XLS《6月费用表》

费用明细表 ,,

,,

,,

, 会企02表附3―1表 , 编制单位:灵山县食品公司 2017年 , 6月 单位:元 项目 , 行次 , 本月数 , 本年累计数 , 项目 , 行次 , 本月数 , 本年累计数

一、经营费用 ,

1 , 848049.

55 , 5393707.52 , 咨询、诉讼费 ,

27 , , 经营人员工资 ,

2 ,

739033 ,

4716841 , 商品注册、技术转让费 ,

28 , , 福利费 ,

3 , 13761.7 , 20381.7 , 低值易耗品摊销 ,

29 , 1577.5 , 7248.5 运输费 ,

4 折旧费 ,

30 , , 装卸费 ,

5 无形资产、开办费摊销 ,

31 , , 整理费、包装费 ,

6 住房公积金 ,

32 , -191457.1 , 291828.9 保险费 ,

7 , , 4170.0725 , 修理费 ,

33 ,

75907 , 751724.39 差旅费 ,

8 ,

24024 ,

103931 , 房产税 ,

34 , ,

16056 仓储保管费 ,

9 土地使用税 ,

35 , , 检验费、中转费 ,

10 印花税 ,

36 , , 133.8 劳务手续费 ,

11 车船使用税 ,

37 , , 广告费 ,

12 残疾人就业保险金 ,

38 , , 商品损耗 ,

13 防洪保安费 ,

39 , , 进出口商品累计佣金 ,

14 审计费 ,

40 , , 其他 ,

15 , 71230.85 , 548383.75 , 坏账损失 ,

41 , ,

二、管理费用 ,

16 , -269452.9 , 2424184.76 , 其中:提取的坏账准备 ,

42 , , 管理人员工资 ,

17 办公费 ,

43 , 30802.52 , 154284.62 福利费 ,

18 上交上级管理费 ,

44 , , 业务招待费 ,

19 ,

396 , 16568.67 , 差旅费 ,

45 , , 职工待业保险费 ,

20 其他 ,

46 ,

3925 ,

31470 技术开发费、董事会会费 ,

21

三、财务费用 ,

47 ,

23 , -866.090625 工会经费 ,

22 , ,

75000 , 利息 ,

48 ,

23 , -866.090625 职工教育经费 ,

23 , ,

46668 , 加息 ,

49 , , 劳动保险费 ,

24 , -190603.82 , 1029801.88 , 手续费 ,

50 , , 其中:离退休人员工资和退休金 ,

25 其他 ,

51 , , 涉外、租赁费 ,

26 , ,

3400 , 费用合计 ,

52 , 578619.65 , 7817026.19 利润及利润分配表 ,,

,,

,,

, 财会年企02表 , 编制单位:灵山县食品公司 2017年 , 6月 金额单位:元 项目 , 行次 , 本月数 , 本年累计数 , 项目 , 行次 , 本月数 , 本年累计数

一、主营业务收入 ,

1 , 9935718.33 , 76531365.31 , 利息收入 ,

20 , , 其中:出口产品(商品)销售收入 ,

2 汇兑净损失 ,

21 , , 进口产品(商品)销售收入 ,

3 四)其他 ,

22 , , 减:折扣与折让 ,

4

四、营业利润(亏损以 ― 号填列) ,

23 , 854314.94 , 1017734.89

二、主营业务收入净额 ,

5 , 9935718.33 , 76531365.31 , 加:

(一)投资收益(损失以 ― 号填列) ,

24 , , 减:

(一)主营业务成本 ,

6 , 8574372.06 , 67787378.04 ,

(二)期货收益 ,

25 , , 其中:出口产品(商品)销售成本 ,

7 三)补贴收入 ,

26 , ,

(二)主营业务税金及附加 ,

8 , 24316.41 , 419586.6 , 其中:补贴前亏损的企业补贴收入 ,

27 , ,

(三)经营费用 ,

9 , 848049.55 , 5393707.52 ,

(四)营业外收入 ,

28 , ,

(四)其他 ,

10 其中:处置固定资产净收益 ,

29 , , 加:

