DOC《山东省东兴机械制造有限公司》

山东省东兴机械制造有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东省东兴机械制造有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一六年十一月十日 目录 目录

2

第一节 释义

3

第二节 重大事项提示

4

一、风险因素

4

二、股东关于自愿锁定股权的承诺

5

三、利润分配政策

5

第三节 公司基本情况

7

一、挂牌公司基本情况

7

二、公司股权结构

8

三、公司组织结构

8

四、公司主营业务情况

10

五、公司财务报表简表

10

六、公司主要财务指标

11

七、业务发展目标

12

第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 申请人、公司、东兴机械 指 山东省东兴机械制造有限公司 实际控制人、控股股东 指 高兴生 控股股东、法定代表人 指 高兴生 股东会 指 除有前缀外,均指山东省东兴机械制造有限公司股东会 执行董事 指 除有前缀外,均指山东省东兴机械制造有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东省东兴机械制造有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东省东兴机械制造有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 律所 指 山东求是和信律师事务所 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司 报告期 指2015年、2016年1-9月元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)政策风险 抛丸机械在国民经济建设中正发挥着越来越重要的作用,我国对加快发展抛丸机械制造行业十分重视,制定并实施了一系列的优惠扶持政策,这些政策为我国抛丸机械制造企业提供了良好的政策环境,扶持了国内抛丸机械制造企业. 目前,抛丸机械产品下游市场以铸造业、工程机械业、建筑业为主,上述行业受宏观经济形式的影响较大,因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形式密切相关.国家产业政策及指导意见和相关法律法规的变化将会对下游行业产生较大的影响. 如果行业内企业在经营策略上不能及时调整以顺应国家有关政策方面的变化,将对生产经营产生不利影响.

(二)内部控制风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验,法人治理机制得到不断完善,形成了有效的约束机制及内部管理机制.但是,随着公司业务规模的扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求.如果公司管理层的管理水平不能适用公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理的风险.

(三)行业风险 我国抛丸机械产品发展时间较短,还未形成成熟的产业链,产品的技术水平与国外先进产品尚存在一些差距.行业高端产品所涉及的核心技术、客户资源等基本为国外厂商所掌握,这成为了制约行业发展和技术水平进一步提高的瓶颈. 如果行业企业不能尽快缩小与国外先进企业的技术差距,尽快抢占高端客户市场,则对行业未来发展会产生一定的不利影响.

(四)市场拓展风险 目前中国的抛丸机械行业尚不成熟,行业集中程度不高,市场竞争激烈.公司在市场开拓方面受到客户的使用偏好、生产规模等因素的限制.同时,虽然抛丸机械相对于传统表面处理方式具备明显的替代优势,但由于发展时间较短,下游行业对其优越性的认知程度还有待提高,实现100%的行业应用仍需要一定时间的推广.因此,公司拓展市场份额存在一定风险.

(五)安全生产风险 行业企业生产方式为规模化、自动化生产,如受到意外事故影响造成停产将对生产经营影响较大.尽管企业配备了完备的安全设施,建立了完善的事故预警、处理机制,整个生产过程处于受控状态,发生安全事故的可能性极小,但仍不能排除因设备或工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故,影响正常经营的可能.

(六)短期偿债风险 公司为适应行业发展,不断加大研发力度,扩大生产规模,因此需要投入大量的资金.公司目前的资金来源主要为短期借款,公司财务报表显示,短期借款金额较大,若是公司经营不善造成资金周转困难则存在不能如期偿还短期借款的风险.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东高兴生、张玉霞、李兆国承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权,也不由本公司回购其持有的该等股权.

三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《山东省东兴机械制造有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取利润的5%至10%列入公司法定公益金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可不再提取.公司的法定公积金不足以弥补上一年公司亏损的,在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前,应当先用当年利润弥补亏损.公司在从税后利润中提取法定公积金后,经股东决议,可以提取任意公积金. 公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润,公司按照股东的出资比例分配. 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本,公司法定公益金用于本公司职工的集体福利.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东省东兴机械制造有限公司 注册资本:3180万元 法定代表人:高兴生 成立日期:1999年2月9日 住所:山东省潍坊市高密市密水街道周阳经济开发区 经营范围:加工销售抛丸清理设备及配件、喷涂生产线、数控自动化设备、废气处理设备、废水处理设备、异味处理设备、环保除尘设备.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产品:抛丸机、喷砂房和耐磨铸件等. 邮政编码:261500 电子

邮箱:[email protected] 联系人:李兰

电话:0536-2627285 传真:0536-2621188 山东省东兴机械制造有限公司创建于1999年,公司注册资金3180万元,现有员工150余人,公司占地总面积为33000平方米,目前拥有两个生产基地,分别是铸造生产基地和机械设备生产基地.公司通过了ISO9001国际质量体系认证,是专业生产新能源数控设备的科技创新型企业. 精益求精的产品制造、一切 以客户为中心及坚持以科技创新为企业发展之本 的经营理念,使公司在同行业中处于领先地位.管理人才、技术人才资源丰富,同时充分利用高密及周围县市的人力资源,公司与同行知名企业建立广泛的联系,同时引进世界先进国家的管理模式,以及先进的技术达到投资设想,正在运筹建设---- 崛起的东兴公司 . 企业宗旨:市场导向,科技为先,质量第一,服务至上. 公司目标:管理科学化,产业多元化,质量国际化.

