DOC《潍坊盛润特种陶瓷有限公司》

潍坊盛润特种陶瓷有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊盛润特种陶瓷有限公司 推荐机构:山东德和嘉企业管理咨询有限公司 日期:二零一六年十二月十七日 目录释义

71、一般词汇

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2、专业词汇

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第一章 概览

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一、挂牌公司基本情况

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二、本次挂牌的有关机构

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第二章 风险因素

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一、经营业绩风险

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二、技术风险

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三、内部管理风险

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四、法律、法规、政策变动的风险

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五、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险

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第三章 公司基本情况

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一、公司历史沿革

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二、公司股权结构及股东情况

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三、公司组织结构

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第四章 业务与技术

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一、公司所处行业的基本情况

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二、公司在行业中的竞争地位

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三、公司主营业务情况

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第五章 发展规划・18 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 盛润公司 指 潍坊盛润特种陶瓷有限公司 实际控制人 指 宋炳善 控股股东 指 宋炳善 执行董事 指 潍坊盛润特种陶瓷有限公司执行董事 监事 指 潍坊盛润特种陶瓷有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东德和嘉企业管理咨询有限公司 律所 指 山东衡(潍坊)律师事务所 审计报告 指 潍坊乾晟会计师事务所(普通合伙)出具的 潍乾晟会师审字[2016]2-1010号《审计报 告》 审计机构 指 潍坊乾晟会计师事务所(普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 脱硫雾化喷嘴 指 反应烧结碳化硅(SISIC)材质制成的脱硫雾化 喷嘴,其使用寿命是其它材质的几倍至十几倍.

反应烧结碳化硅(SISIC)材质代表了当今脱硫 喷嘴领域材质较先进的水平.该喷嘴具有极强的 耐磨性和耐腐蚀性,连续运行多年而无明显磨损,具有超长的使用寿命. 碳化硅方梁 指 碳化硅制品性能稳定,品质卓越,产品在1380℃温度下 工作,其各项技术参数均保持不变,产品广泛适用于:吸 收塔脱硫、窑炉耐材及电子机械等行业. 碳化 指 碳化(carbonization)又称干馏、炭化、焦化,是指 固体或有机物在隔绝空气条件下加热分解的反应过程 或加热固体物质来制取液体或气体(通常会变为固体) 产物的一种方式. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:潍坊盛润特种陶瓷有限公司 注册资本: 500万元人民币 法定代表人:宋炳善 成立日期:2014年11月04日 住所:潍坊市坊子区坊城街办潍徐路十五公里处 经营范围:生产、销售:碳化硅特种陶瓷制品、反应烧结碳化硅制品、常压烧结碳化硅制品、氮化硅结合碳化硅制品、重结晶碳化硅制品、碳化硅微粉.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品:碳化硅特种陶瓷、机械零部件、防弹陶瓷. 邮政编码:261200 电子

邮箱:[email protected] 联系人:宋炳善

电话:

15863616558 潍坊盛润特种陶瓷有限公司是一家专业从事研究、生产、销售真空反应烧结碳化硅制品的高新技术企业.总投资一千万元人民币.年设计生产能力200吨.本公司引进德国真空反应烧结碳化硅生产工艺和软件技术,拥有德国工艺制造的高温真空反应烧结炉和完备的产品检测设备.其主要产品有窑炉用燃烧器烧嘴套、辐射管隔燃套、横梁、棍棒、棚板、冷风管、热电偶保护管、电厂用脱硫喷嘴、耐磨管道、弯头、三通;

研磨桶、轴套、密封环;

旋流器内衬;

喷砂嘴及各种型号的耐高温、耐磨、耐腐蚀件,密封件等. 反应烧结碳化硅具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、抗氧化、高强度等优点,广泛应用于高温工业窑炉、电厂脱硫系统、采矿选矿、水泥制造、金属热处理、石油化工机械、机械密封、光伏发电、航空航天等领域. 公司本着 质量第一,顾客至上 的企业理念,真诚为顾客着想,以 专注 专业 精确 及时 为信条,全心全意服务于客户.以值得信赖的质量,合理的价格.优质的服务赢得顾客的满意.

