DOC《南宁市军粮供应管理中心》

南宁市军粮供应管理中心 2017年部门决算 目录第一部分:南宁市军粮供应管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 第二部分:南宁市军粮供应管理中心2017年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:南宁市军粮供应管理中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况.

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.

四、2017 年度政府性基金支出决算情况.

五、一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明.

六、其他重要事项情况说明. 第四部分:名词解释 第一部分:南宁市军粮供应管理中心概况

一、主要职能 承担全市军粮供应管理事务性和服务性工作.

二、部门决算单位构成 我中心隶属南宁市发展和改革委员会,财政全额拨款,参照公务员法管理的正科级事业单位. 第二部分:南宁市军粮供应管理中心 2017年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 单位:万元 收入支出项目 决算数 项目 决算数

一、财政拨款 105.87

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入 0.25

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入 0.02

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出 11.04

七、医疗卫生与计划生育支出 6.51

八、农林水支出

九、住房保障支出 7.31

十、粮油物资储备支出 81.26 本年收入合计 106.14 本年支出合计 106.12 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 0.08 年末结转与结余 0.10 收入总计 106.22 支出总计 106.22 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况. 表二:收入决算表 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 106.14 105.87 0.25 0.02

208 社会保障和就业支出 11.04 11.04

20805 行政事业单位离退休 11.04 11.04

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.57 0.57

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.87 9.87

2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.60 0.60

210 医疗卫生与计划生育支出 6.51 6.51

21011 行政事业单位医疗 6.51 6.51

2101101 行政单位医疗 3.45 3.45

2101103 公务员医疗补助 2.98 2.98

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07

221 住房保障支出 7.31 7.31

22102 住房改革支出 7.31 7.31

2210201 住房公积金 7.31 7.31

222 粮油物资储备支出 81.27 81.01 0.25 0.02

22201 粮油事务 81.27 81.01 0.25 0.02

2220101 行政运行 79.37 79.10 0.25 0.02

2220102 一般行政管理事务 1.91 1.91 -9- 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. -10- 表三:支出决算表 单位:万元 项目本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 106.12 104.21 1.91

208 社会保障和就业支出 11.04 11.04

20805 行政事业单位离退休 11.04 11.04

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.57 0.57

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.87 9.87

2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.60 0.60

210 医疗卫生与计划生育支出 6.51 6.51

21011 行政事业单位医疗 6.51 6.51

2101101 行政单位医疗 3.45 3.45

2101103 公务员医疗补助 2.98 2.98

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07

221 住房保障支出 7.31 7.31

22102 住房改革支出 7.31 7.31

2210201 住房公积金 7.31 7.31

222 粮油物资储备支出 81.26 79.35 1.91

22201 粮油事务 81.26 79.35 1.91

2220101 行政运行 79.35 79.35

2220102 一般行政管理事务 1.91 0.00 1.91 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入支出项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 栏次1栏次234

一、一般公共预算财政拨款

1 105.87

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19 3

三、教育支出

20 4

四、科学技术支出

21 5

五、文化体育与传媒支出

22 6

六、社会保障和就业支出

23 11.04 11.04

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24 6.51 6.51

8

八、住房保障支出

25 7.31 7.31

9

九、粮油物资储备支出

26 81.01 81.01

10 ……

27 11

28 本年收入合计

12 105.87 本年支出合计

29 105.87 年初财政拨款结转和结余

13 年末结转和结余

30 一般公共预算财政拨款

14 31 政府性基金预算财政拨款

15 32

16 33 合计

17 105.87 合计

34 105.87 -11- 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况. -12- 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 合计 105.87 103.96 1.91

208 社会保障和就业支出 11.04 11.04

20805 行政事业单位离退休 11.04 11.04

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.57 0.57

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.87 9.87

2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.60 0.60

210 医疗卫生与计划生育支出 6.51 6.51

21011 行政事业单位医疗 6.51 6.51

2101101 行政单位医疗 3.45 3.45

2101103 公务员医疗补助 2.98 2.98

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07

221 住房保障支出 7.31 7.31

22102 住房改革支出 7.31 7.31

2210201 住房公积金 7.31 7.31

222 粮油物资储备支出 81.01 79.10 1.91

22201 粮油事务 81.01 79.10 1.91

2220101 行政运行 79.10 79.10

2220102 一般行政管理事务 1.91 0.00 1.91 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况. 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 82.70

