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****市**热力有限公司 炉渣粉煤灰综合利用项目 可行性研究报告 (代项目建议书) 二五年十一月 项目编制单位: 工程咨询资格:综合甲级 证书编号:工咨甲 目录

第一章 总论11.

1 项目名称及建设单位

1 1.2 报告编制依据和范围

1 1.3 推荐方案

2 1.4 结论

4

第二章 项目的背景及建设的必要性

5 2.1墙体材料现状及存在的问题

5 2.2 十一五 新型墙体材料发展面临的形势

7 2.3墙体材料革新的指导思想、发展目标和发展重点

9 2.4主要对策和措施

11 2.5建设的必要性

14

第三章 市场预测及建设规模

16 3.1市场预测

16 3.2生产规模

18

第四章 建设单位基本情况

19

第五章 建设地点

20 5.1 城市概括

20 5.2建设条件

21

第六章 建设方案

22 6.1建设内容

22 6.2产品介绍

22 6.3生产工艺

27 6.4主要设备选择

28 6.5主要原辅材料、燃料、动力消耗指标

30 6.5 土建工程

31 6.6 给排水

31 6.7 供电

32 6.8 供热

33

第七章 环境保护

34 7.1 主要污染源

34 7.2设计采用的环境保护标准

35 7.3 治理措施

36 7.4环境管理

37 7.5环境影响评价结论

38

第八章 消防39 8.1 设计依据

39 8.2 工程概述

39 8.3 消防措施

39 8.4 电气消防

40 8.5生产过程中的职业危害因素

40 8.6采用的主要防范措施

40

第九章 节约能源

43 9.1 概述

43 9.2 工艺生产上的节能措施

43

第十章 企业组织与劳动定员

44 10.1 企业组织及工作制度

44 10.2 劳动定员

44 10.3 劳动力来源及技术人员培训

44 第十一章 项目实施进度建议

45 第十二章 工程招标

46 12.1招投标管理的基本原则

46 12.2招标依据

47 12.3项目招标范围

47 12.4项目招标程序

47 12.5项目招标内容

48 第十三章 投资估算

50 13.1编制依据

50 13.2投资估算说明

50 13.3编制基数

50 13.4投资估算

51 第十四章 融资方案

56 14.1融资渠道

56 14.2贷款偿还方案

56 14.3 融资可靠性分析

58 14.4分年投入计划

58 第十五章 财务评价

60 15.1 编制依据及说明

60 15.2 财务评价

60 15.3 不确定性分析

62 15.4 财务评价结论

62 附表:

1、固定资产投资估算表

2、流动资金估算表

3、投资计划与资金筹措表

4、固定资产折旧费估算表

5、无形及递延资产摊销估算表

6、总成本费用估算表

7、现金流量表(全部资金)

8、现金流量表(自有资金)

9、损益表

10、资金来源与运用表

11、资产负债表

12、敏感性分析报表

13、借款还本付息计算表 附件:

1、企业法人营业执照

2、检验报告 附图: 总平面布置示意图 项目区域位置图

第一章 总论1.1 项目名称及建设单位 1.1.1 项目名称 炉渣粉煤灰综合利用项目 1.1.2 建设单位 项目建设单位:****市丰源热力有限公司 法人代表:*** 所有制形式:有限责任公司 1.2 报告编制依据和范围 1.2.1 编制依据

1、国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》;

2、《振兴吉林老工业基地规划纲要》;

3、建设单位与长春市工程咨询服务中心签订的技术咨询合同;

4、建设单位提供的其它资料. 1.2.2 编制范围

1、项目建设的必要性

2、市场预测和建设规模

3、生产工艺与设备选择

4、建设方案

5、投资估算及财务评价 1.3 推荐方案 1.3.1 产品的销售方式 根据目前市场情况,产品主要立足于省内进行销售,在保证产品质量的前提下,将产品推向国内市场. 1.3.2 建设内容与产品方案 1.3.2.1建设内容 征地5公顷,建设生产车间2000平方米,购置4条节能砌块生产线、模具等生产设备及化验、维修、运输等设备,新建办公楼500平方米,新建原料存储库1000平方米,成品库2000平方米,建成年产23.73万立方米环保节能砌块生产厂区. 1.3.2.2产品方案 年产XPS复合节能砌块11.5万立方米;

