DOC《济宁市敬凯汽修有限公司》

济宁市敬凯汽修有限公司 股权挂牌说明书摘要 (成长板) 公司名称:济宁市敬凯汽修有限公司 推荐机构:济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司 日期:

2017 年12 月 8日 重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险. 释义 在本股权挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

一、基本术语 敬凯汽修、本公司 指 济宁市敬凯汽修有限公司 控股股东、实际控制人 指 曹敬凯 执行董事 指 曹敬凯 监事 指 张攀 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司 审计机构 指 济南拓达会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2016年度、2017年1-10月 专业术语 4S店指汽车品牌经销商的一种主要形式,是指经汽车供应商授权、 按汽车品牌销售方式从事汽车销售和服务活动的企业. 汽车后市场 指 汽车销售以后,围绕汽车使用过程中的各种服务,涵盖了消 费者买车后所需要的一切服务. 汽车保有量 指 指一个地区拥有车辆的数量,一般是指在当地登记的车辆. 钣金修复 指 一种汽车修复技术,是指对汽车车身与车架出现的破损、凹陷、变形进行的修复,然后再通过喷涂专用油漆对汽车表面进行的局部或整车的油漆涂装修复,使变形的汽车金属表面恢复原貌,光亮如初. 变速箱 指 汽车的变速箱,它分为手动、自动两种,手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;

而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮、液压变距系统和液压操纵系统组成.通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩. 镀晶 指 一种专门用于汽车漆面、玻璃、轮胎、轮毂、座椅、发动机、内饰、外饰条等关键部位护理的硬质保护涂层,镀晶的材料构成主要分为三类:聚硅氧烷、聚硅氮烷、无机硅. 封釉 指 用柔软的羊毛或海绵通过震抛机的高速震动和摩擦,利用釉特有的渗透性和黏附性把釉分子强力渗透到汽车表面、油漆的缝隙中去.封釉后的车身漆面能够达到甚至超过原车漆效果,使旧车更新、新车更亮,并同时具备抗高温、密封、抗氧化、增光、耐水洗、抗腐蚀等特点,还为以后的汽车美容、烤漆、翻新奠定了基础. 步进电机 指 将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件. 注:本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致. 目录重要声明与提示

2 释义

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一、基本术语

3

二、专业术语

3

第一章 重大风险提示

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一、市场竞争风险

6

二、我国宏观经济增速下行的风险

6

三、专业技术人员不足的风险

6

四、管理风险

6

五、内部控制风险

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第二章 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

8

二、公司的股本结构

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三、公司的主营业务及主要产品

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四、发展规划概况

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第三章 本次股权挂牌各方当事人

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一、挂牌公司基本情况

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二、本次挂牌交易的有关机构

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第一章 重大风险提示

一、市场竞争风险 我国汽车产业发展较晚,且一直有 重生产、轻服务 的特点.目前,我国汽车后市场业务还处于起步阶段,市场竞争结构尚不健全.与国外成熟汽车后市场相比,我国汽车后市场发展年限较短,市场参与企业还不够成熟,汽车后市场规模及占整个汽车产业的比重仍明显偏小.因此,随着行业的快速发展,各市场参与者都希望利用自身优势,从不同角度切入,或进行交叉经营和业务多元化的尝试,未来市场竞争将日趋激烈.

二、我国宏观经济增速下行的风险 汽车产业是我国支柱型产业之一,属于资金和技术密集型行业,受我国宏观经济波动影响较大.总体来说,当我国宏观经济处于上升通道时,居民消费能力增强,汽车市场繁荣,相应地对汽车后市场形成稳定的支撑;

当我国宏观经济处于下行通道时,居民的消费能力将可能受到收入、物价等因素影响,汽车市场将会表现低迷,相应地影响汽车后市场的需求增量.因此,若未来我国宏观经济增速持续下降,将可能对公司经营业绩产生不利影响.

