XLS《收支预算总表1》

,,

,,

,,

,,

预算01表 收支预算总表 单位名称:投资公司 单位:元 收入 ,,

支出 ,,

,,

,,

项目 , 金额 , 项目 , 2018年预算 ,,

, 合计 , 一般公共预算 ,,

上级转移支付 , 政府性基金收入 , 其他各项收入 ,,

, ,,

,,

小计 , 财政拨款 ,,

,,

,,

,

一、一般公共预算 ,

728140 ,

一、基本支出 ,

478140 ,

478140 ,

478140 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,,

其中:财政拨款 ,

728140 ,

1、工资福利支出 ,

429734 ,

429734 ,

429734 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

, 纳入预算管理的行政事业性收费 ,

0 ,

2、商品服务支出 ,

48406 ,

48406 ,

48406 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

, 专项收入 ,

0 ,

3、对个人和家庭的补助 ,,

,,

0 ,

0 ,

0 ,,

二、上级转移支付

三、政府性基金收入 ,

0 ,

二、项目支出 ,

250000 ,

250000 ,

250000 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

四、财政专户收入 ,

0 ,

1、一般性项目支出 ,

250000 ,

250000 ,

250000 ,

0 ,

0 ,

0 ,

五、其他各项收入 ,

0 ,

2、专项资金支出 ,,

,,

0 ,

0 ,

0 , 本年收入合计 ,

728140 , 本年支出合计 ,

728140 ,

728140 ,

728140 ,

0 ,

0 ,

0 , ,,

,,

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,,

,,

,,

,,

,,

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, ,,

,,

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, ,,

,,

,,

, ,,

,,

,,

, ,,

,,

,,

, ,,

,,

,,

, ,,

,,

,,

, 预算02表 支出预算分类汇总表(按科目) 单位名称:投资公司 单位:元 科目编码 ,,

, 单位(科目名称) , 总计 , 一般预算收入 ,,

上级转移支付 , 政府性基金收入 , 其他各项收入 类 , 款 , 项 ,,

, 小计 , 财政拨款 ,,

,

1 ,

2 ,

3 ,

8 ,

9 ,

11 ,,

, 合计 ,

728140 ,

728140 ,

728140 ,

0 ,

0 ,

0 ,

208 ,,

, 社会保障和就业支出 ,

38856 ,

38856 ,

38856 ,

0 ,

0 ,

0 ,

05 ,,

行政事业单位离退休 ,

37606 ,

37606 ,

37606 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

05 , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ,

37606 ,

37606 ,

37606 ,,

,

208 ,

05 ,

05 , 投资公司机关 ,

37606 ,

37606 ,

37606 ,,

, ,

99 ,,

其他社会保障和就业支出 ,

1250 ,

1250 ,

1250 ,,

, ,,

01 , 其他社会保障和就业支出 ,

1250 ,

1250 ,

1250 ,,

,

208 ,

99 ,

01 , 投资公司机关 ,

1250 ,

1250 ,

1250 ,,

,

210 ,,

, 医疗卫生与计划生育支出 ,

18378 ,

18378 ,

18378 ,

0 ,

0 ,

0 ,

11 ,,

行政事业单位医疗 ,

18378 ,

18378 ,

18378 ,,

, ,,

01 , 行政单位医疗 ,

10715 ,

10715 ,

10715 ,,

,

210 ,

11 ,

01 , 投资公司机关 ,

10715 ,

10715 ,

10715 ,,

, ,,

03 , 公务员医疗补助 ,

7663 ,

7663 ,

7663 ,

0 ,

0 ,

0

210 ,

11 ,

03 , 投资公司机关 ,

7663 ,

7663 ,

7663 ,,

,

221 ,,

, 住房保障支出 ,

21430 ,

21430 ,

21430 ,,

, ,

02 ,,

住房改革支出 ,

21430 ,

21430 ,

21430 ,,

, ,,

01 , 住房公积金 ,

21430 ,

21430 ,

21430 ,,

,

221 ,

02 ,

01 , 投资公司机关 ,

21430 ,

21430 ,

21430 ,,

,

229 ,,

, 其他支出 ,

649476 ,

649476 ,

649476 ,,

, ,

99 ,,

其他支出 ,

649476 ,

649476 ,

649476 ,,

, ,,

01 , 其他支出 ,

649476 ,

649476 ,

649476 ,,

,

229 ,

99 ,

01 , 投资公司机关 ,

649476 ,

649476 ,

649476 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

, ,,

,,

,,

, ,,

,,

,,

, ,,

,,

,,

, 预算03表 收支预算总表(按政府经济科目) 单位名称:投资公司 单位:元 部门预算经济分类 ,,