二、本次挂牌的有关机构

1、推荐机构 名称:山东德和嘉企业管理咨询有限公司 办公地址:山东潍坊市奎文区胜利东街4999号2108室 法定代表人:张兴娜 推荐经办人:刘福娟 禹法磊

电话:0536-8569777 传真:0536-8569777

2、审计机构 名称:潍坊乾晟会计师事务所(普通合伙) 办公地址:潍坊市奎文区四平路与福寿东街交叉口潍坊中鲁联通大厦505号 负责人:李同国 经办注册会计师:李同国 姜佳琪

电话:0536-8278265 传真:0536-8278265

3、律师事务所 名称:山东衡(潍坊)律师事务所 办公地址:山东省潍坊市高新区东风东街4899号6号楼11层 负责人:周善科 经办律师:刘雅雯 牟志强

电话:0536-6101106 传真:0536-6101106

4、挂牌的股权交易机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路66号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

5、股权登记托管机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路66号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

第二章 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.

一、经营业绩风险 碳化硅行业利润水平主要受行业竞争关系和上游原材料价格变动的影响.高 端市场发生恶性低价竞争的情况较少,利润率相对较高.对于中低端市场,由于 客户对设计能力、施工技术以及材料档次等方面的要求相对较低,部分中小企业主要通过价格竞争取得订单,利润率相对较低. 对于行业整体而言,利润率水平处于下降趋势,一方面是因为市场竞争加剧, 行业准入门槛相对较低,很多规模较小企业依靠低价策略抢拿订单,在技术升级 和新产品研发上并不注重投入,造成竞争非常激烈;

另一方面是因为上游原材料 价格波动以及人力成本上涨,导致产品生产成本持续增高,利润率水平下降.针对行业整体利润率水平呈下降趋势的现状,公司利用自身竞争优势努力开拓碳化硅陶瓷产品高端应用市场,在现有产能的基础上,优先保证利润率较高的产品的生产,提升自身整体利润率水平.

二、技术风险 掌握核心技术工艺是铸造企业生存发展的根本,关键技术对提高效率、降低 废品率、降低生产成本起到极其重要的作用.核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对公司的正常生产和持续发展造成重大影响.因此若核心技术人员流失,将对公司经营构成潜在的人才风险. 同时,由于随着下游行业的不断发展,客户对产品质量的要求日益提高,对 铸件的精度、性能、寿命、可靠性等各项技术指标方面的要求不断提高,产品的制造工艺也因材料特性相异而各不相同,公司是否能持续针对不同的应用项目制定相对应的工艺或制作最契合的产品仍然存在一定的风险. 如公司不能准确预测产品的市场发展趋势、及时研发新技术、新工艺及新产 品,或者科研与生产不能同时跟进、满足市场需求,公司的市场竞争力将受到影响.

三、内部管理风险 公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展的内部控制体系,并陆续推出各项内部控制制度及相关细则.但是,由于部分管理制度的执行尚未经过实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善,并且,随着公司的快速发展,经营规模的不断扩大,对公司治理结构的要求将会越来越高.若公司未能逐步完善治理结构,提升内部管理水平,可能在未来经营中因内部管理跟不上公司发展而影响公司的持续稳定发展.

四、法律、法规、政策变化的风险 一方面,碳化硅陶瓷行业是一个新兴的材料行业,行业总产值较低,对国民 经济的整体影响较小,因此国家对该行业的关注度和扶持力度还有待提高. 另一方面,碳化硅陶瓷应用领域,如石油、冶金、化工、航空航天、汽车等, 大多为国家政策扶持的支柱行业,发展前景良好,但同时可能受到国家宏观调控 政策或产业政策的影响.如果因国家实施调控政策而导致上述行业增长放缓或进 行结构性调整,则可能会影响碳化硅陶瓷产品的销售. 针对行业可能面临的政策变动风险,公司在保证原有市场的基础上,积极开拓新的产品应用市场,扩大产品销售面,将风险降到最低.

