DOC《潍坊金鑫铸造有限公司》

潍坊金鑫铸造有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊金鑫铸造有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:2017年6月30日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险.

第一章 重大事项提示

一、风险因素

(一)经营风险 本公司生产所需的主要原材料为生铁,公司对原材料生产供应企业存在一定的依赖性,如果它们受国家产业政策导向、通货膨胀等因素的影响,产品价格出现波动, 会对本公司的产品成本造成一定影响.

(二)行业竞争加剧的风险 公司属于黑色金属铸造业,目前行业内有竞争实力的对手不多,公司生产工艺采用世界上较先进的消失模铸造工艺和树脂砂铸造工艺.公司质量检测严格,从原材料进厂到产品出厂有完整的理化分析、性能测试、水压试验等一系列检测手段 公司有较强的竞争力.随着行业的逐渐成熟与发展,众多潜在的竞争对手出现,分享利润蛋糕,使得行业内竞争加剧,如果公司不能紧跟时代发展的潮流,不断提高产品与服务的质量,进行及时的业务与技术创新,可能会导致公司的客户流失,影响公司的收入实现和持续发展.

(三)产品差异化导致的风险 公司的产品是根据客户的需求生产产品,通用性不足,市场需求的差异化、个性化决定了公司相应在产品的设计、研发、生产过程中做产品的部分调整和变动,造成公司的管理费用和生产成本的提高,加大了公司的成本支出,提高了公司的生产难度,使公司出现质量问题的风险加大.

(四)财务管理风险 财务部是公司的核心部门,决定着公司能否健康良好的运行.公司自成立以来已经稳健存在了16年的时间,经过中介机构及审计机构辅导,尽管目前已建立较为完备的财务管理制度,但仍需时日完善、成熟自身的财务体系,加强财务人员的专业能力.公司的各项业务正在高速发展,若财务体系的完善与规范程度的提高无法与公司发展速度相匹配,公司将面临财务安全风险.

(五)公司规模扩大带来的管理风险 公司原有规模有限,内部管理不完善,存在着粗放的管理方式.但随着业务规模的不断扩大,人员数量不断增加.要求公司向精细化管理转变,对公司管理人员的素质和能力提出了更高的要求.若公司管理架构、管理模式以及干部上的储备跟不上公司发展的步伐,将可能制约公司的发展,给企业带来不利的影响.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东张世昌、张跃军承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权,也不由本公司回购其持有的该等股权.

三、股利分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东会决议分配. 股东会或者执行董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五. 目录释义

51、一般词汇

5

2、专业词汇

5

第一章 概览

7

一、挂牌公司基本情况

7

第二章 公司基本情况

8

一、公司历史沿革

8

二、公司股权结构及股东情况

9

三、公司组织结构

11

四、公司重大资产重组情况

13

五、员工及其社会保障情况

13

六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况

14

七、公司的独立运营情况

16

八、公司所处行业的基本情况

18

九、公司主营业务情况

18

十、财务报表

20 十

一、公司未来的发展规划及发展目标

26

第三章 本次挂牌的有关机构

27

1、推荐机构

27

2、审计机构

27

3、律师事务所

27

4、挂牌的股权交易机构

27

5、股权登记托管机构

27 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司、金鑫铸造 指 潍坊金鑫铸造有限公司 法定代表人 指 张世昌 控股股东、实际控制人 指 张世昌 股东会 指 潍坊金鑫铸造有限公司股东会 董事 指 潍坊金鑫铸造有限公司董事 监事 指 潍坊金鑫铸造有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 律所 指 山东春水律师事务所 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2017年1-5月,2016年度

2、专业词汇 蝶阀 指 蝶阀又叫翻板阀,是一种结构简单的调节阀,可用于低压管道介质的开关控制的蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动. 球墨铸铁件 指 是用各种铸造方法获得的金属成型物件,即把冶炼好的液态金属,用浇注、压射、吸入或其它浇铸方法注入预先准备好的铸型中,冷却后经打磨等后续加工手段后,所得到的具有一定形状,尺寸和性能的物件. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:潍坊金鑫铸造有限公司 注册资本:88万元 法定代表人:张世昌 成立日期:2001年04月26日 住所:潍坊市坊子区九龙街办穆三村 经营范围:铸造、加工、销售:机械配件;

货物进出口.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 邮政编码:262722 公司

电话:0536-7691069 联系人:杜增刚

电话:15698266606 潍坊金鑫铸造有限公司是集铸造、机械加工和阀门装配于一体的民营企业.位于山东省著名的铸件出口基地.地处309国道以南3公里处,北有济青高速公路,西邻潍莱高速公路,地理环境优越,交通极其便利.? 公司主要生产球墨铸铁件和灰铸铁件,其中有室内消防栓、各种阀门用阀体、法兰等系列配套件,生产装配的万能孔对夹蝶阀;

符合多种标准的船用双法兰蝶阀、V系列蝶阀、LT蝶阀等产品远销英、德、法、美、日、韩、澳等十几个国家和地区. 金鑫铸造自成立以来,一直重视科技投入和对新产品的开发,坚持和推广全面质量化管理,不断充实技术力量,并常年聘请数位国内著名的铸造、机械设计专家驻公司指导.公司拥有先进的生产设备和完善的化验、检测设施,建立健全了一套完整的管理检测手段和质量保证体系.并通过了ISO9001质量管理体系认证.公司长期以来,始终坚持 质量第

一、信誉至上 的经营宗旨,以科学的管理体系和周到的售后服务服务于广大用户,过硬的产品质量和优质的服务也为我们赢得了广大客户的广泛信赖和赞誉.?

第二章 公司基本情况

一、公司历史沿革

(一)公司设立 2001年4月6日,公司取得潍坊市工商行政管理局核发的(潍)工商个名核字[2001]第4665号《企业名称预先核准通知书》,核准名称为 潍坊金鑫铸造有限公司 . 2001年4月16日,根据公司股东会决议和《公司法》有关规定,公司决定:选举张世昌为执行董事兼经理,并担任公司法定代表人;

选举张泰昌为公司监事. 2001年4月17日,经山东正源和信有限责任会计师事务出具的鲁正潍验字(2001)第026号《验资报告》验证:截至2001年4月17日止,公司已收到股东张世昌、张泰昌分别缴纳的注册资本(实收资本)人民币45.76万元、42.24万元,上述出资全部以货币出资. 2001年4月6日,公司在潍坊市工商行政管理局登记成立,领取了《企业法人营业执照》. 公司设立时,各股东持股情况如下: 序号 股东姓名 认缴金额 (万元) 持股比例(%) 实缴金额 (万元) 出资方式

1 张世昌 45.76 52.00 45.76 货币

2 张泰昌 42.24 48.00 42.24 货币 合计 88.00 100.00 88.00

(二)公司历次变更

1、第一次变更 2006年2月21日,根据公司股东会决议,公司决定将经营范围由 铸造、加工销售机械配件 变更为 铸造、加工........