年产炉渣粉煤灰空心砌块5.55万立方米;

年产炉渣粉煤灰多排孔承重砌块6.68万立方米. 1.3.3 项目建设地点 项目厂址位于****市丰源热力有限公司北侧,占地5公顷. 1.3.4 新增总投资 本项目总投资6355.36万元,其中固定资产投资5430.8万元,建设期利息116.28万元,铺底流动资金808.28万元. 1.3.5 资金筹措 本项目总投资6355.36万元,其中:申请国家开发银行贷款软贷款2000.0万元,硬贷款2000万元,企业自筹2355.36万元. 1.3.6 主要技术经济指标 详见主要技术经济指标表. 主要技术经济指标表 序号 项目单位指标备注

1 产品方案 1.1 XPS复合节能砌块 万立方米/年11.5 1.2 炉渣粉煤灰空心砌块 万立方米/年5.55 1.3 多排孔承重砌块 万立方米/年6.68

2 总投资 万元 6355.36 2.1 固定资产投资 万元 5430.80 2.2 建设期利息 万元 116.28 2.3 铺底流动资金 万元 808.28

3 建筑面积 平方米 6131.00

4 劳动定员 人240

5 占地面积 公顷 5.0

6 财务评价指标 6.1 销售收入 万元 4895.30 6.2 年均总成本 万元 2622.81 6.3 年经营成本 万元 2338.44 6.4 年均利润总额 万元 1569.31 6.5 年均税后利润 万元 1051.44 6.6 年均所得税 万元 517.87 6.7 年销售税金 万元 667.92 6.8 投资利润率 % 24.69 6.9 投资利税率 % 35.12 6.10 财务内部收益率(税前) % 28.73 6.11 财务净现值(税前) 万元 7188.00 6.12 投资回收期(税前) 年4.66 6.13 贷款偿还期 软贷款 年25 不含建设期 硬贷款 年5不含建设期 6.14 盈亏平衡点 % 59.44 1.4 结论 经过对该项目市场预测、生产工艺、技术路线、经济效益及经营条件等方面的研究,结论如下: (1)项目的建设符合国家产业政策,对中国节能墙体材料行业将起到较大促进作用. (2)根据资金的投入,选用的设备及经济分析,表明该项目所确定的生产规模适宜,并有充分的发展余地,技术经济指标先进,经济效益较好. (3)产品市场广阔,与粘土砖相比,优势突出. (4)原辅材料供应有保证. (5)该项目生产工艺先进、成熟、可靠,具有产品质量好,安全稳定等优点. 综合研究分析,本项目技术先进,生产工艺路线成熟可靠,所确定规模适宜,产品方案合理,主要原料供应有保障.项目投产后对环境污染影响不大,经济效益好,抗风险能力强.项目是可行的,应抓紧建设,早日投产,为我国建材行业发展做出应有的贡献.