302 商品和服务支出 12.75

30101 基本工资 24.29

30201 办公费 4.72

30102 津贴补贴 24.43

30202 印刷费

30103 奖金 17.60

30206 电费 0.09

30104 其他社会保障缴费 6.51

30207 邮电费 0.16

30107 绩效工资

30211 差旅费 0.47

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.87

30213 维修(护)费303 对个人和家庭的补助 8.51

30216 培训费 0.10

30301 离休费

30229 福利费 0.85

30302 退休费 0.57

30239 其他交通费 6.36

30305 生活补助 0.60

30299 其他商品和服务支出

30309 奖励金 0.02

30311 住房公积金 7.31

30399 其他对个人和家庭的补助支出

310 其他资本性支出

307 债务付息支出

30701 国内债务付息 …… ……

399 其他支出

39901 赠与 …… …… 人员经费合计 91.21 公用经费合计 12.75 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况. -14- 表七:一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表 单位:万元 2017年度预算数 2017年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 1.00 1.00 注:

1、本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况.其中.2017年度预算数为 三公 经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.

2、南宁市军粮供应管理中心无公务用车,没有 公务用车购置及运行费 收入,也没有 公务用车购置及运行费 安排的支出;

安排有 公务接待费 的收入,但没有 公务接待费 的支出. 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位:万元 项目年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 类款项说明:南宁市军粮供应管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据. 第三部分:南宁市军粮供应管理中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入106.22万元,其中本年收入106.22万元, 较2016年度决算数增加4.64万元,增长4.57 %.收入具体情况如下: 1.财政拨款收入105.87万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金.较2016年度决算数增加4.96万元,增长 4.92%,主要原因是增加了职工伙食补助费. 2.上级补助收入0.25万元,上级主管部门拨入资金.较2016年度决算数减少0.40万元,下降61.54%,主要原因是自治区军粮办减少了 监督检查全市军粮供应站(点)的供应工作 的专项经费. 3.其他收入0.02万元,为预算单位在 财政拨款收入 事业收入 经营收入 之外取得的收入.与2016年度决算数持平,为军粮补贴专户利息收入. 4.上年结转和结余0.08万元,为上级补助收入的结转和结余. 较2016年度决算数减少0.19万元,下降70.37%,主要原因是自治区军粮办减少了 监督检查全市军粮供应站(点)的供应工作 的专项经费.

(二)本部门2017年度总支出106.22万元,其中本年支出106.22万元, 较2016年度决算数增加4.45万元,增长4.37%.支出具体情况如下: 1.社会保障和就业(类)11.04万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出,及缴纳的社会保障缴费.较2016年度决算数增加5.87万元,增长113.54%,2017年度开始缴纳的各项社会保障缴费,离退人员工资. 2. 医疗卫生与计划生育支出(类)6.51万元,主要用于按国家规定缴纳的职工医疗保障支出.较2016年度决算数减少0.23万元,下降3.41%,主要原因是支付单位职工基本医疗保障费用. 3. 住房保障支出(类)7.31万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金.较2016年度决算数增加0.47万元,增长6.87%,主要原因是调整工资,计算公积金的基数也增加了. 4.粮食物资储备支出(类)81.26万元,主要是用于国家规定的粮油物资储备的支出.较2016年度决算数减少1.76万元,减少2.12%,主要原因是基本支出中没有完全支出,减少了费用开支. 5. 年末结转和结余0.10万元,为 监督检查全市军粮供应站(点)的供应工作 的专项经费,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 南宁市军粮供应管理中心2017 年度一般公共预算支出105.87万元,较2016年度决算数增加4.96万元,增长4.92%.其中:基本支出103.96万元,项目支出1.91万元. 南宁市军粮供应管理中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为99.2万元,支出决算为105.87万元,完成年初预算的106.72 %.

(一)社会保障和就业(类)年初预算为11.27万元,支出决算为11.04万元,完成年初预算的98%.没有完成预算执行的情况主要是2017年12月未支付社会保障金额.

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为6.51万元,支出决算为6.51万元,主要用于按国家规定缴纳的职工医疗保障支出.完成年初预算的100%.

(三)住房保障支出(类)年初预算为5.92万元,支出决算为7.31万元,完成年初预算的123.48%.主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金.超预算的主要原因是调整工资,计算公积金的基数增加,........