DOC《山东龙源制罐有限公司》

山东龙源制罐有限公司 股权挂牌说明书摘要 挂牌公司:山东龙源制罐有限公司 推荐机构:山东昊邦股权投资管理有限公司 日期:二一八年十二月一日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、龙源制罐 指 山东龙源制罐有限公司 安丘龙源 指 安丘龙源印铁制罐有限公司 实际控制人、控股股东 指 李文强 法定代表人 指 李文强 执行董事 指 除有前缀外,均指山东龙源制罐有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东龙源制罐有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东龙源制罐有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 山东昊邦股权投资管理有限公司 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 律所 指 山东泰公律师事务所 《审计报告》 指 潍坊信达有限责任会计师事务所于2018年12月7日出具的潍信达会审字[2018]第YX-007号《审计报告》 元、万元 指 人民币元、万元 专业词汇 马口铁 指 两面镀锡的冷轧低碳薄钢板或钢带,锡主要起防止腐蚀与生锈的作用,厚度一般在0.14-0.8毫米之间的金属薄片钢板,具有耐腐蚀、无毒、强度高、延展性好的特性,大量应用于食品饮料的金属包装. 三片罐 指 以马口铁为主要材料、由罐身、底盖、顶盖组成的金属包装,包括饮料罐、食品罐、化工罐、气雾罐等 两片罐 指 以钢材或铝材为主要材料、由罐身和顶盖两部分组成的金属包装产品,与三片罐由罐身、底盖、顶盖三部分组成不同,二片罐由于应用了冲拔工艺,其罐身和底盖是一体成形的 裁铁 指 将马口铁卷按照一定长宽规格裁剪成的块料 涂布、涂覆 指 在马口铁表面通过涂布机涂上一层涂膜,牢固地附着在马口铁表面,并与印刷在其表面的油 墨粘合 马口铁制罐成型、制罐 指 将马口铁制作成各种客户需要的形状、包装产品,达到美观、实用的目的 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读挂牌说明书中

第一节 风险因素 的相关资料. 风险因素

(一)环保风险 公司最近两年,能够遵守环境保护方面的法律法规,不存在因违反国家环 保法律、法规而受到行政处罚的情形.虽然如此,公司生产经营会对外排放废 气、废水、废固,在环保达标排放方面可能存在不足;

生产车间内油墨涂料味 道较重,员工如果未按规定穿戴口罩等防护用品,将会对员工身体健康构成了一定危害,公司在环保方面尚存在一定风险. 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李文强实际能够支配的公司表决权的比例为80%,为公司第一大股东,同时李文强担任公司执行董事兼法定代表人、总经理,能够对股东会、公司的经营决策等事项施加重大影响.若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则存在损害公司及其他股东利益的风险.

(三)公司规模较小的风险 目前公司处于高速发展期,但公司规模较同行业较小,资金的压力很大,还不能承接一些大型项目,加工能力还不能支持公司的经营战略.公司目前的资产规模较小,使得公司难以支撑大规模的研发投入,致使对新技术、新产品研发及产品更新换代升级的投入相对受到制约,不利于公司的技术进步,也将使得公司未来同国际、国内竞争对手的竞争中处于不利地位.

(四)人力资源风险 公司对客户的服务一方面依靠公司对制罐技术的开发与积累,并配套全方位的服务措施,另一方面也依赖于具备专门技能与经验的业务人员对客户的细致服务,因此公司面临人力资源储备与公司发展速度不匹配,以及核心业务人员流失影响公司业绩成长性与稳定性的风险,这可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新力,将会对公司经营产生不利影响.

(五)产品质量控制风险 目前,公司质量管理体系运行良好,产品质量优良.报告期内,公司产品未出现重大质量纠纷和客户投诉情况,具有良好的品牌知名度.随着公司经营规模的持续扩大,对产品质量管理水平的要求不断提高,未来不排除公司因产品质量控制能力不能适应上述变化而导致产品设计、原材料采购、生产制造等环节出现问题,引发公司产品质量问题,从而对公司的品牌带来不利影响.

(六)经营管理风险 随着公司业务的发展,公司的产品和服务类别更加丰富,公司的人员规模、资产规模和客户范围也不断扩大,这对公司的运营能力提出了更大的挑战,也对经营管理层的管理能力提出更高的要求.公司面临能否建立与规模扩大相适应的高效管理体系和经营管理团队,以确保公司稳定、健康、快速发展的风险. 公司一方面将加强产品工艺的质量管理,力争保证并提高产品质量、稳定性、安全性,从源头上控制经营风险,另一方面,公司将加强对管理人员及内部员工的培训,提高经营团队的管理能力,培养员工的服务意识、服务技能和危机应对能力,形成高效的信息化管理体系和内部沟通机制,适应公司业务规模的扩张.

(七)安全生产风险 公司注重安全生产管理,落实安全生产标准化工作,加强安全生产宣传教育和培训,增强全员安全生产意识,建立健全公司安全生产责任制度,在安全生产和操作流程等方面制定并颁布一系列严格的制度和要求,但仍然不能排除在日常生产经营过程中可能存在的不以人的意志为转移的,突发性的安全事故发生的潜在风险,一旦发生安全事故,公司正常经营将受到不利影响.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司所有股东承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的该等股份.

