XLS《附件1-公司质保金、押金》

附件1-截止2018年9月19日未核销的暂存款明细表(公司质保金、押金)单位:元 ,,

,,

凭证日期 , 凭证编号 , 摘要 , 对冲号 , 暂存余额

20180410 ,

0101714 , 刘金园报动科地下室护栏围网工程审计款扣5%质保金/开收据 ,

2018040100101714 , 286.

11015625

20180408 ,

0101281 , 东莞市铁木真家具有限公司质保金开收据 ,

2018040130101281 , 117877.5

20180504 ,

0100749 , 东莞市铁木真家具有限公司交5%质保金/开收据 ,

2018050130100749 , 6109.35

20180620 ,

0106049 , 岳斌斌办深圳市博锐联科技有限公司来5%质保金-开收据 ,

2018060020106049 ,

34825

20180628 ,

0108687 , 广州隆泽生物科技有限公司5%质保金/开收据 ,

2018060030108687 ,

12500

20120606 ,

0100805 , 谭锦华交广州市怡达投资公司土地合作开发项目诚信保证金 ,

2012060020100805 ,

3800000

20120608 ,

0101197 , 广州市敏捷投资有限公司交来六号地块/地铁口开发诚意保证金 ,

2012060020101197 ,

4600000

20130117 ,

0102751 , 中山市国景家具有限公司交质保金 ,

2013010020102751 ,

51800

20130117 ,

0102874 , 古思会报家具采购合同价扣5%质保金 ,

2013010040102874 , 27580.15

20130122 ,

0103726 , 何丹林报背膘仪,碗式B超机交质保金 ,

2013010080103726 ,

2600

20130314 ,

0101268 , 广东百安机电消防安装工程有限公司交保金 ,

2013030020101268 ,

1000

20130326 ,

0102694 , 广州市东亚技术有限公司来履约保证金(音箱设备一批5%) ,

2013030020102694 ,

29250

20130427 ,

0103331 , 王露交来深圳陆港物业投标保证金 ,

2013040020103331 ,

10000

20130415 ,

0101706 , 广州斯普玛办公用品公司交办公用纸履约保证金 ,

2013040060101706 ,

1000

20130415 ,

0101706 , 广州市恒晋文化办公设备贸易公司交办公用纸履约保证金 ,

2013040070101706 ,

1000

20130510 ,

0100956 , 广州市恒申网络科技有限公司转质保金 ,

2013050020100956 , 1378.5

20130528 ,

0103134 , 广州劢克生物仪器有限公司来质保金 ,

2013050020103134 ,

4500

20130514 ,

0101345 , 黄月报购粉体综合特性分析仪交保证金 ,

2013050050101345 ,

1495

20130607 ,

0101180 , 广州济恒医药科技有限公司转仪器质保金 ,

2013060060101180 ,

13500

20130709 ,

0102607 , 陈娴交广东弘科农业机械公司质保金 ,

2013070060102607 , 2197.5

20130911 ,

0101770 , 广东国融实业投资公司交汇景北地块洗车场租用保证金/新合同 ,

2013090020101770 ,

12000

20130904 ,

0100512 , 深圳市陆港物业管理有限公司来房屋保证金 ,

2013090030100512 ,

45000

20131014 ,

0101357 , 罗春霞报农学院906.907.909室天花局部补漏工程/包干/扣质保金 ,

2013100020101357 , 897.520625

20131015 ,

0101724 , 深圳市新富都家私有限公司交质保金 ,

2013100020101724 ,

5950

20131021 ,

0102674 , 王青峰交来购PCR仪质保金78000*5% ,

2013100020102674 ,

3900

20131031 ,

0104516 , 广州凯弗瑞电子科技有限公司交质保金 ,

2013100060104516 ,

4500

20131114 ,

0102381 , 周海英交广东省社会科学院来押金 ,

2013110020102381 ,

26400

20131119 ,

0103359 , 杨莉敏交来2007-2013年公寓中心商铺押金/36笔 ,

2013110020103359 ,

146641

20131212 ,

0103441 , 广州康兴电子技术有限公司交质保金 ,

2013120020103441 ,

1000

20131216 ,

0104113 , 广州市化兴科学仪器有限公司转质保金 ,

2013120020104113 ,

8250

20131220 ,

0105679 , 古思会报购学生宿舍家具一批扣5%质保金 ,

2013120020105679 ,

46032

20131220 ,

0105685 , 古思会报购学生宿舍家具一批/五山公寓扣质保金 ,

2013120020105685 ,

47125

20131220 ,

0105789 , 收深圳市广林节能服务有限公司交来质量保金 ,

2013120020105789 ,

1000

20131226 ,

0106949 , 广州中长康达信息技术有限公司来履约保证金 ,

2013120020106949 , 2750.4025

20131228 ,