(一)递延收益 ,

11 非货币性交易收益 ,

30 , ,

(二)代购代销收入 ,

12 出售无形资产收益 ,

31 , ,

(三)其他 ,

13 罚款净收入 ,

32 , ,

三、主营业务利润(亏损以 ― 号填列) ,

14 , 488980.31 , 2930693.15 ,

(五)其他 ,

33 , , 加:其他业务收入 ,

15 , 95904.73 , 510360.41 , 其中:用以前年含量工资结余弥补利润 ,

34 , , 减:

(一)营业费用 ,

16 减:

(一)营业外支出 ,

35 ,

1430 ,

105035

(二)管理费用 ,

17 , -269452.9 , 2424184.76 , 其中:处置固定资产净损失 ,

36 , ,

(三)财务费用 ,

18 ,

23 , -866.090625 , 出售无形资产损失 ,

37 , , 其中:利息支出 ,

19 ,

23 , -866.090625 , 罚款支出 ,

38 , , 利润及利润分配表(续) 财会年企02表 , 编制单位:灵山县食品公司 , , 2017年 , 6月 金额单位:元 项目 , 行次 , 本月数 , 本年累计数 , 项目 , 行次 , 本月数 , 本年累计数 捐赠支出 ,

39 七)补充流动资本 ,

57 , ,

(二)其他支出 ,

40 八)单项留用的利润 ,

58 , , 其中:结转的含量工资包干结余 ,

41 九)其他 ,

59 , ,

五、利润总额(亏损总额以 ― 号填列) ,

42 , 852884.94 , 912699.89 ,

八、可供投资者分配的利润 ,

60 , , 减:所得税 ,

43 减:

(一)应付优先股股利 ,

61 , , *少数股东损益 ,

44 二)提取任意盈余公积 ,

62 , , 加:*未确认的投资损失 ,

45 三)应付普通股股利(应付利润) ,

63 , ,

六、净利润(净亏损以 ― 号填列) ,

46 , 852884.94 , 912699.89 ,

(四)转作资本(股本)的普通股股利 ,

64 , , 加:

(一)年初未分配利润 ,

47 , 5892656.34 , 5892656.34 ,

(五)其他 ,

65 , ,

(二)盈余公积补亏 ,

48

九、未分配利润 ,

66 , 6745541.28 , 6805356.23

(三)其他调整因素 ,

49 其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损(以 ― 号填列) ,

67 , ,

七、可供分配的利润 ,

50 补充资料: ,

68 , , 减:

(一)提取法定盈余公积 ,

51 一)出售、处置部门或被投资单位所得收益 ,

69 , ,

(二)提取法定公益金 ,

52 二)自然灾害发生的损失 ,

70 , ,

(三)提取职工奖励及福利基金 ,

53 三)会计政策变更增加(或减少)利润总额 ,

71 , ,

(四)提取储备基金 ,

54 四)会计估计变更啬(或减少)利润总额 ,

72 , ,

(五)提取企业发展基金 ,

55 五)债务重组损失 ,

73 , ,

(六)利润归还投资 ,

56 六)其他 ,

74 , , 注:表中带*项目为合并会计报表专用 应上交应弥补款项表 ,,

,,

,,

, 会企附01表 编制单位:灵山县食品公司 ,,

2017年 , 6月 , 30日 单位:元 项目 , 行次 , 本月数 , 本年累计数 , 项目 , 行次 , 本月数 , 本年累计数

一、增值税: ,

1 本年应交数 ,

28 , 1053.290625 , 18693.38 年初未交数 ,

2 本年已交数 ,

29 , 1053.290625 , 18693.38 本年应交数 ,

3 , 21065.78 , 373867.6 , 年末未交数 ,

30 , , 本年已交数 ,

4 , 21065.78 , 373867.6 ,

七、农牧业税 ,

31 , , 年末未交数 ,

5 年初未交数 ,

32 , ,

二、消费税 ,

6 本年应交数 ,

33 , , 年初未交数 ,

7 本年已交数 ,

34 , , 本年应交数 ,

8 年末未交数 ,

35 , , 本年已交数 ,

9

八、关税: ,

36 , , 年末未交数 ,

10 本年已交进口关税 ,

37 , ,

三、营业税 ,

11 本年已交出口关税 ,

38 , , 年初未交数 ,

12

九、企业所得税: ,

39 , , 本年应交数 ,

13 年初未交数 ,

40 , , 本年已交数 ,

14 本年应交数 ,

41 , , 年末未交数 ,

15 本年已交数 ,

42 , ,

四、资源税 ,

16 年末未交数 ,

43 , , 年初未交数 ,

17

十、其他各税: ,

44 , , 本年应交数 ,

18 年初未交数 ,

45 , , 本年已交数 ,

19 本年应交数 ,

46 , 1144.070625 , 24522.03 年末未交数 ,

20 本年已交数 ,

47 , 1144.070625 , 24522.03

五、城建税 ,

21 年末未交数 ,

48 , , 年初未交数 ,

22 十

一、财政拨款: ,

49 , , 本年应交数 ,

23 , 1053.290625 , 18693.39 , 年初结余 ,

50 , , 本年已交数 ,

24 , 1053.290625 , 18693.39 , 本年拨入 ,

51 , , 年末未交数 ,

25 本年支出 ,

52 , ,

六、教育费附加 ,

26 本年结余 ,

53 , , 年初未交数 ,

27 十

二、储备粮油差价款: ,

54 , , 应上交应弥补款项表(续) 编制单位:灵山县食品公司 2017年 , 6月30日 项目 , 行次 项目 , 行次 , , 年初未补数 ,

55 本年已交数 ,

82 , 49802.7 , 341340.1 本年应补数 ,

56 年末未交数 ,

83 , , 本年已补数 ,

57 十

八、工伤保险: ,

84 , , 年末未补数 ,

58 年初未交数 ,

85 , , 十

三、预算弥补亏损及补贴: ,

59 本年应交数 ,

86 , 3224.1025 , 16935.6 年初未补数 ,

60 本年已交数 ,

87 , 3224.1025 , 16935.6 本年应补数 ,

61 年末未交数 ,

88 , , 本年已补数 ,

62 十

九、生育保险: ,

89 , , 年末未补数 ,

63 年初未交数 ,

90 , , 十

四、国有资产收益: ,

64 本年应交数 ,

91 , 2499.2 , 15202.21 年初未交数 ,

65 本年已交数 ,

92 , 2499.2 , 15202.21 本年应交数 ,

66 年末未交数 ,

93 , , 本年已交数 ,

67 补充资料: ,

94 , , 年末未交数 ,

68

一、本年应交税金总额 ,

95 , 24316.41 , 435776.4 十

五、失业保险: ,

69

二、本年实际上交税金总额 ,

96 , 24316.41 , 435776.4 年初未交数 ,

70

三、本年支付补充养老保险总额 ,

97 , , 本年应交数 ,

71 , 4998.4 , 30404.42 ,

四、本年支付补充医疗保险总额 ,

98 , , 本年已交数 ,

72 , 4998.4 , 30404.42 ,

三、出口退税情况 ,

99 , , 年末未交数 ,

73 出口额(美元) ,

100 , , 十

六、基本养老保险: ,

74 以前年度欠出口退税 ,

101 , , 年初未交数 ,

75 本年度应收出口退税 ,

102 , , 本年应交数 ,

76 , 134449.1 , 817830.3 , 本年度已收出口退税 ,

103 , , 本年已交数 ,

77 , 134449.1 , 817830.3 , 年末欠出口退税 ,

104 , , 年末未交数 ,

78

六、应纳税所得额 ,

105 , , 十

七、基本医疗保险: ,

79 年初未交数 ,

80 本年应交数 ,

81 , 49802.7 , 341340.1 资产负债表 ,,

,,

,,

, 财会年企01表 , 编制单位:灵山县食品公司 , , 2017年 , 6月 , 30日 金额单位:元 项目 , 行次 , 年初数 , 年末数 , 项目 , 行次 , 年初数 , 年末数 货币资金 ,