第二章 项目的背景及建设的必要性 新型墙体材料泛指传统使用实心粘土砖以外的各类墙体材料,包括非粘土制品、废渣掺入量达到规定的利废制品及孔洞率达到既定的粘土实心制品等.与实心粘土砖相比,它具有节能、节土、利废、轻质、高强、施工效率高、改善建筑功能及保护环境等优点. 新型墙体材料有砖、砌块、墙板三大类共20多个品种,目前常用的有陶料砼砌块、普通砼砌块、加气砼砌块、灰砂砖、烧结页岩砖、烧结空心砖、粉煤灰砖、GRC空心轻质隔墙条板等.其中部分已应用多年、生产和应用技术比较成熟,基本可适应各类房屋的不同部位的需要,用户可根据工程的不同要求在较大范围内选择适用的新型墙材品种,满足工程的需要. 2.1墙体材料现状及存在的问题 新型墙材产量快速增长,经济和社会效益显著. 九五 是新型墙体材料的快速发展时期.2000年,新型墙体材料产量达2,100亿块(标准砖,下同),占墙体材料总量的28%,比1995年提高12个百分点.实心粘土砖由1995年的6,300亿块减少到2000年的5,400亿块.累计节约土地近40万亩、节能6,000万吨标准煤、利用废渣2亿吨,实现新型墙材建筑面积2亿平方米,节能建筑面积7,470万平方米. 技术装备水平和产品质量上了一个新台阶. 九五 期间,引进并建成了一批具有当代国际先进水平的新型墙体材料生产线,包括利废空心砖生产线,小型混凝土空心砌块生产线,轻型板材生产线等.在 八五 引进国外先进的煤矸石制砖设备的基础上,通过消化吸收和创新,开发了具有自主知识产权的全煤矸石半硬塑或硬塑挤出生产线,实现了制砖不用土,烧砖不用煤,技术装备水平迈上了新台阶.新型墙体材料在产品质量、档次、功能等方面也有了很大提高. 新型墙体材料生产开始向规模化方向发展.目前,我国新型墙体材料中的纸面石膏板生产线最大生产规模已达到3,000万平方米/年;

新建混凝土砌块和加气混凝土生产线的规模一般在10万立方米/年以上;

新建烧结空心砖生产线的规模一般在3,000万块/年以上,最大的单线规模达到了8,000万块/年. 新型墙体材料在发展过程中还存在一些突出问题,主要表现在:

1、墙体材料以实心粘土砖为主的状况还未根本改变.目前,我国人均耕地资源不到世界平均水平的40%,但因城乡建房烧制粘土砖,一年竟要损毁良田70万亩. 我国耕地面积仅占国土面积的10%多一点,到2003年,全国人均耕地资源只有1.43亩,其中30%的县、市人均耕地面积已低于联合国规定的人均0.8亩的警戒线.然而,由于种种原因,我国目前仍是世界上少数几个以实心粘土砖作为主要墙体材料的国家之一. 在我国,墙体材料约占整个房屋建筑材料的70%,其中粘土砖在墙材中仍居主导地位,生产实心粘土砖所需的粘土资源更属可耕地中较优质的粘土,因此,其对土地资源的破坏可见一斑.据统计,目前全国尚有砖瓦企业9万多家,占地超过500万多亩,每年生产的粘土砖约6000多亿块,耗用粘土资源13亿立方米,按平均挖土深3米折算,相当于每年毁田约70万亩.替代性的新型建材主导产品的发展与建筑市场的需求还有很大差距.

2、推广应用力度不够.产品生产与应用脱节的问题未能得到很好的解决,对市场和应用技术的研究滞后,一些产品没有列入工程建设标准,不能顺利地进入建筑应用领域,使新型墙材的使用范围,应用数量受到了限制.新型墙材的生产能力没有充分发挥,设备利用率低,直接影响了新型墙体材料企业的经济效益,制约了新型墙材的进一步发展. 企业技术创新能力弱.新型墙体材料开发与技术创新体系尚未形成.企业技术开发投入不足,主要装备仍依赖进口,企业自主开发能力较弱,重复引进较为严重,地区间的分工、协作缺乏有效的组织协调.对市场需求及变化研究不够,攻关的技术目标还不够清晰,技术开发缺乏资金和有了资金攻关方向不清的问题同时存在.

3、企业竞争能力差,生存较为困难.新型墙体材料在成本和售价方面无法和实心粘土砖竞争,大部分新型墙体材料生产企业生存困难,直接影响了新型墙体材料的发展. 2.2 十一五 新型墙体材料发展面临的形势

1、实施可持续发展战略要求新型墙体材料快速发展. 实施可持续发展战略,加强生态建设和环境保护,是我国的一项基本国策.墙体材料革新是保护土地资源,节约能源........