三、股利分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《山东龙源制罐有限公司章程》,本公司现行的股利分配政策为:

1、公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配: 1)弥补上一年度的亏损;

2)提取法定公积金百分之十;

3)提取任意公积金;

4)支付股东股利.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润.

3、股东会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股.但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%.

4、公司股东会对利润分配方案做出决议后,公司执行董事须在股东会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项.

5、公司可以采取现金或者股权方式分配股利.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称: 山东龙源制罐有限公司 注册资本: 2000万元 法定代表人:李文强 成立日期: 2013年11月12日住所: 山东省潍坊市安丘市新安街道央赣路中段东侧 经营范围: 加工、销售:金属包装容器(不含印刷);

销售:化工产品(不含危险化学品)、钢材.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 邮政编码:

262100 联系人: 李文强

电话:

13356710001 山东龙源制罐有限公司位于山东半岛的中部,历史上著名的工业城市、中国风筝文化的发祥地、被称为 世界风筝都 的――潍坊市,注册地址在山东省潍坊市安丘市新安街道央赣路中段东侧,公司性质属于有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本为2000 万人民币. 公司主要经营:加工,销售:金属包装容器,化工产品、钢材,面向全国提供优质的产品和良好的服务.公司本着以 质量为保证、以信誉求生存、以科技促发展、真诚携手、合作双赢、共创未来 的服务宗旨,为您提供优质的产品和服务. 公司的股本结构

(一)股权结构 本公司截至2018年9月30日,股权结构及股东持股情况如下: 序号 股东姓名 证件号码 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式

1 李文强

370722197403067819 1600 80.00 货币

2 张爱萍

370722197303013047 400 20.00 货币 合计

2000 100.00

(二)控股股东、实际控制人情况

1、控股股东 公司股东李文强占公司股权的80%,为公司的控股股东. 李文强,男,汉族,身份证号370722197405067819,住址:山东省安丘市关王镇邱西村322号.

2、实际控制人 李文强持有公司80%的股权,担任公司的执行董事、总经理,实际参与公司经营决策,对公司的业务及日常经营均产生重大影响,系公司生产经营管理工作的核心领导,对公司的经营方针、投资计划、经营计划等具有实质影响力,故李文强为公司的实际控制人.

(三)股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东李文强、张爱萍承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的该等股份.

(四)董事、监事、高级管理人员股权自愿锁定承诺

1、自公司股权锁定起始日起,十二个月内和离职后半年内,不变更其所持有的公司股权的持有人,并及时向公司申报所持有的股权及其变动情况.

2、在任职期间,每年转让所持有的公司股权的数量不超过其所持有股权总数的百分之二十五,并及时按有关规定提前报监管机构备案.

三、公司主营业务及主要产品

(一)主要产品及用途 公司目前的主要产品为各类制罐产品,并在承接业务的过程中为客户提供所需产品罐形、图案及相关施工工艺的设计、确定等服务. 制罐产品作为印涂铁产品的延伸业务,是公司延长产业链、节约生产成本、创造复合利润价值的基点,更为公司今后向 印铁――制罐――联营罐 装 经营模式发展提供了可能(此种经营模式在奥瑞金包装股份有限公司、中粮包装控股有限公司等金属包装企业与王老吉、红牛等大型饮料品牌的合作中被广泛应用).公司未来将在继续对现有制罐设备进行更新,购进具有国际先进水平的高速(800 罐/分钟以上)马口铁三片罐生产线、高速(1200 罐/分钟)铝制两片罐生产线,彻底打通与大型饮料生产企业之间的阻隔. 公司的主要产品是各类金属包装容器.主要产品如下: 二)主要业务模式

1、商业模式 公司是集马口铁制罐成型包装产品生产企业,依托周边地区钢铁生产厂家众多的区位优势,承接酒盒、酒罐、食品罐、油漆桶等产品订单后,组织材料采购、安排生产并最终发运至客户处,货物运至客户处后,主动、适时与客户沟通所发货物的质量、数量、运费等情况,及时进行货款、运费的清收,获取收入、利润和现金流. 采购模式 公司一般采购方式为预付定金后供应商组织生产,生产完毕后付完全款由公司自行提货.公司实行联合汇总、集中采购、统一管理的模式对整个采购过程进行有效控制.公司采购部负责公司所有主/辅原材料、配件、办公用品等的采购工作,并按类别分别建立采购台账和数据库;

并负责每周召开一次采购协调会,参会部门包括库管员、生产部、销售部、办公室等,采购计划经总经理批准后实施;

采购部按照质量、性能、单价、交期、服务五位一体的综合评价方式对供应商进行甄别,在已有供应商的前提下采购部可以直接在《合格供应商名录》中进行选择;

采购产品入厂,根据检验结果跟踪处理质量、账款等相关事宜. 生产模式 公司生产管理结合实际情况对涉及生产过程的每一个重要环节进行精细化管控.首先,建立健全了一整套印铁、涂布、制罐的工艺管理体系,并由专业的技术人员负责跟踪更新所有产品的工艺数据.样罐留取、菲林色位、光油浓 度、油墨选择、烘箱温度、罐形尺寸等等........