DOC《山东华信电炉有限公司》

山东华信电炉有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (科技板) 公司名称:山东华信电炉有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一六年十二月八日 目录

第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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第四节 本次挂牌的有关机构

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一、推荐机构

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二、审计机构

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三、律师事务所

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四、挂牌的股权交易机构

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五、股权登记托管机构

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 公司、华信电炉 指 山东华信电炉有限公司 实际控制人、控股股东 指 王永华 法定代表人 指 王永华 董事 指 除有前缀外,均指山东华信电炉有限公司董事 监事 指 除有前缀外,均指山东华信电炉有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东华信电炉有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 瑞华会计师事务所 律所 指 山东元康律师事务所 报告期 指2015年、2016年1-11月元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素 原材料价格波动风险 报告期内,公司感应加热设备生产所需原材料主要包括可控硅、电子料、金属结构件、变压器、散热器等,主要原材料不同程度受半导体、铜、铝、钢材、等原料影响.近年来,受国际金融危机及欧债危机影响,国际及国内经济、汇率波动加剧,有色金属、钢材等大宗商品价格波动较大,导致生产所需部分原材料的市场价格波动较大. 市场竞争加剧风险 目前我国感应加热设备作为国家大力扶持的节能环保型工业产品,总体上呈现外资品牌占据中高端市场,低端市场企业众多且竞争激烈的竞争格局.虽然目前公司在感应加热设备制造领域有较高的知名度,但如果公司未来不能在竞争中快速提升自身优势来应对日趋激烈的竞争环境,将对经营产生不利影响. 税收优惠政策变动风险 公司已于 2013年12月 1日通过高新技术企业认定,取得编号为 GR201337000478的《高新技术企业证书》,有效期三年,自2013年12月1日至2016年11月30日.根据企业所得税法有关规定,公司报告期内享受国家高新技术企业所得税的优惠政策,企业所得税减按15%征收.如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不能再享受相关税收优惠,将对公司经营业绩产生一定影响.

(四)管理风险 公司的管理团队汇集了技术研发、市场营销、财务管理等各方面的人才,综合管理水平较高.但是,随着公司发展,公司的资产规模逐渐增长,经营活动更趋复杂,业务量也随之有较大增长,因此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求,并且需要考虑公司管理中会涉及到的更多环节.如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平,可能存在不能实施科学有效管理决策的风险. 核心技术人员流失风险 公司属技术密集型行业,专业技术人才对于公司来说至关重要.企业对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫.如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施,有可能会影响公司未来的长远发展.

(六)实际控制人控制不当风险 王永华持有公司75.50%的股权,担任公司的执行董事和经理,一直参与公司的实际经营决策,为公司的生产经营以及管理工作起到了核心领导的作用,并对公司业务和技术的发展及日常的经营均产生重大影响,对公司的经营方针、投资计划、经营策略等拥有实质性的影响力.基于以上事实认定王永华为公司的实际控制人.虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范,能够最大程度地保护了公司、债权人及其他第三方合法利益.但是,若控股股东、实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制,则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响.

(七)宏观经济波动的风险 报告期内,公司客户主要分布于汽车零部件、机械基础件等行业,上述行业与宏观经济发展密切相关.当宏观经济景气度上升时,固定资产投资需求旺盛,下游行业对感应加热设备的需求可能随之增大;

反之,当宏观经济景气度下降时,固定资产投资需求萎缩,下游行业对感应加热设备的需求亦可能会随之有所减小;

因此,如果宏观经济形势发生剧烈波动,将对公司市场开拓、款项回收及盈利水平等产生较大影响.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东王永华、李静承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权,也不由本公司回购其持有的该等股权.

三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《山东华信电炉有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东会决议分配. 股东会或者执行董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东华信电炉有限公司 注册资本:2000万元 法定代表人:王永华 成立日期:2011年3月11日 住所:潍坊经济开发区古亭街西首 经营范围:生产、销售:中频感应电炉;

货物进出口、技术进出口.(以上范围不含法律法规和国家限制禁止经营项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 邮政编码:261200 电子

邮箱:[email protected] 联系人:张三强

电话:18853669358 山东华信电炉有限公司是一家专业从事感应加热设备研发、生产、销售及服务于一体的国家级高新技术企业.公司位于潍坊经济开发区,现有员工121人,其中79.34%具有大专以上学历.公司自创立以来,在潍坊投资1.3亿建立新厂区,扩大生产经营规模;

通过与国内多家科研机构、大学院校进行合作,在感应加热领域形成了领先的技术优势.公司产品广泛应用于铸造、锻造、热处理、机械热加工、粉末冶金等各个领域,多年以来,公司秉承 研发谋人技术超标 的质量方针,在激烈的市场竞争中,不断创新、进取、超越和完善,赢得了越来越多的友谊、信赖、支持和尊重.公司始终遵循 科技创造价值、诚信铸造品牌 的企业经营理念,以精良的产品,更好地服务,与客户同发展、共进步,成为优秀的中频设备专业制造商.

二、公司股权结构 75.50%24.50%

三、公司组织结构 各部门岗位职责: 公司设立后,管理制度较为完善,部门职能明确,公司决策机构及职能部门分工清晰,公司生产经营管理和控制状况良好.本公司的最高权力机构是股东会,股东会下设监事、执行董事,监事和执行董事向股东会负责,经理全权负责公司各部门的全部管理工作.其他部门职责如下:

(一)生产部 根据市场部月、季度要、备货计划,供货计划和销售变更计划,编制生产作业计划,组织生产满足供货;

编制产品质量控制计划并组织实施,对月、季、年度生产成本进行预测,编制年度成本控制目标并实施;

组织制定工时定额、计件工资的编制;

原辅材料消耗定额,投入产出率控制计划,并予以监督实施;

参与拟订产品生产、过程控制,环境保护的制定计划并予以实施、控制;

拟定年度生产设备投资计划,拟定设备、工艺装备改造方案,报批准实施等;

负责安全生产制度的落实、产品质量保证的实施;

定期对新........