, 政府预算经济分类 ,,

, 单位编码(名称) , 合计 , 一般公共预算 ,,

政府性基金预算 , 上级转移支付 , 其他收入 类 , 款 , 科目名称 , 类 , 款 , 科目名称 ,,

, 小计 , 财政拨款 ,,

,

1 ,

2 ,

3 ,

7 ,

8 ,

10 ,,

,,

,,

合计 ,

728140 ,

728140 ,

728140 ,,

,,

301 ,,

工资福利支出 ,

501 ,,

机关工资福利支出_行政 ,,

429734 ,

429734 ,

429734 ,,

,

301 ,

30102 , 津贴补贴 ,

501 ,

50101 , 工资奖金津补贴_行政 , 【109001】投资公司 ,

174912 ,

174912 ,

174912 ,,

,

301 ,

30111 , 公务员医疗补助缴费 ,

501 ,

50102 , 社会保障缴费_行政 , 【109001】投资公司 ,

7143 ,

7143 ,

7143 ,,

,

301 ,

30108 , 机关事业单位基本养老保险缴费 ,

501 ,

50102 , 社会保障缴费_行政 , 【109001】投资公司 ,

37606 ,

37606 ,

37606 ,,

,

301 ,

30113 , 住房公积金 ,

501 ,

50103 , 住房公积金_行政 , 【109001】投资公司 ,

21430 ,

21430 ,

21430 ,,

,

301 ,

30103 , 奖金 ,

501 ,

50101 , 工资奖金津补贴_行政 , 【109001】投资公司 ,

62806 ,

62806 ,

62806 ,,

,

301 ,

30110 , 职工基本医疗保险缴费 ,

501 ,

50102 , 社会保障缴费_行政 , 【109001】投资公司 ,

10715 ,

10715 ,

10715 ,,

,

301 ,

30101 , 基本工资 ,

501 ,

50101 , 工资奖金津补贴_行政 , 【109001】投资公司 ,

113352 ,

113352 ,

113352 ,,

,

301 ,

30112 , 其他社会保障缴费 ,

501 ,

50102 , 社会保障缴费_行政 , 【109001】投资公司 ,

1770 ,

1770 ,

1770 ,,

,

302 ,,

商品和服务支出 ,

502 ,,

机关商品和服务支出_行政 ,,

298406 ,

298406 ,

298406 ,,

,

302 ,

30239 , 其他交通费用 ,

502 ,

50201 , 办公经费_行政 , 【109001】投资公司 ,

30000 ,

30000 ,

30000 ,,

,

302 ,

30228 , 工会经费 ,

502 ,

50201 , 办公经费_行政 , 【109001】投资公司 ,

3572 ,

3572 ,

3572 ,,

,

302 ,

30202 , 印刷费 ,

502 ,

50201 , 办公经费_行政 , 【109001】投资公司 ,

11000 ,

11000 ,

11000 ,,

,

302 ,

30211 , 差旅费 ,

502 ,

50201 , 办公经费_行政 , 【109001】投资公司 ,

6000 ,

6000 ,

6000 ,,

,

302 ,

30213 , 维修(护)费 ,

502 ,

50209 , 维修(护)费_行政 , 【109001】投资公司 ,

5000 ,

5000 ,

5000 ,,

,

302 ,

30229 , 福利费 ,

502 ,

50201 , 办公经费_行政 , 【109001】投资公司 ,

2834 ,

2834 ,

2834 ,,

,

302 ,

30216 , 培训费 ,

502 ,

50203 , 培训费_行政 , 【109001】投资公司 ,

11000 ,

11000 ,

11000 ,

0 ,

0 ,

0

302 ,

30217 , 公务接待费 ,

502 ,

50206 , 公务接待费_行政 , 【109001】投资公司 ,

5000 ,

5000 ,

5000 ,

0 ,

0 ,

0

302 ,

30215 , 会议费 ,

502 ,

50202 , 会议费_行政 , 【109001】投资公司 ,

1000 ,

1000 ,

1000 ,,

,

302 ,

30201 , 办公费 ,

502 ,

50201 , 办公经费_行政 , 【109001】投资公司 ,

223000 ,

223000 ,

223000 ,,

, ,,

,,

,,

,,

预算04表 ,,

, 支出预算明细表 单位名称:投资公司 单位:元 ,,

, 功能科目 ,,

, 单位代码 , 单位(科目名称) , 总计 , 基本支出 项目支出 ,,

,,

,,

,,

,,

基本支出合计 , 工资福利支出 商品和服务支出 ,,

,,

,,

项目支出合计 , 一般性项目支出 ,,

专项资金支出 , ,,

,,

,,

, 工资福利支出 , 一般人员支出 社会保障支出 住房公积金 ,,

商品服务支出合计 , 一般公用经费 , 工会经费 , 职工福利费 , 公务交通补贴 ,,

, 一般性项目支出合计 , 专项业务支出 , 专项资金支出合计 , 其他资本性支出 类 , 款 , 项 ,,

,,

,,

一般人员支出合计 , 基本工资 , 津贴补贴 ,,

,,

, 绩效工资 , 补发以前基本工资、津贴补贴、奖金 , 社会保障缴费 ,,

奖金 助学金 ,,

其他对个人和家庭的补助支出 ,,

,,

,,

其他商品和服务支出 ,,

,,

, 津补贴小计 , 津贴补贴 , 采暖补贴 , 公务员平时考核奖 , 精神文明奖 ,,

,,

, 奖金小计 , 行政单位年终考核奖 , 目标考核奖 , 全国文明城市奖 , 社会保障支出小计 , 养老保险 ,,

医疗保险 , 公务员医疗补助 大病救助 , 生育保险 , 工伤保险 养老保险 , 失业保险 小计 , 个人部分 , 公用部分 , 小计 , 遗属补助 , 劳改劳教人员伙食费 ,,

