预算总表,以预算股批复的2014年部门预算和业务管理股室通知的 2014年部门项目及专项工作经费预算 为基础填报;

二、表一中的 专项收入 和 执法办案补助 、 收费成本补偿 、 政府性基金 、 财政专户管理的教育收费 以非税收入管理股年初核定的数据为准;

三、表一中的 自筹资金 不包含公立医院的医疗收入;

四、表一中的 商品和服务支出 包含机构运转经费;

五、表一中的 项目支出 要明细到具体预算实施项目,比如:票据工本费、房屋租赁费等;

六、所有表中的 支出功能科目编码 明细到项级;

七、编表说明请以 范本 格式为准;

关于**部门(单位)**年部门预算编制的说明(参考文本)按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.

一、基本职能及主要工作职能参照政府批准的 三定方案r**年重点工作任务介绍.

二、部门预算编制编制情况***部门预算***年部门预算的指导思想、基本原则、编制办法、总体思路等内容.

三、部门基本情况纳入***年部门预算编报的单位共**个,分别是*其中行政单位**个,参照公务员法管理的事业单位**个,其他事业单位**个.部门在职在编人数***人,其中:财政全供养***人r在编实有车辆***辆.离退休人员***人,其中:离休人数***人,退休***人.(各部门可结合实际制作基本情况分布

图表等)

四、***年部门收支情况***年***部门(单位)预算总收入**万元,其中:公共财政预算**万元,政府性基金收入**万元,财政专户管理的教育收费**万元,…….**年部门预算总支出**万元,其中:基本支出**万元,占总支出的**,项目支出**万元,占总支出的**,按支出功能科目分类,支出分别列 **(类)\**(款) 支出,主要反映**的支出(对 款 的解释说明)、 **(类)\**(款) 支出,主要反映**的支出.(各部门可结合实际制作总收入占比分布

图表)

(一)基本支出情况***年用于保障***机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出***万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的***%r办公经费、印刷费、水电费、气燃费、办公设备购置等日常***公用经费(商品和服务支出)占基本支出的***%.(人均情况有个部门自行确定)与上年对比*****.(各部门可结合实际制作支出分布

图表等)

(二)项目支出情况***年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出***万元,如***等开支.与上年对比****.(各部门可结合实际制作分布

图表等)

(五)名词解释 表一 云南省普洱市澜沧县(种子站)2014年预算收支总表 ,,

, ,,

, 单位:万元 收入 ,,

支出 , 收入项目 , 2015年预算 , 支出项目 , 2015年预算

一、公共财政预算 , 111.600078125 ,

一、基本支出 , 101.6 1.本级财力安排 , 111.600078125 , 1.工资福利支出 , 67.5600390625 2.专项收入 ,,

2.商品和服务支出 , 8.6000048828125 3.执法办案补助 ,,

3.对个人和家庭的补助 , 25.44001953125 4.收费成本 ,,

二、项目支出 ,

10 5.国有资源(资产)有偿使用 ,,

1、种子市场监管 ,

10

二、政府性基金 ,,

,

三、财政专户管理的教育收费 ,,

,