五、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险 在产品生产制造过程中,存在发生机械伤害、火灾、触电、高温烫伤、职业 病等可能性.如果公司发生重大安全生产事故,可能引起诉讼、赔偿,甚至处罚或者停产整顿等情况,将会对公司生产经营产生不利影响.

第三章 公司基本情况

一、公司历史沿革

(一)公司的设立 经核查,公司设立的程序、资格、条件及方式均符合当时有效的法律、法规及规范性文件的规定,并已取得有权部门的批准、备案登记. 设立程序 2014年9月4日,公司取得潍坊市坊子区工商行政管理局核发的(潍)登记私名预核字[2014]第8683号《企业名称预先核准通知书》,核准申请人名称为 潍坊盛润特种陶瓷有限公司 . 2014年10月,宋炳善、齐小君分别出资300万元、200万元设立潍坊盛润特种陶瓷有限公司,注册资本500万元. 2014年10月31日,公司召开了第一次股东会,由宋炳善召集并主持.会议依据《公司法》制定并通过了《公司章程》,选举宋炳善为公司的执行董事,担任法定代表人,选举齐小君为监事.任期均为三年.2014年10月31日,执行董事根据公司章程的规定,聘任宋炳善为公司经理,任期三年. 2014年11月4日,公司完成了工商登记程序,并依法取得潍坊市坊子区工商行政管理局核发的《营业执照》,注册号:37070420001400. 公司设立时住所:潍坊市坊子区坊城街办潍徐路十五公里处;

法定代表人:宋炳善;

注册资本:500万元;

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

营业范围:生产、销售:碳化硅特种陶瓷制品、反应烧结碳化硅制品、常压烧结碳化硅制品、氮化硅结合碳化硅制品、重结晶碳化硅制品、碳化硅微粉.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 公司设立时股东及持股情况如下: 序号 股东 姓名 证件号码 占注册资本 比例 出资额 (万元) 出资方式

1 宋炳善

370704196110171615 60%

300 货币

2 齐小君

370726197312170621 40%

200 货币 合计100%

500 --

二、公司股权结构及股东情况

(一)股权结构图

(二)公司控股股东、实际控制人情况 宋炳善,男,汉族,1961年10月17日生,身份证号为370704196110171615,无境外永久居住权.2014年至今在潍坊盛润特种陶瓷有限公司担任执行董事兼经理,并担任法定代表人. 经核查,宋炳善认缴出资300万,持有公司60%的股权,宋炳善担任公司执行董事兼经理,一直参与公司的实际经营决策,为公司的生产经营以及管理工作起到了核心领导的作用,并对公司业务和技术的发展及日常的经营均产生重大影响,对公司的经营方针、投资计划、经营策略等拥有实质性的影响力.基于以上事实认定宋炳善为公司的实际控制人.

三、公司组织结构

四、公司重大资产重组情况 公司成立后无减少注册资本、合并、分立、收购或出售资产等行为.

五、员工及其社会保障情况

(一)员工基本情况 公司现有员工共24人,已全部签订劳动合同,人员结构组成合理.

1、按岗位分类情况 岗位名称 人员数量(人) 占比%

1 行政管理

2 8.33

2 生产部

12 50%

3 质检部

5 20.83

4 销售部

3 12.5

5 财务部

2 8.33 合计24

100

2、按学历分类情况 学历 人员数量(人) 占比%

1 高中及以下

1 4.17

2 大学专科

10 41.67

3 大学本科

10 41.67

4 研究生

3 12.5 合计24

100

3、按年龄分类情况 年龄阶段 人员数量(人) 占比%

1 20岁以下

1 4.1................