,,

其他医疗费

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 ,

8 ,

11 ,

13 ,

7 ,

8 ,

9 ,

10 ,

14 ,

15 ,

16 ,,

19 ,

20 ,

13 ,

21 ,

22 ,

15 ,

16 ,

17 ,

21 ,

22 ,

23 ,

23 ,

25 ,

26 ,

28 ,

29 ,

28 ,

31 ,

42 ,

43 ,

45 ,

46 ,

47 ,

37 ,

49 ,

50 ,

51 ,

52 ,

56 ,,

,,

合计 ,

728140 ,

478140 ,

429734 ,

351070 ,

113352 ,

174912 ,

65232 ,

6720 ,

88560 ,

14400 ,,

,,

,

62806 ,

21202 ,

20802 ,

20802 ,

57234 ,

37606 ,,

10715 ,

7143 520 ,

893 ,

357 ,,

,

21430 ,,

48406 ,

12000 ,

3572 ,

2834 ,

30000 ,

0 ,

250000 ,

250000 ,

250000 ,,

, ,,

,

109 , 投资公司 ,

728140 ,

478140 ,

429734 ,

351070 ,

113352 ,

174912 ,

65232 ,

6720 ,

88560 ,

14400 ,,

,,

,

62806 ,

21202 ,

20802 ,

20802 ,

57234 ,

37606 ,,

10715 ,

7143 520 ,

893 ,

357 ,,

,

21430 ,,

48406 ,

12000 ,

3572 ,

2834 ,

30000 ,

0 ,

250000 ,

250000 ,

250000 ,,

,,

,

109001 , 投资公司机关 ,

728140 ,

478140 ,

429734 ,

351070 ,

113352 ,

174912 ,

65232 ,

6720 ,

88560 ,

14400 ,,

,,

,

62806 ,

21202 ,

20802 ,

20802 ,

57234 ,

37606 ,,

10715 ,

7143 520 ,

893 ,

357 ,,

,

21430 ,,

48406 ,

12000 ,

3572 ,

2834 ,

30000 ,

0 ,

250000 ,

250000 ,

250000 ,,

208 ,

05 ,

05 ,

109001 , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ,

37606 ,

37606 ,

37606 37606 ,

37606

208 ,

99 ,

01 ,

109001 , 其他社会保障和就业支出 ,

1250 ,

1250 ,

1250 1250

893 ,

357

210 ,

11 ,

01 ,

109001 , 行政单位医疗 ,

10715 ,

10715 ,

10715 10715 ,,

,

10715 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

210 ,

11 ,

03 ,

109001 , 公务员医疗补助 ,

7663 ,

7663 ,

7663 7663 ,,

,,

7143 520

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

221 ,

02 ,

01 ,

109001 , 住房公积金 ,

21430 ,

21430 ,

21430 21430

229 ,

99 ,

01 ,

109001 , 其他支出 ,

649476 ,

399476 ,

351070 ,

351070 ,

113352 ,

174912 ,

65232 ,

6720 ,

88560 ,

14400 ,,

,,

