DOC《山东欧德利电气设备有限公司》

山东欧德利电气设备有限公司 股权挂牌说明书摘要 挂牌公司:山东欧德利电气设备有限公司 推荐机构:明曦投资管理股份有限公司 日期:二一七年十一月二十二日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 欧德利电气、公司、本公司 指 山东欧德利电气设备有限公司 执行董事 指 除有前缀外,均指山东欧德利电气设备有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东欧德利电气设备有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东欧德利电气设备有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 明曦投资管理股份有限公司 律所 指 山东通德律师事务所 审计机构 指 潍坊宏润联合会计师事务所 《审计报告》 指 潍坊宏润联合会计师事务所2017年09月30日出具的潍宏润会师审字【2017】第1067号《审计报告》 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 变频器 指 是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备. 软启动器 指 一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备.实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动时间等. 配电柜 指 分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备.配电柜是电动机控制中心的统称.配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;

电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合.它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷.这级设备应对负荷提供保护、监视和控制. PLC控制系统 指 可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程.是工业控制的核心部分. 注:本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列风险及重大事项:

一、产品或服务的市场风险 2016年电气设备行业市场可以发现,行业整体表现较佳,具体而言,自动化及充电桩表现亮眼,压电网以及中压配网表现可观,而电网线路材料的利润增速有所下降.电气设备是我国工业的重点工程,国内龙头企业发展成熟. 但近几年来,随着国内市场的逐渐饱和,国内电力投资增速放缓.2017年,海外市场将迎来一轮投资潮,海外市场提供增量,国外市场成为了各企业争相投资的热点.公司专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售.产品覆盖高低压变频器、高低压电机软启动器、伺服系统、高低压输变电成套设备、PLC控制系统及软件开发等.产品广泛应用于电力、冶金、石油石化、矿山、化工、建筑、建材、市政、军工业、轻工业、纺织印染、造纸、制药等行业,随着国家环保政策的加强,国内市场的饱和等势必会对企业有一定的影响.

二、经营管理风险 随着公司业务的发展,公司的产品和服务类别更加丰富,公司的人员规模、资产规模和客户范围不断扩大,这也对公司的运营能力提出了更大的挑战,也对经营管理层的管理能力提出更高的要求. 公司面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队,以确保公司稳定、健康、快速发展的风险.公司一方面将加强产品工艺的质量管理,力争保证并提高产品质量、稳定性、安全性,从源头上控制经营风险,另一方面,公司将加强对管理人员及内部员工的培训,提高经营团队的管理能力,培养员工的服务意识、服务技能和危机应对能力,形成高效的信息化管理体系和内部沟通机制,适应公司业务规模的扩张.

三、原材料价格波动的风险 公司生产成本中主要为原辅材料,主要包括钢材、铜等金属,材料的供应受国家环保政策、国际市场价格等因素的影响存在一定波动,其采购价格也存在较大的波动性.若上游原材料价格出现大幅波动,将对公司的盈利水平产生影响.

四、公司治理风险 公司目前已建立由股东会、执行董事、监事和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的《公司章程》、 三会 议事规则和《关联交易管理制度》等规章制度,明确了 三会 的职责划分,形成了有效的约束机制及内部管理机制.但是随着公司业务规模的不断扩大,尤其是境外项目的开展,公司需要对产品研发、质量管理、环保及安全生产、财务管理和内部控制等众多方面进行优化,这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求.如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而即时调整和完善,公司将面临经营管理的风险. 公司将注重管理人员的培训,贯彻落实公司的各项治理制度和内部控制,不断提高人员的规范意识和执行力度.同时公司会适时考虑引进其他股东,完善股东大会的股权架构.

五、产品升级换代风险 目前,公司产品主要包括变频器、配电柜、电机软启动器等,技术相对成熟,市场认可度较高.但是不排除随着技术进步,产品升级换代对本产品的替代作用,因此对产品提出了更高的要求. 为此公司不断引进国际先进生产设备及检测设备,创建实验室,并为多个国内院校提供研发实验基地,提高企业自主创新能力和研发实力.公司将不断地开发节能、高效、精密、人性化的产品,以专业独特的工控技术、领先适用的创新产品以及深度整合的解决方案,帮助用户实现经济转型和产业升级,并加快国际化步伐,用品质征服世界,立志成为享誉全球的智能电气专业供应商.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称: 山东欧德利电气设备有限公司 注册资本: 5000万元 法定代表人:史张鹏 成立日期: 2014年08月14日住所: 山东省潍坊市潍城区人民政府于河街道东毕家村西公路北 经营范围: 加工、销售、安装电气设备、仪器仪表(以上范围不含电镀、铸造及喷漆);

电子科技技术的研发、推广、转让;

销售:五金机电、纸制品.(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品: 变频器、控制柜、软启动器 邮政编码:

261000 电子

邮箱: [email protected] 联系人: 韩海泉

电话:

18615086081 山东欧德利电气设备有限公司专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售,以拥有自主知识产权的工业自动化控制技术为基础,以快速为客户提供个性化的解决方案为主要经营模式,实现企业价值与客户价值共同成长,公司按照ISO9001的要求建立完善的质量管理体系、以 管理规范,技术领先、产品优质、服务真诚 为质量方针,产品先后通过了ISO9001:2001质量体系认证、国家强制性CCC认证、中国节能产品认证等. 公司将不断地开发出节能、高效、精密、人性化的产品,以专业独特的工控技术、领先适用的创新产品以及深度整合的解决方案,帮助用户实现经济转型和产业升级,并加快国际化步伐,用品质征服世界,立志成为享誉全国的智能电气专业供应商.

二、公司的股本结构 截至本报告出具之日,股权结构及股东持股情况如下: 序号 股东姓名 持股数量(万股) 持股比例(%) 出资方式

1 史张鹏

2650 53 货币

2 杨杰

2350 47 货币 合计

5000 100

(一)公司控股股东、实际控制人情况

1、控股股东基本情况 公司股东史张鹏、杨杰,截至本说明书出具之日,二人在公司中股权所占比例分别为53%、47%,故认定史张鹏为公司控股股东. 实际控制人基本情况 经核查,公司实际控制人为史张鹏.

(二)股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东史张鹏、杨杰承诺:自公司股权........