三、专业技术人员不足的风险 随着公司业务的快速发展,公司需要大量的专业技术人员,优秀的专业技术人员对于维修效率的提升与维修成本的降低起着至关重要的作用.然而,专业技术人员需要多年的磨练与积累,其培养花费的时间较长,短期内公司主要通过外部招聘与内部培养结合的方式逐步提高专业技术人员的数量,并通过良好的薪酬待遇与职业发展留住专业技术人员.因此,若未来公司不能持续培养或招聘足够的专业技术人员,将对公司经营发展造成不利影响.

四、管理风险 伴随公司规模扩张,应当建立相应规模的企业管理体系,形成完善的约束机制,这需要一个探索磨合的过程.同时,公司现有的管理人员的能力也将对公司的发展构成一定的制约,管理人员素质的提高是一个循序渐进的过程.因此,公司存在着管理体系和模式不能高效运行进而影响企业经营效率的风险.

五、内部控制风险 内部控制的基本目标是确保公司经营活动的有效性、资产的安全性、经营信息和财务报告的可靠性,公司在财务管理、质量控制管理、流程管理等方面均较为依赖内部控制.目前,公司已经建立了较为完善的内部控制制度,并得到了严格执行.随着公司经营规模的不断扩大,公司需要持续完善、调整或补充相关内部控制制度,并持续进行员工培训、加强监督管理、提高执行力度,否则公司可能出现因内部控制不足而引起的相关风险.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称: 济宁市敬凯汽修有限公司 注册资本: 10万元 法定代表人:曹敬凯 成立日期: 2010年9月21日住所: 山东省济宁市任城区邮电新苑小区沿街第二十八号营业房 经营范围: 三类机动车维修(涂漆、供油系统维护及油品更换);

润滑油、汽车配件销售;

建筑机械设备租赁. 主要产品: 汽车维修、汽车美容装饰、汽车配件销售 邮政编码:

272000 电子

邮箱: [email protected] 联系人: 曹敬凯

电话:

15820078555 传真: 无 济宁市敬凯汽修有限公司成立于2010年,位于济宁市古槐路与任城大道交界处,交通便利.经营厂房面积1800平方,主要从事汽车保养、维修、钣金、喷漆及车辆救援、车辆保险等专业化服务,具有小型汽车、大中型客车、大中型货车的国家三类维修资质. 公司组织机构设置如下:总经理办公室下辖业务财务部、行政部、市场部、采购部、施工部.现有人员25人,其中管理人员6人、汽修工程师1人、维修技师6人、高级技工3人. 本公司拥有雄厚的技术实力,正规的维修车间,先进的维修设备,其中汽车故障检测电脑2台(X431)、举升机3台(龙门举升机QJY3.2-2B)、烤漆房1间、清洗设备若干、大梁校正仪(TF-70)及其它汽车维修、检测设备. 公司制定了完善的管理制度及安全操作规程,牢固树立客户至上的经营理念,采取稳步经营、持之以恒的发展策略,企业规模不断扩大,在汽修行业赢得了良好的声誉,先后与济宁市任城区司法局、济宁市交通警察支队任城区勤务大队、济宁市公安局常青派出所、济宁市档案局、济宁市科协、济宁市任城区财政局、济宁市供水集团总公司商贸公司第二分公司及济宁市排水管理处等单位签订了定点维修协议.

二、公司的股本结构

(一)股本结构现状图 截至本说明书出具之日,公司注册资本为10万元,股东为2个自然人股东, 公司股权结构图如下: 90%10%

(二)控股股东及实际控制人 曹敬凯,1975年2月27日生,住址:山东省济宁市任城区李营镇曹庙村经三街01号,持有公司90%的股权. 曹敬凯持有公司90%的股权,自公司成立至今担任公司执行董事兼总经理、法定代表人,实际参与公司经营决策,对公司的业务及日常经营均产生重大影响,系公司生产经营管理工作的核心领导,对公司的经营方针、投资计划、经营计划等具有实质影响力,认定曹敬凯先生为公司控股股东.

