DOC《东营瑞源特种建筑材料有限公司》

东营瑞源特种建筑材料有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:东营瑞源特种建筑材料有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一七年十一月二十七日 目录 目录

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第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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八、公司为实现未来发展目标将采取的措施

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第四节 本次挂牌的有关机构

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一、推荐机构

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二、审计机构

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三、律师事务所

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四、挂牌的股权交易机构

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五、股权登记托管机构

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 公司、本公司、瑞源特材 指 东营瑞源特种建筑材料有限公司 控股股东 指 李金诺 实际控制人 指 李金诺、李世兰 法定代表人 指 顾效国 股东会 指 除有前缀外,均指东营瑞源特种建筑材料有限公司股东会 执行董事 指 除有前缀外,均指东营瑞源特种建筑材料有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指东营瑞源特种建筑材料有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《东营瑞源特种建筑材料有限公司章程》及其修正案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行)》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所 律所 指 山东元康律师事务所 报告期 指2016年、2017年1-9月元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)经济环境风险 在世界经济增长放缓的背景下,中国混凝土外加剂行业积极应对各种困难和挑战,加强宏观调控,调结构,转方式,有力推动改革.比如互联网、大数据等多点的突破及其融合将推动改变发展模式.创新已成为新一轮全球经济格局重塑的战略选项.今年行业经济运行仍面临较大的下行压力,要实现强劲、可持续、平衡的增长还任重而道远,困顿、矛盾与风险时刻并存.混凝土外加剂行业的发展空间直接决定了楼房质量水平的高低.宏观经济的周期性波动将一定程度上影响消费者实际可支配收入水平以及消费者信心指数.虽然近几年我国的国内生产总值、国民可支配收入等经济指标持续向好,但是未来的经济走势依然可能受到国内外多种因素影响而发生波动.因此公司所处的混凝土外加剂行业,整体需求受宏观经济波动影响较大.若宏观经济增速疲软,则将导致居民收入增速放缓,从而带来消费预期下降.另外,物价、人力成本居高不下,对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险.

(二)市场竞争风险 随着本行业的不断成熟,国内企业的不断成长以及国外企业对国内市场拓展力度不断加大,市场竞争将日趋激烈.充分的市场竞争可能迫使公司采用降低售价、延长技术服务时间等手段,这将减少公司的收入或增加公司的经营成本,可能对公司的未来收益产生影响. 为此,公司将通过进一步加强技术研发、优化工艺、降低成本以提高公司产品竞争力,提高企业盈利能力.

(三)技术更新风险 目前,公司所处行业和产品仍处在市场培育及推广阶段,虽然现阶段公司在该行业市场竞争中占有一席之地,但是不排除竞争对手通过加快技术更新,同时加大研发产品的投入,研制出新的可替代产品来分享市场.尽管公司已经建立了研发人员与客户的定期交流机制,以确保研发的产品贴近市场需求,但是如果公司不能在行业内持续保持先进的技术创新能力,可能会给公司生产经营造成不利影响.

(四)人力资源风险 核心技术人员是公司可持续发展的基石,是公司进行持续技术和产品服务创新的基础.随着专项化学用品制造业的飞速发展,行业竞争越来越激烈,行业对掌握设备制造要领的核心技术人才的需求越来越大,人力资源的竞争将加剧.如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险. 为此,公司将加大对人力资源方面的投入,有计划地对核心人才实施股权激励.目前公司正在招聘具有丰富经验的管理、研发、设计、制造、营销、财务等各方面人才以满足公司发展的需求.后续将加强公司发展与员工个人成长的紧密联系,实现公司、员工的共同发展.

(五)内部控制风险 随着公司主营业务不断拓展,公司总体经营规模将有所扩大,这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求.公司在2005年成立后,虽建立、健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系,但公司及管理层对于制度仍在学习和理解之中,规范运作意识的提高,相应制度切实执行及完善均需要一定的过程.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 为此,公司将加大对内部管理的重视程度和资金投入,公司将通过招聘具有相关岗位经验的人才、梳理内部管理体系、提高主要人员内部控制意识等措施和手段,不断完善管理体系、加强公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面的管理水平.

(六)原材料价格波动风险 原材料成本是公司最主要的生产成本.虽然一直以来公司研发工作的重要目 标之一就是优化生产配方,节约原材料成本,以减弱原材料价格波动对生产成本 的影响,若原材料价格大幅波动,特别是上涨过快,将导致公司生产成本上升,利润水平下滑.

(七)实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为李金诺、李世兰夫妇,合计持有公司82.38%的股权,能够对公司股东会的重大决策产生重大影响,并实际支配公司的经营决策.虽然目前公司已经建立与之相适应的法人治理结构,并制订了适应公司现阶段发展的内部控制体系,而且公司未来还将接受投资者和监管部门的监督与约束,但是如果公司执行不力,可能存在实际控制人利用自己的控制地位,作出损害投资者利益的决策和行为. 为降低实际控制人控制不当的风险,公司将大力加强内控制度执行的力度,充分发挥监事的监督作用,严格按照各项管理、控制制度规范运行,保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行,以防止实际控制人滥用其控制权.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司为有限责任公司,不存在股东锁定股权的情况.

三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《东营瑞源特种建筑材料有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东会决议分配. 股东会或者执行董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:东营瑞源特种建筑材料有限公司 注册资本:3000万元 法定代表人:顾效国 成立日期:2005年3月14日住所:东营市广饶经济开发区 经营范围:生产销售:柔性石材、柔性饰面砖、混凝土添加剂、防水材料、阻燃材料、油田助剂;

供暖设备的生产、销售与施工及技术咨询服务;

空调设备的生产、销售、安装;

柔性石材设备的研发、制造和销售;

销售:五金建材;

建筑装饰工程、节能保温隔热工程设计、施工;

经核准的进出口业务.(以上各项不含易制毒、剧毒易燃易爆危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 电子

邮箱:[email protected] 联系人:杨小光

电话:

18766738333 东营瑞源特种建筑材料有限公司成立于2005年3月14日,注册资本3000万元,是一家专业从事特种建材研发、生产、销售及施工为一体的民营企业,主要产品有五大部分:柔性石材、外墙保温材料、混凝土外加剂、新型地暖地板、其它新型建材产品.公司现为国家火炬计划、国家科技型中小企业技术创新基金项目承担单位.目前已获授权的发明专利3项,商标6项,实用新型30余项,获得省级新型墙体材料认定3项,寒地新型墙体装饰材料推广证书1项,公司与中国建筑标准设计研究院、中国石油大学、哈尔滨工业大学、青岛科技大学等高等院校开展多层次的合作.2012年公司获中国产学研合作创新奖,现为省级高新技术企业,中国专利山东明星企业.公司拥有省级 一企一技术 研发中心、市级企业技术中心、市级工业设计中心各一处.公司已顺利通过ISO9001国际质量管理体系认证.2011年推出柔性石材(饰面砖)系列产品及恒温地暖模块系列产品,被建设部列为 工程建设重点推荐 产品.国家建筑标准设计研究院为此分别编辑出版了《建筑产品选用技术》专项图集.公司为 柔性石材饰面砖地方标准 参编单位. 做行业先锋,创瑞源品牌 是公司不懈的追求.公司以观念创新为先导,以科技创新为基础,以管理创新为依托,以机制创新为动力,创管理一流、质量一流的现代化企业.

二、公司股权结构 71.42%10.96%17.62%

三、公司组织结构 各部门岗位职责: 公司设立后,管理制度较为完善,部门职能明确,公司决策机构及职能部门分工清晰,公司生产经营........