DOC《山东商都药业有限公司》

山东商都药业有限公司 股权挂牌说明书 (成长板) 公司名称:山东商都药业有限公司 推荐机构:济南孚德嘉股权投资管理有限公司 日期:2016年11月28日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况,现就挂牌事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌和投资者带来的风险. 目录重要声明

2 重大事项提示

3

一、 风险因素

3 释义

51、一般词汇

5

2、专业词汇

6

第一章 概览

8

一、挂牌公司基本情况

8

二、公司股权结构及股东情况

10

三、公司主营业务情况

11

四、财务报表(已审计)

14

五、公司近两年利润分配情况

20

六、滚存利润的分配安排

20

七、公司在行业中的竞争地位

20

第二章 本次挂牌的有关机构

22 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌交易说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌说明书

第二章 风险因素 的相关资料. 风险因素

(一)实际控制人控制风险 公司控股股东、实际控制人为王青山,处于绝对控股地位.公司控股股东、实际控制人可能利用其控制权地位和对股东会的影响力通过行使投票权或其他方式对本公司的经营决策、财务管理、人事任免等进行控制,存在损害本公司和中小股东利益的风险.

(二)原材料价格波动风险 中药材是公司产品的主要原材料,中药材受供求关系、自然气候、重大疫病等影响,价格容易产生波动,价格波动将对公司的生产成本和经营业绩造成直接影响.公司通过与供应商建立稳定的合作关系,以较优惠的价格实现规模化采购;

同时凭借产品质量和品牌以及稳定的客户优势,提升议价能力和价格传导能力;

根据多年的行业经验,灵活控制部分原材料品种的库存量,在一定程度上避免价格波动可能带来的影响.

(三)存货减值风险 随着业务规模的扩大,公司库存原材料、在产品和外购商品的金额也在不断 增加,公司存货均属于农产品及其加工品,价格具有一定的波动性,且对存储条件、加工、运输等环节要求相对较高.如果未来相关中药材或中药饮片产品市场环境发生变化使价格发生非暂时性下跌,或出现管理不善等情形,公司存货可能存在减值的风险.

(四)经营的季节性风险 公司主营业务为中药饮片生产与销售.根据消费者的用药习惯,春秋冬季为 中药材的用药旺季,夏季由于中药材不易储存,为中药饮片产品生产与销售淡季, 中药饮片生产与销售季节性变化导致公司经营业绩波动与不确定性,给公司生产 经营带来一定风险.

(五)国内市场竞争不断加剧的风险 国家对中药领域的政策支持力度不断加大,以及近些年来随着经济水平的不 断提高,养生保健的意识逐渐提高,中药材产业具有良好的发展前景,一方面, 现有中药企业不断加大对中药领域的投入;

另一方面,未来会有越来越多的企业 进入到中药行业,因而导致行业内部竞争加剧,行业平均利润率不断降低,是公 司面临行业内部竞争的风险.

(六)中药材产品质量风险 公司经营中药饮片生产与销售,中药饮片及中药材等品类多达上百种,公司 严格控制中药饮片产品生产的各个环节,主要集中在中药材原料采购、中药饮片 半成品阶段及成品阶段,公司安排对其进行化验,原材料不合格者退货处理,半 成品、成品不合格者重新进入生产车间二次生产,直到产品合格才进入流通环节, 杜绝任何产品质量问题的发生.但由于目前全国中药饮片生产规格难以统一,存 在地方差异,且公司作为中成药制药企业的上游公司,难以控制在流通环节的中 药材产品质量问题,将会给公司业务经营带来风险.

(七) 技术人才流失风险 经过多年发展,随着公司工艺不断地提升,中药饮片的质量不断提高,但是 中药饮片的炮制技艺需要多年实践经验积累,学习该技术大多靠师徒传承,若公 司炮制技术人才流失,会对公司生产经营产生影响. 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司、商都、商都药业 指 山东商都药业公司 实际控制人 指 王青山 控股股东 指 王青山 执行董事 指 王青山 监事 指 王志全 股东会 指 除有前缀外,均指山东商都药业有限公司股东会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 济南孚德嘉股权投资管理有限公司 律所 指 北京市中伦文德(济南)律师事务所 审计机构 指 山东和信会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 国家药监局、SFDA 指 国家食品药品监督管理局 GMP 指 《药品生产质量管理规范》(Good ManufacturePractice,gmp)的英文缩写,是对企业生产过程的合理性、生产设备的适用性和生产操作的精确性、规范性提出强制性要求. GAP 指Good Agricultural Practice 的缩写,直译为 良好的农业规范(因为中药材栽培或饲养主要属于农业范畴) ,在中药行业译为 中药材生产质量管理规范 .实施中药材GAP 的目的是规范中药材生产全过程,从源头上控制中药饮片,中成药及保健药品,保健食品的质量,并和国际接轨,以达到药材 真实、优质、稳定、可控 的目的. GSP 指Good Supply Practiced 的缩写,在中国称为《药品经营质量管理规范》.它是指在药品流通过程中,针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度.其核心是通过严格的管理制度来约束企业的行为,对药品经营全过程进行质量控制,保证向用户提供优质的药品. QS 指 全国工业产品生产许可证 中药材原材 指 药用植物、动物与矿物的药用部位采收后经产地初加工形成的原药材. 中药材常温库 指 温度控制在0℃~30℃,相对湿度控制在 35%~75%的仓库. 中药材阴凉库 指 温度控制在0℃~20℃,相对湿度控制在 35%~75%的仓库. 中药材低温库 指 温度控制在0℃~10℃,相对湿度控制在 35%~75%的仓库. 花茶 指 花茶指将植物的花或叶或其果实泡制而成的茶 代用茶 指 选用可食用植物的叶、花、果(实)、根茎等,采用类似茶叶的饮用方式(通过泡、煮等方式来饮用)的一类产品的俗称. 中药饮片 指 药材经过炮制后可直接用于中医临床或制剂生产使用的处方药品 直接口服饮片、口服饮片 指 无需煎煮炮制,可直接口服或用于创伤面的饮片. 毒性饮片 指 国家中医药管理局公布的28 种毒性中药材,经过炮制而成的中药饮片产品,常用品种主要包括半夏、丹参、五味子、麦冬、熟地黄等 普通饮片 指 除口服饮片之外的其他中药饮片 中药提取物 指 按规范化的生产工艺制得的符合一定质量标准的提取物. 《中华人民共和国药典》、《中国药典》 指 由国家药典委员会编制,中国医药科技出版社独家出版发行的《中华人民共和国药典》2010年版. 道地药材 指 又称地道药材,是优质纯真药材的专用名词, 它是指历史悠久、产地适宜、品种优良、产量宏丰、炮制考究、疗效突出、带有地域特点的药材. 注:本挂牌说明书除特别说明外,所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东商都药业有限公司 注册资本:伍仟万元整 法定代表人:王青山 成立日期:2011年10月27日 住所:曹县磬石街道办事处十二里河西邻 经营范围:中药饮片(炮制范围:净制、切制、炒制、蒸制、炙制、煅制)(含毒性饮片、直接口服饮片)(普通饮片炮制范围:煮制、炖制、煨制、碇啤⒅铺;

毒性饮片炮制范围:净制、切制、煮制)、中药提取物(黄芩提取物)生产及销售;

土产品、米面油、酒水、副食、饮料、含茶制品和代用茶生产与销售;

中药材种植、销售;

农副产品的种植、收购与销售;

货物及技术进出口........