0107241 , 二级转来原集团总部代收公寓中心租户押金/5号铺位邱小媚 ,

2013120020107241 ,

12650

20131228 ,

0107241 , 二级转来原集团总部代收公寓中心租户押金/姚东明 ,

2013120030107241 ,

1000

20131224 ,

0106377 , 北京创新思成科技有限公司来人工气候室百分之十履约保证金 ,

2013120040106377 , 35520.9

20131227 ,

0107197 , 广州中长康达信息技术有限公司来履约保证金HG192J ,

2013120040107197 ,

7984

20131228 ,

0107241 , 二级转来原集团总部代收公寓中心租户押金/丁中华 ,

2013120040107241 ,

18500

20131228 ,

0107241 , 二级转来原集团总部代收公寓中心租户押金/余美韶 ,

2013120060107241 ,

7800

20131219 ,

0105371 , 陈勋报一卡通设备、坐位前、体重测试仪等设备费质保金 ,

2013120070105371 ,

3074

20140109 ,

0101951 , 夏侯炳报茶山小区加装电梯工程结算款/第二期/扣5%质保金 ,

2014010020101951 ,

2913

20140113 ,

0102456 , 罗春霞报资环天面通风管口补漏工程结算扣5%质保金 ,

2014010020102456 , 2040.5

20140114 ,

0102914 , 夏侯炳报实木沙发,茶几等办公用家具一批扣5%质保金 ,

2014010020102914 , 6516.805

20140108 ,

0101558 , 张世军报实验室板房建设工程竣工结算款(扣质保金5%) ,

2014010040101558 , 3095.5525

20140310 ,

0100852 , 广州市原生医疗用品有限公司交保证金 ,

2014030020100852 ,

9250

20140402 ,

0100202 , 杨莉敏交华农学生公寓管理中心应付未付款 ,

2014040020100202 , 919510.76

20140409 ,

0100830 , 广州市东方科苑进出口有限公司转仪器质保金 ,

2014040020100830 ,

12975

20140418 ,

0102201 , 夏侯炳报各单位增购家具/沙发,中班台等扣5%质保金 ,

2014040020102201 , 2355.35125

20140402 ,

0100202 , 杨莉敏交华农学生公寓管理中心应付未付款 ,

2014040040100202 ,

45296

20140520 ,

0102618 , 周海英交广州精准节能科技公司保证金 ,

2014050020102618 ,

17100

20140526 ,

0103238 , 周海英代莫石明交水厂南侧空地作仓库用保证金 ,

2014050020103238 ,

10200

20140526 ,

0103279 , 收广州市东方科苑进出口有限公司来保证金 ,

2014050020103279 ,

31500

20140504 ,

0100047 , 赵锋交广州孚科生物科技有限公司仪器质保金 ,

2014050040100047 ,

4950

20140526 ,

0103249 , 艾本德(上海)国际贸易有限公司转仪器质保金 ,

2014050040103249 ,

7425

20140604 ,

0100272 , 广州市同挥驾驶员咨询培训有限公司汇保证金 ,

2014060020100272 ,

19800

20140626 ,

0105315 , 广州正道科技有限公司交液晶交互平板等设备质保金 ,

2014060020105315 ,

4234

20140626 ,

0105315 , 广州正道科技有限公司交联想台式机质保金 ,

2014060040105315 ,

6735

20140613 ,

0102352 , 王群交武汉晖鹏制药机械设备有限公司质保金款 ,

2014060090102352 ,

4550

20140703 ,

0100899 , 黄频报动科新大楼消防管网维修结算款扣5%质保金/全额 ,

2014070030100899 , 3039.9525

20140925 ,

0103134 , 广州市地山电力设备有限公司来质保金(5%) ,

2014090020103134 ,

11400

20141021 ,

0103073 , 北京润尼尔网络科技有限公司来质保金 ,

2014100020103073 ,

5200

20141029 ,

0104477 , 广州华农大生物技术开发有限公司转土地保证金 ,

2014100020104477 ,

3780

20141017 ,

0102417 , 广州市文智信息科技有限公司来土地保证金(周海英) ,

2014100030102417 ,

28980

20141103 ,

0100043 , 林勇报信息等学院栏杆2012年零星更换工程结算全款扣5%质保金 ,

2014110020100043 , 5216.4225

20141105 ,

0100708 , 广州贝森仪器公司交来质保金 ,

2014110020100708 ,

27400

20141111 ,

0101744 , 黄银清代林勇报增需基地东北部集水区防洪蓄水抗旱工程全额扣5%质 ,

2014110020101744 , 4558.1225

20141120 ,

0103856 , 陈艳晶报虚拟桌面快速交付系统维护服务费扣质保金(5%) ,

2014110020103856 ,

1500

20141125 ,

0104736 , 珠海市丹田物业管理股份有限公司来质保金........