1 , 3117989.08 , 2181132.88 , 短期借款 ,

45 , , 短期投资 ,

2 应付票据 ,

46 , , 应收票据 ,

3 应付账款 ,

47 , 939670.42 , 939670.42 应收股利 ,

4 预收账款 ,

48 , , 应收利息 ,

5 应付工资 ,

49 , , 应收账款 ,

6 , 2288410.26 , 2277522.26 , 应付福利费 ,

50 , 564646.52 , 564646.52 其他应收款 ,

7 , 3739031.47 , 3712309.19 , 应付股利(应付利润) ,

51 , , 预付账款 ,

8 应付利息 ,

52 , , 期货保证金 ,

9 应交税金 ,

53 , , 应收补贴款 ,

10 其他应交款 ,

54 , , 应收出口退税 ,

11 其他应付款 ,

55 ,

9331947 , 9406674.75 存货 ,

12 , 20900.4 , 2340.3 , 预提费用 ,

56 , , 其中:原材料 ,

13 预计负债 ,

57 , , 库存商品(产成品) ,

14 递延收益 ,

58 , , 待摊费用 ,

15 , 410787.49 , 370151.84 , 一年内到期的长期负债 ,

59 , , 待处理流动资产净损失 ,

16 其他流动负债 ,

60 , , 一年内到期的长期债权投资 ,

17 流动负债合计 ,

61 , 10836263.94 , 10910991.69 其他流动资产 ,

18 长期借款 ,

62 , , 流动资产合计 ,

19 , 9577118.7 , 8543456.47 , 应付债券 ,

63 , , 长期投资 ,

20 长期应付款 ,

64 , 1307252.72 , 1307252.72 其中:长期股权投资 ,

21 专项应付款 ,

65 , , 长期债权投资 ,

22 其他长期负债 ,

66 , , *合并价差 ,

23 其中:特准储备基金 ,

67 , , 长期投资合计 ,

24 长期负债合计 ,

68 , 1307252.72 , 1307252.72 资产负债表(续) 财会年企01表 , 编制单位:灵山县食品公司 , , 2017年 , 6月30日 金额单位:元 项目 , 行次 , 年初数 , 年末数 , 项目 , 行次 , 年初数 , 年末数 固定资产原价 ,

25 , 29581797.03 , 31602886.9 , 递延税款贷项 ,

69 , , 减:累计折旧 ,

26 , 11425680.61 , 11425680.61 , 负债合计 ,

70 , 12143516.66 , 12218244.41 固定资产净值 ,

27 , 18156116.42 , 20177206.29 , *少数股东权益 ,

71 , , 减:固定资产减值准备 ,

28 实收资本(股本) ,

72 , 2235034.53 , 2235034.53 固定资产净额 ,

29 , 18156116.42 , 20177206.29 , 国家资本 ,

73 , , 工程物资 ,

30 集体资本 ,

74 , , 在建工程 ,

31 , 587601.92 , 587601.92 , 法人资本 ,

75 , , 固定资产清理 ,

32 其中:国有法人资本 ,

76 , , 待处理固定资产净损失 ,

32 集体法人资本 ,

77 , , 固定资产合计 ,

34 , 18743718.34 , 20764808.21 , 个人资本 ,

78 , , 无形资产 ,

35 外商资本 ,

79 , , 其中:土地使用权 ,

36 资本公积 ,

80 , 7080060.4 , 7080060.4 长期待摊费用(................