DOC《山东宏日机械制造股份有限公司》

山东宏日机械制造股份有限公司 股权挂牌说明书摘要 (成长版) 公司名称:山东宏日机械制造股份有限公司 推荐机构:山东奥特西创业投资有限公司 日期:2017 年10月10日 重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 宏日机械、公司 指 山东宏日机械制造股份有限公司 昌利机械 指 宏日机械制造股份公司前身日照市岚山昌利机械制造股份有限公司 实际控制人 指 杨久松、周存荣 控股股东 指 杨久松 董事会 指 山东宏日机械制造股份有限公司董事会 监事会 指 山东宏日机械制造股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东奥特西创业投资有限公司 律所 指 山东海洋律师事务所 审计机构 指 济南拓达会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2016年、2017年1-8月

2、专业词汇 机械设备 指 机械设备种类繁多,机械设备运行时,其一些部件甚至其本身可进行不同形式的机械运动.机械设备由驱动装置、变速装置、传动装置、工作装置、制动装置、防护装置、润滑系统、冷却系统等部分组成. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致. 目录重要声明与提示

2 释义

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一、一般词汇

3

二、专业术语

3

第一章 公司基本情况

5

一、挂牌公司基本情况

5

二、公司的股本结构

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三、公司主营业务情况

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四、公司财务报表

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五、主要财务数据及指标

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六、利润分配情况

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第二章 本次股权挂牌各方当事人

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一、挂牌公司基本情况

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二、本次挂牌的有关机构

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第一章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称 山东宏日机械制造股份有限公司 注册资本 叁佰万元整 法定代表人 杨久松 成立日期 2014年08月20日住所山东省日照市岚山区中楼镇埠后村 主要产品 喷塑流水线 邮政编码

276800 电子邮箱 [email protected] 电话18606485867

二、公司的股本结构

(一)股本结构现状图 截止本说明书出具之日,公司注册资本为300万元,股东为二个自然人股东,股权结构如下图所示:

(二)控股股东及实际控制人

1、公司控股股东 杨久松持有公司60%的股权,为公司的控股股东.

2、公司实际控制人 杨久松、周存荣系夫妻关系,夫妻关系存续期间,未约定财产区别所有的为夫妻共同财产,因此杨久松、周存荣为山东宏日机械制造股份有限公司的实际控制人. 经核查,近两年来公司实际控制人未发生变更

(三)公司股权锁定情况及自愿锁定承诺

1、公司股权锁定情况 姓名 职务/近亲属关系 持股数量(万股) 持股比例 薪酬情况(年薪) 股权锁定情况 杨久松 董事长兼总经理 180.00 60.00 2.64 180.00 周存荣 董事 120.00 40.00 2.64 120.00 自愿锁定承诺 公司自然人股东杨久松、周存荣出具《承诺函》,承诺如下: 自山东宏日机械股份有限公司成立之日起一年内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份. 公司董事、监事、高级管理人员承诺如下:自山东宏日机械制造股份有限公司成立之日起,如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况.离职后半年内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份.在任职期间,本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五,并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案.

三、公司主要产品

(一)主要产品介绍 公司主营业务为喷塑流水线. 主要业务模式

1、销售模式 经本机构核实,公司的销售模式主要为直销和门店销售,依托本次挂牌契机,后期公司将形成以直营店、网店、加盟店等多方位一体的全新营销模式. 采购模式 公司生产所用原料主要为镀锌板、风机、岩棉板等,所有原料均直接采购,为保证原料采购质量,公司制定了严格的采购制度和检验流程.

3、生产模式 由于每一款喷塑流水线都有不同的技术规格,供应商需要根据不同客户要求设计与之配套的喷塑流水线,因此公司主要采用 以销定产 的生产模式,根据客户的销售合同来安排和组织生产.

4、结算模式 销售结算:公司结算方式以现款销售为主,信用销售为辅.销售给客户的产品即刻用现款结算,销售给公司的产品采取现金或银行付款的方式,通常根据公司签订的销售合同约定及要求,在规定时间内履行合同约定条款,完成结算.

四、公司财务报表 资产负债表 资产负债表 编制单位:山东宏日机械制造有限公司 单位:人民币元 项目2017年8月31日2016年12月31日2015年12月31日 流动资产: 货币资金 12,353.54 50,568.12 65795.14 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 225,977.18 200044.64 预付款项 436,835.03 271,295.20 应收利息 应收股利 其他应收款 313,586.00 147,751.24 存货 497,224.78 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,314.66 流动资产合计 1,491,291.19 669,659.20 65795.14 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 2,621,000.00 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,621,000.00 资产总计 4,112,291.19 669659.20 65795.14 资产负债表(续) 编制单位:山东宏日机械制造有限公司 单位:人民币元 项目2017年8月31日2016年12月31日2015年12月31日 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 538,558.00 477,160.00 预收款项 310,000.00, 应付职工薪酬 应交税费 6.60 1,167.07 4123.89 应付利息 应付股利 其他应付款 163,670.00 163,670.00 50000.00 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,012,234.60 624,023.07 54123.89 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,012,234.60 642023.07 54123.89 所有者权益: 实收资本 3,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 56,920.80 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 3,229.64 1,617.04 未分配利润 39,906.15 26,019.09 11671.25 所有者权益合计 3,100,056.59 27,636.13 11671.25 负债和所有者权益总计 4,112,291.19 669,659.20 65795.14 利润表 编制单位:山东宏日机械制造有限公司 单位:人民币元 项目附注 2017年1-8月2016年度

一、营业收入 357,292.75 407,851.27 减:营业成本 338,552.43 384,898.47 营业税金及附加 674.98 1,234.07 销售费用 管理费用 1,084.90 3,690.89 财务费用 -46.55 54.68 资产减值损失 加:公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润 17,026.99 17,973.16 加:营业外收入 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额 17,026.99 17,973.16 减:所得税费用 901.03 1802.78

四、净利润 16,125.96 16,170.38

五、其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额 16,125.96 16,170.38 现金流量表 现金流量表 编制单位:山东宏日机械制造有限公司 单位:人民币元 项目附注 2017年1-8月2016年度

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 702,100.00 277,141.36 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 356,729.72 303,720.63 经营活动现金流入小计........