DOC《单县光源玻纤制品有限公司》

单县光源玻纤制品有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 挂牌公司: 单县光源玻纤制品有限公司 推荐机构:青岛一瑞投资管理有限公司 日期:2018年9月25日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权托管交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险. 释义除非另有说明,下列简称具有以下含义 光源玻纤制品、公司 指 单县光源玻纤制品有限公司 实际控制人 指 王海洋 控股股东 指 王海洋 董事会 指 除有前缀外均指单县光源玻纤制品有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外均指单县光源玻纤制品有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 青岛一瑞投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 目录重要声明与提示

2 释义3

第一章 重大风险提示

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第二章 公司基本情况

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一、公司简介

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二、公司股权结构及股东情况

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三、公司组织结构

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四、公司重大资产重组情况

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五、员工及其社会保障情况

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第三章 业务与技术

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一、主营业务情况

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二、主要业务模式

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第四章 公司财务报表

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一、资产负债简表

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二、利润简表

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第五章 业务发展目标

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一、公司未来的发展规划及发展目标

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二、 公司为实现未来发展目标将采取的措施

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三、 募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系

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四、 实现上述目标的假设条件及面临的主要困难

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第六章 董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明

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一、全体董事、监事和高级管理人员声明

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二、推荐机构声明

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第一章 重大风险提示

(一)实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王海洋,直接持有公司50万股股权,总计占股权总数的100%.虽然公司已制定了完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但公司实际控制人仍可利用其持股优势直接或间接在经营决策、日常管理上对公司实施重大影响,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险.

(二)公司治理的风险 尽管公司建立有一定的法人治理结构,但内部控制并不完善.因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

(三)人才流失的风险 随着行业的日益发展,行业内的市场竞争越来越体现为高素质人才的竞争.如果公司不能吸引到业务发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失,将对公司经营发展造成不利的影响.

(四)运营资金风险 公司作为生产加工型企业,在采购原材料及设备方面需要大量流动资金,公司目前尚未进入资本市场,融资渠道较为有限.缺乏持续、稳定的资金供应,成为制约公司发展的重要因素.

(五)劳动用工风险 截至本说明书出具之日,公司共有30名员工,公司未给员工缴纳社保,未缴社保的原因是公司员工未周边农民,已缴纳农村合作医疗保险,员工自愿放弃缴纳社保.如果发生劳动纠纷,公司将存在补缴社会保险费用的风险.公司实际控制人就公司社会保险缴纳事宜作出承诺,若公司因未为部分职工缴存全部或部分社会保险费而产生的补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失,将由其全额承担.

第二章 公司基本情况

一、公司简介 公司名称:单县光源玻纤制品有限公司 注册资本: 50万元 法定代表人:王海洋 成立日期:2009年05月27日 住所:单县董庄行政村 经营范围:玻璃纤维制品(不含国家禁止或者限制的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 邮政编码:266555 电子

邮箱:[email protected] 联系人:王海洋

电话:

13905408555 单县光源玻纤制品有限公司位于山东省菏泽市单县北外环路西段,公司成立于2009年5月,由自然法人股东王海洋出资设立.公司注册资本50万元人民币,现有员工30人,公司的主要业务为玻璃纤维制品、塑料制品、化纤制品、网格布加工、销售. 公司目前持有公司目前持有单县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9137172268947685XM营业执照.

二、公司股权结构及股东情况

(一)股权结构图

(二)公司控股股东、实际控制人情况 公司自然人股东王海洋持有本公司50万股,占公司股权的100%,经推荐机构核实认定,王海洋能够对公司的日常经营、重大决策及人事任免产生重大影响,是公司的控股股东、实际控制人.

三、公司组织结构

四、公司重大资产重组情况 截至本说明书出具之日,公司无重大资产重组情况.

五、员工及其社会保障情况

(一)员工基本情况 截至本说明书出具之日,公司共有员工30名. 人员类别 人数(人) 占员工总数比例(%) 研发人员

3 10 采购人员

4 13.3 生产人员

10 33.3 销售人员

6 20 质检人员

4 13.4 管理人员

3 10 合计30 100.00

(二)公司执行社会保障制度的情况 截止出具挂牌说明书之日,公司未给员工缴纳社会保险.主要原因系公司的生产经营场所位于经济不发达的农村地区,公司的员工也都来自附近的农民,人员的流动相当频繁,且所有人员都在所在户籍地交有农村医疗保险和农村社会保险.所以截至说明书出具之日,公司也并未给员工缴纳社会社保. 公司在管理上存在不足,对于公司未为员工缴纳社保情形,实际共同控制人已出具《实际控制人承诺书》,承诺 公司以后会严格按照法律法规履行职责,若山东旺家实业发展集团股份有限公司所在地有关社保主管部门依法要求公司补缴在挂牌前应缴纳而未缴纳的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本险种),本人将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴,并承担因此给山东旺家实业发展集团股份有限公司的损失(包括但不限于补缴义务、罚款等). 截至本挂牌说明书出具之日,公司未有劳动争议纠纷发生.

第三章 业务与技术

一、公司主营业务情况

(一)主要业务介绍 公司目前的主要业务为各种玻璃纤维制品的加工销售.

