DOC《潍坊俊捷现代农业装备有限公司》

潍坊俊捷现代农业装备有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊俊捷现代农业装备有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一八年六月十一日 目录

第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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八、公司为实现未来发展目标将采取的措施

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第四节 本次挂牌的有关机构

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1、推荐机构

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2、审计机构

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3、挂牌的股权交易机构

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4、股权登记托管机构

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 公司、本公司、俊捷农装 指 潍坊俊捷现代农业装备有限公司 控股股东、实际控制人 指 刘恩才 法定代表人 指 刘恩才 股东会 指 除有前缀外,均指潍坊俊捷现代农业装备有限公司股东会 执行董事 指 除有前缀外,均指潍坊俊捷现代农业装备有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指潍坊俊捷现代农业装备有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊俊捷现代农业装备有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行)》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 律所 指 山东元康律师事务所 报告期 指2017年、2018年1-4月元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)自然灾害风险 公司主营业务为生产、销售拖拉机等各种农机产品,受农业生产季节性影响,农机产品的销售表现出较为明显的季节性特征,未来如遭遇极端异常气候,发生冰雹、旱灾、水灾、严寒等自然灾害,或发生地震、泥石流等,将可能造成公司下游客户生产产量骤减,可能导致公司的产品滞销.

(二)农机购置补贴政策变化风险 目前,国家农机补贴政策已形成了较为成熟的运行机制,该政策对农机行业的发展起到了重要促进作用.但如果国家取消目前现行的农机补贴政策或进行大幅度缩小补贴规模等重大调整,将可能导致农机制造企业销量、价格的下降,从而对公司的收入及利润造成不利影响.

(三)产品结构单一的风险 公司报告期主要产品为拖拉机,目前销售主要集中在本地散户销售,产品功能较为简单,周边竞争较为激烈.如果我国农业生产规模化和农业机械大型化发展的速度超过公司产品开发和改进的能力,或者出现更能适应市场的同类产品,将对公司未来的盈利能力造成不利影响.

(四)资产规模过小的风险 我国农业专用设备制造企业正处在行业集中度提升初期,规模是决定一个企业充当整合者还是被整合者的关键因素.公司与其他农业专用整机设备制造企业相比整体的资产规模偏小,公司自动化水平较低,主要依靠人工劳力进行生产,公司业务规模和收入增长将受到限制.

(五)竞争加剧风险 目前国内农业机械企业发展势头迅猛,但与国外厂商相比,技术含量相对较低,产品多集中于中低端农机机械产品;

在高端农机机械领域,国内企业与国外厂商的差距仍然较大.目前国内厂商中低端产品竞争日趋激烈,存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象,市场竞争风险加剧. 控股股东不当控制风险 公司控股股东刘恩才持有330万股公司股份,占总股本的60%,在公司担任执行董事、总经理职务,同时为公司的法定代表人;

若公司控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和未来其他股东带来风险.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司为有限责任公司,不存在股东锁定股权的情况.

三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《潍坊俊捷现代农业装备有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东会决议分配. 股东会或者执行董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:潍坊俊捷现代农业装备有限公司 注册资本:550万元 法定代表人:刘恩才 成立日期:2004年5月28日住所:潍城区军埠口镇艄翁庙村 经营范围:加工、销售:农业机械设备、工程机械设备、橡胶制品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 电子

邮箱:[email protected] 联系人:刘瑞明

电话:15965090888 潍坊俊捷现代农业装备有限公司成立于2004年5月28日,注册资本550万元,坐落于潍坊潍城区军埠口镇艄翁庙村,是一家集产、经、销服务为一体的先进的现代化农业机械生产企业;

公司主要产品为圆捆机、草捆打包机、前载装机、后挖掘机、吹雪机、扫路机、圆盘割草机、推土板、旋耕机等多种拖拉机配套设备,产品涉及园林、道路、工程、农业等多张行业. 公司依照当前良好的信息化、数据化时代的特点,积极研发新产品,将企业逐步发展壮大,不断将公司的产品推广到国内各个适应的地区及广大的海外市场.公司拥有良好的售后服务人员,竭诚为广大用户提供细致入微的服务,始终做到品质取胜,服务到位. 公司股权结构

三、公司组织结构

(一)技术部 负责对新产品的设计和开发的控制及编制各类技术文件;

参与产品实现的策划;

参与合同评审和对供方的评价;

负责对质量管理体系的日常管理工作,包括内部审核工作;

负责对监视和测量装置的管理工作;

负责产品的监视和测量控制工作;

负责对质量管理体系过程的监视和测量;

是不合格品控制的归口管理部门;

负责数据分析管理工作及纠正、预防措施的评审工作.

(二)采购部 负责公司生产所需原材料等的采购,采购部根据生产部和市场部下发的采购请购单安排和实施采购计划.针对普通原材料采购,对同一产品至少选择三家长期供应商进行质量、价格和服务的对比选择,通过规模采购等手段尽可能降低原材料的采购成本;

针对客户有特定要求的品牌零部件和部分配套设备,根据代理经销商报价的高低选择;

针对新物资采购,严格筛选合格供应商,调查供货商质量、信誉、市场份额等方面的情况,必要时进行实地考察,并联合质检部对样品进行严格检测,保证产品质量,确定备选的合格供应商.

(三)财务部 负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理工作,建立企业会计内部控制制度,经批准后组织实施并监督执行;

负责目标管理,组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算,加强对资金的管理,制订资金筹集和资金收支管理流程,及时办理信贷资金的偿付和转贷工作;

负责编报公司财务综合分析和专题分析报告.

(四)市场部 制定年度营销目标计划;

建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统;

对消费者购买心理和行为的调查;

对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析;

对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析;

做出销售预测,提出未来市场的分析、发展方向和规划;

制定产品企划策略;

制定产品价格;

新产品上市规划;

制定通路计划及各阶段实施目标;

促销活动的策划及组织;

合理进行广告媒体和广告代理商的挑选及管理;

制定及实施市场广告推广活动和公关活动;

实施品牌规划和品牌的形象建设;

负责产销的协调工作.

(五)综合办公室 负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草;

负责安排公司日常后勤工作,包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等,为各部门做好服务工作;

协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督;

协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行;

配合公司进行企业文化的建立;

作好领导的参谋,及时为公司领导提供信息........