,

62806 ,

21202 ,

20802 ,

20802 48406 ,

12000 ,

3572 ,

2834 ,

30000 ,

0 ,

250000 ,

250000 ,

250000 ,,

预算05表 项目支出预算表 单位名称:投资公司 单位:元 科目编码 ,,

, 单位代码 , 科目名称 , 项目名称 , 政府采购否 , 资金来源 ,,

,,

, 类 , 款 , 项 ,,

,,

, 总计 , 一般预算收入 ,,

上级转移支付 , 政府性基金收入 , 其他各项收入 小计 , 财政拨款 ,,

,

1 ,

2 ,

3 ,

8 ,

9 ,

11 ,,

,,

合计 ,,

,

250000 ,

250000 ,

250000 ,

0 ,

0 ,

0 , ,,

,

109 , 投资公司 ,,

,

250000 ,

250000 ,

250000 ,,

,,

,,

,

109001 , 投资公司机关 ,,

,

250000 ,

250000 ,

250000 ,

0 ,

0 ,

0

229 ,

99 ,

01 ,

109001 , 其他支出 , 招商引资费 , 否 ,

150000 ,

150000 ,

150000 ,

0 ,

0 ,

0

229 ,

99 ,

01 ,

109001 , 其他支出 , 融资业务费 , 否 ,

100000 ,

100000 ,

100000 ,

0 ,

0 ,

0 预算06表 ,,

, 一般公共预算支出明细表 单位名称:投资公司 单位:元 ,,

, 功能科目 ,,

, 单位代码 , 单位(科目名称) , 总计 , 基本支出 项目支出 ,,

,,

,,

,,

,,

基本支出合计 , 工资福利支出 商品和服务支出 ,,

,,

,,

项目支出合计 , 一般性项目支出 ,,

专项资金支出 , ,,

,,

,,

, 工资福利支出 , 一般人员支出 社会保障支出 住房公积金 ,,

商品服务支出合计 , 一般公用经费 , 工会经费 , 职工福利费 , 公务交通补贴 ,,

, 一般性项目支出合计 , 专项业务支出 , 专项资金支出合计 , 其他资本性支出 类 , 款 , 项 ,,

,,

,,

一般人员支出合计 , 基本工资 , 津贴补贴 ,,

,,

, 绩效工资 , 补发以前基本工资、津贴补贴、奖金 , 社会保障缴费 ,,

奖金 助学金 ,,

其他对个人和家庭的补助支出 ,,

,,

,,

其他商品和服务支出 ,,

,,

, 津补贴小计 , 津贴补贴 , 采暖补贴 , 公务员平时考核奖 , 精神文明奖 ,,

,,

, 奖金小计 , 行政单位年终考核奖 , 目标考核奖 , 全国文明城市奖 , 社会保障支出小计 , 养老保险 ,,

医疗保险 , 公务员医疗补助 大病救助 , 生育保险 , 工伤保险 养老保险 , 失业保险 小计 , 个人部分 , 公用部分 , 小计 , 遗属补助 , 劳改劳教人员伙食费 ,,

,,

其他医疗费

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 ,

8 ,

11 ,

13 ,

7 ,

8 ,

9 ,

10 ,

14 ,

15 ,

16 ,,

19 ,

20 ,

13 ,

21 ,

22 ,

15 ,

16 ,

17 ,

21 ,

22 ,

23 ,

23 ,

25 ,

26 ,

28 ,

29 ,

28 ,

31 ,

42 ,

43 ,

45 ,

46 ,

47 ,

37 ,

49 ,

50 ,

51 ,

52 ,

56 ,,

,,

合计 ,

728140 ,

478140 ,

429734 ,

351070 ,

113352 ,

174912 ,

65232 ,

6720 ,

88560 ,

14400 ,,

,,

,

62806 ,

21202 ,

20802 ,

20802 ,

57234 ,

37606 ,,

10715 ,

7143 520 ,

893 ,

357 ,,

,

21430 ,,

48406 ,

12000 ,

3572 ,

2834 , 3.

.......