二、公司股权结构 95.35%2.45%2.2%

三、公司组织结构 各部门岗位职责: 公司设立后,管理制度较为完善,部门职能明确,公司决策机构及职能部门分工清晰,公司生产经营管理和控制状况良好.本公司的最高权力机构是股东会,执行董事向股东会负责.公司执行董事聘任了公司副经理、监事、财务总监等高级管理人员.

(一)综合部 在公司总经理和分管总经理的领导下,全面主持本部门的日常工作;

组织、策划、安排公司各种会议,协助、会同相关部门搞好各种文体比赛和庆典活动;

传达并贯彻执行总经理办公会议的决定以及上级部门、领导的各种指示;

负责上级领导、兄弟单位和其它客人的接待管理工作,对洽商的问题和意见及时解决或上报有关领导;

负责公司行政区域内的消防管理、安全保卫、环境卫生、厂容厂貌、后勤保障及各类办公生活设施的维护管理,处理行政应急事件;

负责公司资产管理,办公用品用具、劳保福利及后勤物资的购置管理,车辆调度及维护管理,办公费用和管理费用的监督控制等;

协调各部门、各单位之间的工作关系,组织或参与各种例行检查调查;

做好领导临时交办的其他工作.

(二)人力资源部 负责组织工作分析及指导各部门职责和岗位说明书、拟定定岗定编工作;

负责拟定公司年度人力资源规划,员工的选拔、晋升、内部职称评定等工作;

根据公司职能部门招聘计划,准备宣传资料,选择合适招聘渠道,收集应聘资料,合理开展招聘活动,及时提供甄选人选;

组织安排管理人员测评、笔试、面试等测试活动,提出人员选拔录用的意见;

建立、完善外部人才供给信息的收集、分析系统,建立健全人才信息数据库;

做好公司招聘服务、用工规范、录用审批及监督管理工作;

做好季度、半年度、年度招聘分析报告;

做好人力资源状况统计分析报告;

建立健全公司的培训体系,制定培训课程;

选购、审校和组织编写培训教材,建设及管理内部培训师队伍;

安排实施内部培训,管理外派培训,评估培训的效果;

负责拟定绩效管理制度;

指导各部门实施绩效考核工作,核对考核结果,组织处理考核中出现的问题和异议;

负责总公司员工各类社会保险的办理及各子公司员工各类社会保险办理的指导工作;

负责建立并管理员工档案,即时掌握人员增减变化;

负责结合实际情况,执行国家和地方相关法律法规,完善公司劳资管理相关制度、避免出现劳动争议.

(三)研发部 负责公司新产品、新技术的调研、论证、开发、设计工作;

组织实施研发规划;

制定研发规范、推行并优化研发管理体系;

组建公司的技术平台、评估研发平台投资;

研发部门的团队建设、岗位定义、岗位职责要求、员工考核、资源调度;

评估产品研发的技术可行性;

制定新产品开发预算和研发计划,并组织实施;

监控每个研发项目的执行过程;

组织研发成果的鉴定和评审;

汇总每个项目的可重用成果,形成内部技术和知识方面的资源库;

分析总结研发过程的经验和教训,提高研发质量;

做好公司标准和专利规划,实施相关标准及申请专利,代表公司参与标准协会或者标准组织;

规划组织现有产品的改进;

制定并实施研发人员的培训计划.

(四)供应部 负责生产及日常消耗所需物资需求计划的编制,组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应;

负责生产原辅材料等的采购供应工作,同时做好仓库物资的仓储管理工作,保证物资的安全、完整,确保账、卡、物一致;

认真做好市场调查和预测,对各单位上报审批过的需求物资进行询价,根据实际情况参与招标,保证将所需物资及时采购到位,做到既要价格合理,又要保证质量;

严格执行公司的物资供应管理制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物资的优化管理;

组织物资到货后的接卸和验收工作,对验收合格产品进行出入库和存库统计核算工作;

规范公司各部门的物资需求计划上报工作,严格按照公司规定按时上报公司物资需求计划和资金计划;

完成领导交办的其他工作.

(五)生产部 根据市场部月、季度整理备货计划、供货计划和销售变更计划,编制生产作业计划,组织生产满足供货;

编制产品质量控制计划并组织实施,对月、季、年度生产成本进行预测,编制年度成本控制目标并实施;

组织制定工时定额、计件工资的编制;

制定原辅材料消耗定额、投入产出率控制计划,并予以监督实施;

参与拟订产品生产、过程控制、环境保护的制定计划并予以实施、控制;

拟定年度生产设备投资计划,拟定设备、工艺装备改造方案,报批准实施等;

负责安全生产制度的落实、产品质量保证的实施;

定期对新员工、专业技术岗位人员的技能学习培训;

制订生产任务考核办法、含计件工资、计时工资、考核工资的形成机制和生产日报表、月报表制度;

本着以完成任务为前提、提高劳动效率为目的,合理........