XLS《主表》

13277403.5 ,,

,,

,,

售电 配套工程 ,,

,,

,,

16428764.4 ,,

16428764.4 ,,

3519848 ,,

3519848 其他业务收入 合计 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 28150868.38 ,

0 , 28150868.38 ,

0 , 16797251.5 ,

0 , 16797251.5 附表3 成本项目汇总表 金额单位:元 ,,

被审计单位:审计日期: ,,

, 编制人: ,

0 ,,

,,

,,

复核人: ,

0 ,,

项目 ,,

2013年 ,,

, 2014年5月-2015年4月 ,,

, 2015年5月-2016年4月 ,,

,,

帐面数 , 核定数 , 差 , 帐面数 , 核定数 , 差 , 帐面数 , 核定数 , 差 1.直接材料及动力费 ,,

0 ,

0 ,

0 , 16047852.33 , 16047852.33 ,

0 , 20064047.92 , 18006047.92 ,

2058000 其中 , 直接材料 ,

0 ,

0 ,

0 , 13887840.33 , 13887840.33 ,

0 , 17610269.92 , 15552269.92 ,

2058000 , 动力 ,

0 ,

0 ,

0 ,

2160012 ,

2160012 ,

0 ,

2453778 ,

2453778 ,

0 2.直接人工 ,,

0 ,

0 ,

0 ,

840000 ,

840000 ,

0 ,

1118080 ,

1118080 ,

0 其中 , 福利费 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 其他 ,

0 ,

0 ,

0 ,

840000 ,

840000 ,

0 ,

1118080 ,

1118080 ,

0 3.营业费用 ,,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 其中 , 运杂费 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 排污费 ,,

,,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 其他 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 4.管理费用 ,,

0 ,

0 ,

0 , 1762439.19 , 1752531.19 ,

9908 , 2174489.33 , 2172532.53 , 1956.80000000028 其中 , 业务招待费 ,

0 ,

0 ,

0 ,

24770 ,

14862 ,

9908 ,

4892 , 2935.2 , 1956.8 , 其他 , ERROR , ERROR , ERROR , 1737669.19 , 1737669.19 ,

0 , 2169597.33 , 2169597.33 ,

0 5.财务费用 ,,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 其中 , 利息收入 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 利息支出 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 手续费 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 6.税金及附加 ,,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 合计 ,,

0 ,

0 ,

0 , 18650291.52 , 18640383.52 ,

9908 , 23356617.25 , 21296660.45 , 2059956.8 附表4 直接材料及动力费审计表 金额单位:元 , 被审计单位: ,,

,,

, 审计日期: ,,

,,

, 制表人: ,

0 ,,

,,

复核人: ,

0 ,,

,,

项目 ,,

2013年 ,,

, 2014年5月-2015年4月 ,,

, 2015年5月-2016年4月 ,,

,,

账面数 , 核定数 , 差额 , 账面数 , 核定数 , 差额 , 账面数 , 核定数 , 差额

1、原材料 ,,

0 ,

0 ,

0 , 13887840.33 , 13887840.33 ,

0 , 17610269.92 , 15552269.92 ,

2058000 ,,

, 2014.5-12 , 2015.1-4 ,,

2015.5-12 , 2016.1-4 其中 , ①煤炭: ,,

,

0 , 10113006.32 , 10113006.32 ,

0 , 11401008.36 , 11401008.36 ,

0 ,,

水费 , 原煤数量(吨) ,,

,

0 ,,

,

0 ,,

,

0 ,,

电费 ,,

630 ,,

, , 原煤单价(元/吨) , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR ,,

原材料 ,

2963929 , 7149077.32 ,,

3570268.72 , 7830739.64 , 标煤数量(吨) ,,

,

0 ,,

,

0 ,,

,

0 ,,

其他-折旧 ,

699200 ,

1048800 ,,

699200 ,

1048800 , 标煤单价(元/吨) , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR ,,

制造费用 , 2371197.21 , 1403636.8 ,,