DOC《潍坊诚鹿生物科技有限公司》

潍坊诚鹿生物科技有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构:潍坊朗荣投资咨询有限公司 日期:二一七年十一月二十七日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、诚鹿生物 指 潍坊诚鹿生物科技有限公司 实际控制人 指 鹿胡刚 控股股东 指 鹿胡刚 执行董事 指 除有前缀外,均指潍坊诚鹿生物科技有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指潍坊诚鹿生物科技有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司 律所 指 山东春水律师事务所 审计机构 指 新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所 审计报告 指 由潍坊新联谊会计师事务所潍坊分所出具的新联谊潍审(2017)第3-054号审计报告 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 新赛维 指 新赛维是采用专利技术及先进工艺生产的新一代纳米液态多种维生素氨基酸的复合剂,极大地改善了维生素在水中的溶解性、分散性和透析性,由其解决了溶脂性维生素的溶水、吸收等问题,产品吸收率可达100%,生物利用率达98%,产品绿色、安全、无任何药物成分. 超葆维 指 超葆维运用包被技术改善维生素的水溶性,分散性和吸收率;

改善维生素在动物体内的生理、生化过程,提高维生素的生物利用率,并且在包被过程中加入18种氨基酸及低聚异麦芽糖,从而强化超葆维的免疫和保健功能,使其成为高溶解、高吸收、高营养的高效复合营养强化剂. 美立洁 指 本品经国内外水貂营养学博士和高校专家教授多年经验并针对近年来水貂、狐貉繁殖中出现诸多问题共同研发而成,旨在解决药残多,代谢中间产物多,防疫效果不理想,低营养缺乏症,霉菌毒素中毒等现象,是水貂高营养与绿色保健佳品.使用本品不必添加其它同类产品就能满足正常繁殖、哺乳需要. 健胃散 健胃散,中药方剂.主治:腹痛泻泄,呕吐反胃,消化不良,食欲减退,久泻便溏,慢性疳疾. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《潍坊诚鹿生物科技有限公司股权挂牌交易说明书》全文,并特别注意下列重大提示. 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中下列风险

一、市场竞争风险 我国饲料行业从上世纪70年代末以来,一直保持着快速发展的势头,尤其 是上世纪90年代后,饲料行业成为我国农业的支柱行业之一,并成为全球第二大饲料市场.由于行业进入壁垒相对较低,养殖格局分散,目前饲料生产行业的企业数量较多,竞争比较激烈,行业集中度还将进一步提升.如果公司在技术创新和产品生产规模方面不能保持领先优势,市场推广和销售能力不能进一步提升,在日趋激烈的市场竞争环境下,公司产品将面临盈利能力下降和市场萎缩的风险.

二、自然人客户可能造成的风险 公司主要的销售客户为自然人,自然人客户与法人客户相比较而言,在采购能力、经营规模、经营拓展能力和自身业务管理水平等方面存在一定的不确定性和局限性.自然人客户的采购能力较弱,客户黏性不高,不利于公司形成长期稳定客户.如公司不能维持客户稳定性,导致客户流失,对公司未来经营业绩造成波动风险.

三、原材料上涨风险 饲料产品作为一种附加值相对较低的产品,受原材料价格影响较大.本公司原材料成本约占饲料生产成本的96%,其中主要原材料玉米、豆粕、棉粕成本合计约占饲料生产成本的52%.原材料价格受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影响较大,近三年来总体呈上升态势,进一步压缩了饲料行业的毛利率空间.2008年第一季度我国饲料价格同比上涨20%-30%,玉米和豆粕价格同比上涨50%以上,原材料价格大幅上涨对公司产品的单位成本、销售价格、毛利率产生直接影响,由于公司对原材料涨价所带来的成本上升尚不能完全向下游转移,因此公司存在原材料价格上涨所带来的毛利率下降风险.

四、内部管理风险 公司于2013年03月15日设立后,未建立健全法人治理结构,制定现代化企业发展所需的内部控制体系,公司的各项制度的执行需要经过一段时间的实践检验和不断的完善.随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

五、控制(权)风险 公司控股股东为鹿胡刚,持有公司60.0%的股权,对公司的管理、经营有绝对的控制权,为公司实际控制人.可能利用控股股东和主要决策者的地位,对重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性.因此,公司存在实际控制人不当控制的风险.

六、产品销售的季节性风险 农业生产具有季节性.公司饲料等产品的生产销售也具有相应的季节性.饲料产品销售的季节性由养殖业的季节性所决定.由于春节期间大量的畜禽出栏销售,养殖户的畜禽存栏量大幅下降,所以春节后两个月,养殖户对饲料的需求也大幅减少,是禽饲料、猪饲料销售的淡季.因而,公司存在饲料产品销售的季节性风险,将有可能对本公司的生产经营产生不利影响.

七、管理风险 虽然本公司已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,拥有独立健全的产、供、销体系,目前生产经营各方面运转情况良好.未来随着公司生产规模的迅速扩大,公司现有的管理制度及组织架构、管理人员素质面临难以适应快速扩张需要的风险.

八、环境保护风险 报告期内,公司在实际生产经营活动中未发生过污染事故,也未受到过环保行政处罚.饲料生产对环境影响主要是生产过程中的粉尘和气体排放,未来,随着公司生产经营规模的进一步扩大,饲料年产量可能进一步增加,公司面临新的环保审批,如果公司生产经营出现不符合我国环境保护相关法律法规的规定,公司可能遭到环境保护主管部门的行政处罚的风险.

九、自然灾害导致的采购风险 农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大,上述灾害通常具有季节性的特点.在农作物的生长期间,若本公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害,将对本公司的农作物原材料采购和生产产生不利影响. 公司基本情况

一、公司基本资料 本公司名称(中文) 潍坊诚鹿生物科技有限公司 简称 诚鹿生物 注册资本 100万元 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人 鹿胡刚 设立日期 2013年03月15日 住所 潍坊高新区健康东街10298号 所属行业 农牧业 统一社会信用代码

913707000643639515 经营范围 生产、销售:添加剂预混合饲料.(有效期限以许可证为准). 主要业务 生产销售:添加剂预混合饲料. 联系电话 0536-7931999 邮箱 [email protected] 公司网站 http://www.wfchenglu.com/ 公司股本结构及股东情况 股权结构表 公司共有股东2名,合计持有公司100万股,占总股本100%.公司的股东持股情况如下表: 序号 股东姓名 证件号码 认缴出资额(万元) 占注册资本比例 首期出资额(万元) 出资方式

1 鹿胡刚

370323198407030211 60 60.0%

12 货币

2 宋晓娜

370786198606253626 40 40.0%

8 货币 合计

100 100%

20

(二)公司控股股东、实际控制人情况 经审查截止本说明书出具之日,鹿胡刚先生持有公司60万股,占注册资本的60.0%,经办律师和推荐机构共同认定,鹿胡刚为公司的控股股东,实际控制人. 鹿胡刚持有公司60.0%的股权,自公司成立至今一直为公司股东,同时担任公司经理职务,负责公司的生产经营管理、日常行政和业务活动、中高层人员的提议以及任免、制定公司战略目标及战略决策等事项,对公司的发展战略、经营方针、投资计划等重........