DOC《山东超越科教设备股份有限公司》

山东超越科教设备股份有限公司 股权挂牌说明书摘要 挂牌公司:山东超越科教设备股份有限公司 推荐机构:明曦投资管理股份有限公司 日期:二一八年三月六日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 超越科教设备、公司、股份公司、本公司 指 山东超越科教设备股份有限公司 有限公司 指 山东超越科教设备有限公司 控股股东 指 宋洪友 实际控制人 指 宋洪友 董事会 指 除有前缀外,均指山东超越科教设备股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外,均指山东超越科教设备股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东超越科教设备股份有限公司章程》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行)》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 明曦投资管理股份有限公司 律所 指 山东通德律师事务所 审计机构 指 潍坊宏润联合会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 专业词汇 实验室设备 指 利用振源的强力振动,使粉碎腔内物料在流态化状态下,受到磨棒高强度的撞、搓综合力的作用上海科济实验室设备公司粉碎作业都可在一定量上将中药的细胞打碎,只是粗粉碎作业细胞破壁率低,粉磨粒径比细胞直径越大,破壁率就越低.细胞破壁后,破壁细胞中的内容物可直接接触溶媒,其有效成分可以全部直接进入溶媒被人体吸收,而在一般粉碎颗粒和饮片中多数细胞是完整的,其粒子有数个、数十个甚至根多细胞组成.细胞中的有效成分的溶出需穿过数个甚至数十个细胞才能进入溶媒,而后被人体吸收. 幼儿教具 指 其设计贴近幼儿生活,领域之间相互渗透,能使幼儿在操作的过程中,轻松愉悦的表达感情,树立自信心,积累经验.既能满足幼儿园上课需要,减轻教师自制玩教具的压力,又能投放到区域活动中,弥补玩教具的不足,供幼儿自主操作. 教学仪器 指 教学仪器可分为实验和实训两大类主要应用于理工类各专业,如:电子信息工程、机电一体化、计算机原理等等. 数控机床 指 数字控制机床(Computer numerical control machine tools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床.该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置.经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来. 塑胶跑道 指 又称全天候田径运动跑道,它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成.塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于运动员速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率.塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的,具有一定的弹性和色彩,具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料. 信息系统集成服务 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理.采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术.实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题,它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构.需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题. 注:本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列风险及重大事项:

一、公司治理及内部控制风险 有限公司阶段,公司的法人治理结构较为简单,公司管理层规范治理意识薄弱,公司治理存在一定瑕疵.由于股份公司成立时间不长,公司管理层对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高.随着公司的快速发展,经营规模的扩大,业务范围的不断扩展,公司规范性管理的难度会进一步增加.因此,公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险.

二、人才流失风险 公司通过自主培养或外部引进方式不断充实品牌管理与产品营销人才的规模,但公司仍将面临人才不足的风险.随着市场竞争的不断加剧,行业内公司对优秀品牌管理与产品营销人才的需求也日益增加,公司同时存在高级管理人员流失的可能性. 随着公司业务的高速成长,公司的资产和人员规模不断扩大,对公司的管理提出了更高要求.公司将持续改善股东和管理层结构,优化治理,并持续引进管理人才.但公司经营规模增长迅速,仍然存在高速成长带来的人才缺失或流失风险.

三、财务基础薄弱风险 随着公司主营业务不断拓展,公司经营规模进一步扩大,将对公司在战略规划、组织机构、财务核算水平、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求. 公司的财务核算水平薄弱、内控体系不够健全,运作不够规范,虽然随着公司的发展,逐步建立符合了公司自身业务特点的会计制度、健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系.但由于部分财务制度建立时间较短,公司及管理层对于新政策、新制度仍在学习和理解之中,规范运作意识的提高,相关政策、制度的切实执行及完善也需要一段时间进行检验. 因此,公司未来如不能加强财务基础工作,提高财务核算水平、严格执行新的会计政策、内控制度将对公司财务报表产生不利影响,给公司持续、稳定的发展的带来一定的风险.

四、原材料价格变动风险 公司生产所需的主要原材料为钢材、木材等,主要原材料成本占产品总成本的比例较高,主要原材料价格的变动将使公司的生产成本和利润产生波动,从而影响公司经营业绩的稳定性.此外,若未来原材料的市场价格大幅上涨,将增加公司采购成本,对公司的盈利能力有所影响.

五、人力资源成本的上升风险 21世纪是科技日益发展的时代,公司产品不断地更新换代,对雇佣劳动者的素质要求也在不断提高.因此对于劳动者而言,想在公司得到理想中的职位就必须花费大量时间和金钱通过学习提高自己的业务素质.相反对于公司来说在聘用劳动者后,也要通过培训企业员工来应对日益更新的信息和科技.这样就使人力资源成本中的开发成本相应提高.

六、项目管理风险 工程项目的管理涵盖进度、质量、安全、人员、设备、资金等多个方面. 如若在项目管理过程中管理层和各项目组之间不能有效衔接,保持信息通畅, 则会对公司优化资源配置造成阻碍,也会对项目的顺利实施和公司的财务管理 形成负面影响.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称: 山东超越科教设备股份有限公司 注册资本: 1001万元 法定代表人:宋洪友 成立日期: 2006年4月18日住所: 济宁市兖州区新兖镇民营经济园内(新兖镇大马青村村西) 经营范围: 生产、销售:实验室设备、多媒体电教设备、数字探究仪器、小学科学探究仪器、幼儿教具、大型户外玩具、台式计算机、笔记本电脑、音乐体育美术器材、教学仪器、电子电工设备、图书及图书设备、数控机床、办公设备、学生课桌、椅、化学试剂(不含危险化学品)、学生公寓厨床柜;

室内装饰装修工程施工;

塑胶跑道、人造草坪的铺设;

体育场地建设施工;

有色金属(不含黄金等国家禁止或限制经营物质)、矿石、计算机软件及辅助设备、录播系统、文化音乐体育美术用品及器材、心理咨询设备、教学用模型及教具、厨房设备的销售;

计算机软件开发;

信息系统集成服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 邮政编码:

272100 电子

邮箱: [email protected] 董事会秘书:王溪溪

电话:

18753733281 山东超越科教设备股份有限公司是经山东省教育厅批准,专业研制开发高校实验室成套设备、普通中小学物理、化学、生物实验室成套设备、仪器及配套产品的生产企业,是中国教学仪器设备行业协会会员、山东省教育厅教学仪器设备定点生产单位,同时通过了ISO9001-2008国际质量管理体系认证、ISO14001-2004国际环境管理体系认证以及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证.公司具有先进的生产设备,雄厚的技术力量和优秀的服务体系,不断的研制新产品,以规范化的工艺和生产流程,精心打造超越品牌.

二、公司的股本结构 截至本报告出具之日,股权结构及股东持股情况如下: 序号 股东 姓名 证件号码 认购股份数(万元) 持股比例(%) 出资方式

1 宋洪友

370825196701215339 1000 99.9 净资产折股

2 宋洪才

370822196209170418 1 0.1 净资产折股 合计

1001 100

(一)公司控股股东........