三、公司的主营业务及主要产品

(一)主营业务情况 三类机动车维修(涂漆、供油系统维护及油品更换);

润滑油、汽车配件销售;

建筑机械设备租赁

(二)主要业务模式

1、销售模式 公司在提供维修保养服务过程中向客户销售所需要的配件及保养产品,在提 供汽车美容及装饰服务过程中向客户销售公司特有的高技术系列美容装饰产品和其他美容及装饰产品. 采购模式 公司采取以销定产、就近采购、直接采购的采购模式,公司采购部负责具体的采购活动.公司依据业务计划和生产计划,综合考虑各种物料的现有库存制定具体的采购计划.公司建立了严格的供应商管理制度,从合格供应商名录中选取合适的厂家,对供应商也有定期的评测,目前和主要供应商都保持长期稳定的合作.公司对采购的产品都要经过严格的抽样检测,检测合格后才能入库.采购质量和效率的控制有利于后续生产成本控制和顺利销售. 施工模式 公司施工部负责公司汽车维修、汽车美容装饰的施工管理,依据业务计划及原材料库存制定施工计划,并依据施工计划编制物料需求计划交物资采购部采购物料.施工部会依据施工计划及成品库存组织各施工队伍合理统筹安排施工,确保工程进度,避免出现延迟施工现象,并做好有关记录、统计报表等.监测施工各环节,规范施工操作,公司技术中心负责制定物料、中间产品和成品的内控标准和检验操作规程,制定项目售后服务制度. 结算模式 公司与客户签订维修清单、美容装饰清单,确定施工造价,然后进行物料准备并进行施工,在汽车维修、汽车美容装饰完成后,经客户验收合格,公司开具发票并收取费用.

(三)主要产品的质量技术情况 公司建立了严格、科学的管理制度.公司严格按照质量管理体系的要求,在产品的开发、原料采购、施工过程、设备管理、产品储存、产品销售以及对员工的训练等多个方面,分别建立了《技术开发及改进管理程序》、《采购控制程序》、《生产过程控制程序》、《设备管理控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《人力资源控制程序》等30多个标准控制程序,保证了公司的日常管理和质量控制按照国际标准化模式运作.

(四)公司环保情况 公司一直注重环境保护,严格遵守国家环保法律法规,公司施工过程中产生的 三废 均能得到有效利用,各项污染物排放控制指标符合国家及省市有关环保规定.虽然公司目前拥有完善的管理措施,但日前国家高度重视环保,环保测评日益严格,公司需改进的地方仍有很多,公司承诺,今后将严格遵守环境保护方面的法律、法规,绝不触碰环评底线.

(五)公司安全生产情况 根据公司说明,公司制定一系列安全管理制度,在《企业管理程序》中规定了各部门管理程序,将安全责任落实到具体部门和岗位. 根据公司说明并经本所律师核查,报告期内公司未发生安全方面的事故、纠纷、处罚.

四、发展规划概况

(一)公司未来的发展规划及发展目标

1、发展目标 未来3年内,公司业务规模在现有基础上翻两翻. 组建更完善的管理团队与业务团队,扩大目前的技术领先与市场抢先优势.

2、发展战略 公司坚持技术开发与市场开发并重的战略,以多种方式整合技术、市场资源,充分发挥自身技术、服务等方面的优势,积极推进适用性技术和工艺的自主创新开发和先进技术设备的应用,以市场和客户的多重需求为导向,主动挖掘市场潜力,通过实施技术、人才、品牌战略,并建立学习型组织,完善管理体系,提高经营质量,不断增强企业的核心竞争能力,将自身打造成为具有经营规模化、产业化、人才高素质化的高成长型企业.

(二)公司为实现未来发展目标将采取的措施

1、业务拓展计划 公司自设立之初即注重客户关系建设,在公司逐步发展的过程中,为便于未来市场开拓,公司一直与客户保持良好的业务合作关系,公司的各项产品质量以及施工安装服务水准得到了客户的一致认可.公司将继续加强市场开发和销售网络拓展力度,通过适时设立营销分公司和开发经销商等方式完善营销体系的建设,进一步完善营销激励机制,发挥营销系统的战斗力.

2、人力资源计划 随着公司发展及本次募集资金投资项目的实施,公司将需要大量的技术人才、管理人才和业务人员,以及熟练技术工人.为此公司建立企业人力资源相对稳定、合理流动、适度竞争................