DOC《高密宏泰机床制造有限公司》

高密宏泰机床制造有限公司 股权挂牌说明书摘要 挂牌公司:高密宏泰机床制造有限公司 推荐机构:明曦投资管理股份有限公司 日期:二一六年十二月二十六日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司、宏泰机床 指 高密宏泰机床制造有限公司 宏泰机械 指 山东宏泰机械科技股份有限公司 乾信咨询 指 高密市乾信企业管理咨询有限公司 实际控制人 指 杜明乾、杜德宏父子 控股股东 指 乾信咨询 法定代表人 指 杜德宏 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 推荐机构 指 明曦投资管理股份有限公司 法律机构 指 山东新资汇律师事务所 审计机构 指 潍坊宏润联合会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 非标准机床 指 即专用机床,即专用机床,简称 专机 .非标准的、个性化量身定制量身定制用于特定用途、领域和环节的机床. 数控 指 英文NumericalControl,简称'

'

NC ,是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制. 数控机床 指 数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床.该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装路.经运算处理由数控装路发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来. 多轴联动 指 多轴(如五轴、六轴)联动是数控术语,联动是数控机床的轴按一定的速度同时到达某一个设定的点,例如,五轴联动是五个轴都可以同时到达.多轴联动加工中心是一种科技含量高、精密度高专门用于加工复杂曲面的高端数控机床. 工业4.0 指 基于未来的智能化生活,由德国最先提出的下一轮工业革命之简称.德国政府所颁布之《高技术战略2020》指出,人类历史上已经历三次工业革命,工业1.0是蒸汽机时代,工业2.0是电气化时代,工业3.0是自动化时代,而即将到来的工业4.0,是以智能制造为主导的第四次工业革命,通过智慧工厂、智能生产线、物联网等工具,实现生产和流通领域的智能化,进而为消费者提供高度个性化的产品.2014年10月,中德两国共同发表《中德合作行动纲要: 共塑创新》,提出两国将共同推进工业4.0革命.未来,我国将以工业4.0为契机,迎来工业制造业产业的智慧升级. 机床再制造 指 利用废旧机床设备中的基础大件(钢铁资源),通过现代机床制造技术对其进行精度修复和功能提升,使其达到新机床的使用标准.由于这种再制造相对于新制造节省了大量的资源.故称为 绿色制造 . 刀库 指 提供自动化加工过程中所需之储刀及换刀需求的一种装置.其自动换刀机构及可以储放多把刀具的刀库,改变了传统以人为主的生产方式 注:本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致.

第一章 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读挂牌说明书中

第一节 风险因素 的相关资料.

一、风险因素

(一)宏观经济波动导致的市场需求风险 非标准数控机床的应用领域集中于装备制造业,这些行业的活跃程度与宏观经济形势紧密相关,而下游行业固定资产投资需求的变动将直接影响到非标准数控机床的需求量.公司主要从事非标准高端数控机床的研制、大型进口机床再制造,并积极主动向智能生产线和工业机器人应用的细分领域延伸升级,公司业务属于《中国制造2025》十大重点发展领域中的 高档数控机床及机器人 ,产业政策对公司发展非常有利,公司能直接受到国家产业政策的鼓励与扶持.但是2014年以来,我国宏观经济进入新常态,经济增长与过去30多年10%左右的高速度基本告别,经济增长模式也从 大水漫灌 式固定资产投资转换成依靠 喷灌 、 滴灌 的创新增长,反映到机械行业上就是符合社会变革需求的高端装备远远跑赢传统机械行业.需求驱动行业发展的模式不可持续,专机制造业依赖于需求驱动行业发展的成长模式需转向提升自主创新能力的发展模式.今后国内外宏观经济的走势及下游行业的固定资产投资都具有一定的不确定性,其波动将对公司产品的市场需求、进而对公司经营业绩产生一定的影响.

(二)新产品和技术的研发风险 公司从事非标准高端数控机床的研制,且向智能生产线、工业机器人应用的领域延伸升级,公司该类型业务面临新产品和新技术的研发风险.每一个非标准化产品和其他智能化新产品,都需要重复了解客户需求、设计、验证、定型、二次验证、投产等全部开发过程,而产品和技术的研究、开发、生产等各个环节周期较长,投资大,有风险.新产品和技术研发蕴含着可使企业迅速盈利以及获取技术优势与市场的机会,同时也存在着失败风险.若公司新产品和技术研发失败,或者相关研发未能与行业发展趋势保持一致,成果不能转化和应用,将给公司经营带来风险.

(三)营运资金不足风险 经过近几年的积累,目前公司进入快速成长期,市场开拓、业务发展以及进行研发等均需要大量资金,所需资金投入较大,公司做大做强需要更多的资金支持.如果没有充足的资金支持,没有较好的融资能力,公司在市场营销和业务拓展上就会受到限制,公司正常的生产经营活动就会受到影响.公司目前尚未进入资本市场,融资渠道较为有限,缺乏持续、稳定的资金供应,营运资金不足将成为制约公司发展的重要因素.

(四)内部控制风险 随着公司业务不断拓展,公司总体经营规模将进一步扩大,这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求.公司内控体系不够健全,运作不够规范.公司在2015年10月在齐鲁股权交易中心挂牌后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系.但由于挂牌时间较短,公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中,规范运作意识需要逐步提高,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善.因此,公司未来经营中存在可能因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续经营的风险.

(五)安全生产风险 公司为金属加工制造企业,生产过程中使用的原材料的储运和使用存在一定的危险隐患,如在生产过程中操作不慎,亦可能危害到生产工人的健康安全.如公司在安全管理环节发生疏忽,或员工操作不当,或设备出现问题,均可能发生人员伤害等安全事故,影响公司的生产经营,并可能造成较大的经济损失及环境影响,进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东张帅、隋羿、宏泰机械、乾信咨询承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的该等股份.

三、股利分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《高密宏泰机床制造有限公司........