(二)主营产品介绍 各种型号玻璃纤维制品

(三)公司业务模式

1、采购模式 公司采购部根据公司仓库库存量、销售部门确认后的客户订单与生产部制定 的生产计划编制采购计划,确定采购进程,采用集中采购和临时采购相结合相结 合的模式.公司已建立《供应方管理制度》和《物资采购管理制度》并严格执行;

严格按照 ISO9001 质量管理体系标准,对采购质量进行控制;

公司根据不同原 材料市场供应特点,选取数家供应商作为备选采购目标对象,备选采购目标对象 经严格评审通过认定后,纳入《合格供应商名录》.目前,公司与主要原材料合 格供应商建立了长期良好的合作关系,形成了较为稳定的原材料供货渠道.

2、营销模式 公司的产品销售主要采用直销方式,内部成立了专门的销售部,主要负责市场信息搜集、市场营销计划的制定与实施、客户沟通、销售合同的签订与执行、 产品的市场推广及开发、客户的维护及开发、收款等.除销售人员进行产品宣传 推广、客户培育外,公司的管理技术人员也会不定期走访及邀请客户代表参观本 公司,即时了解客户对产品的反应,同时公司加入了玻纤行业协会,与协会保持 良好的联系,发掘掌握最新市场动态及改良产品的有用信息,满足现有及潜在客 户的需求. 公司目前的主要大客户为玻纤制品及复合材料生产厂家,经过多年的合作,与主要客户形成较为稳定的业务合作伙伴关系,这些厂家稳定的订单是公司业务发展的基础.同时,公司凭借长期积累的生产技术,还具有网格布、平纹布等玻纤制品的生产能力,通过搭建网上销售平台,开拓建筑行业、交通运输等领域的新客户,不断扩大新的收入来源.

3、生产模式 公司采用存货型生产模式与订单型生产模式相结合的方式,即根据往年销售 情况及市场动态对市场需求进行预估,同时辅以临时接到的订单进行生产.生产 过程按 ISO9001 管理体系控制,即生产管理部门根据销售部门提供的订单签订 情况,结合产品销售情况、库存情况以及车间生产能力,向生产车间下达生产任 务单,品质部对整个生产工序进行全过程的质量监督,生产任务单完成后,由公 司的质检人员作最终的检查认定,检验认定合格后入库.采用该生产模式,即能 满足客户对共性化产品的需求,同时又能满足客户对多样化、个性化的产品的需 求.

第四章 公司财务报表

一、资产负债简表 单位:元项目2018年9月30日2017年12月31日 流动资产合计 3,973,581.42 2,460,661.03 非流动资产合计 1,118,208.14 1,149,982.10 资产总计 5,091,789.56 3,610,643.13 流动负债合计 4,721,738.24 3,303,196.33 非流动负债合计 - - 负债合计 4,721,738.24 3,303,196.33 所有者权益合计 370,051.32 307,446.80 负债和所有者权益总计 5,091,789.56 3,610,643.13

二、利润简表 单位:元项目2018年1-9月2017年度

一、营业收入 2,173,767.90 4,163,418.79

二、营业利润 69,560.57 133,229.40

三、利润总额 69,560.57 133,229.40

四、净利润 62,604.52 119,906.46

三、现金流量表简表 单位:元项目2018年1-9月2017年度 经营活动现金流入小计 2,090,457.20 4,050,824.71 经营活动现金流出小计 1,480,075.02 3,324,900.34 经营活动产生的现金流量净额 610,382.18 725,924.37 投资活动现金流入小计 - - 投资活动现金流出小计 - 97,435.90 投资活动产生的现金流量净额 - 筹资活动现金流入小计 - - 筹资活动现金流出小计 - - 筹资活动产生的现金流量净额 - -

第五章 业务发展目标

一、公司未来的发展规划及发展目标

(一)发展目标 打造菏泽玻纤第一品牌. 具体发展业务计划 未来三年,公司将进一步深化产业链一体化发展战略,上游整合资源,中游提高协同效应,下游抓品牌建设及渠道拓展,最终促进公司于整个产业链上进行全面延伸,提高经营业绩和整体竞争力.?

1、推动业务结构调整? 未来三年,公司将在保持外销业务平稳增长的基础上,大力拓展内销市场,提高内销收入比例,推动业务结构调整.? ?

2、优化商业模式? 未来三年,公司将借助日趋成熟的电商模式,进一步优化业务模式,通过并购等手段参与行业整合,提高扩张效率,提升行业地位.加大品牌推广力度,打造玻纤产业引领者品牌形象. 公司为实现未来发展目标将采取的措施 加大科研投入;

公司建立市场化用人机制,吸引优秀人才;

打造 O2O 电子商务模式;

增加高新设备,淘汰旧产能. 募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系 公司新项目、新业务机制、新产能改造,是一个庞大的系统工程,仅靠公司本身的发展,面临很大的资金缺口,需要较大的资金支持. 实现上述目标的假设条件及面临的主要困难 公司在战略规划、组织设计和内部控制等方面,都面临更大的挑战.一方面满足公司的发展规划需要较大规模的资金,另一方面,公司战略计划的实施必须有相应的人才支持.人才的引进和培养,特别是异地经营之后,需要的营销和管理等方面人才的引进和培养,将是公司发展过程中的重中之重.

第六章 董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明

一、全体董事、监事和高级管理人员声明 董事签名: 王海洋 监事签名: 马娟 全体高级管理人员签名: 王海洋 单县光源玻纤制品有限公司(盖章) 年月日

二、推荐机构声明 本机构已对本挂牌转让说明书及摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任. 推荐机构法定代表人(负责人) 赵海燕 项目经办人: 张振山 张同国 青岛一瑞投资管理有限公司(盖章) 年月日【此页无正文】 挂牌公司:单县光源玻纤制品有限公司 推荐机构:青岛一瑞投资管理有限公司 年月日 ................