DOC《高密市海鹏鞋业有限公司》

高密市海鹏鞋业有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:高密市海鹏鞋业有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一六年十一月八日 目录 目录

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第一节 释义

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1、一般词汇:

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2、专业词汇:

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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第四节 本次挂牌的有关机构

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇: 公司、本公司、海鹏鞋业 指 高密市海鹏鞋业有限公司 实际控制人、控股股东、法定代表人 指 马蓬来 股东会 指 除有前缀外,均指高密市海鹏鞋业有限公司股东会 董事 指 除有前缀外,均指高密市海鹏鞋业有限公司董事 监事 指 除有前缀外,均指高密市海鹏鞋业有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《高密市海鹏鞋业有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司 律所 指 山东新资汇律师事务所 报告期 指2015年、2016年1-9月元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇: PU 指 中文名为聚氨基甲酸酯简称聚氨酯.

由于只需要简单修改配方,便可获得不同的密度、弹性、刚性等物理性能.目前,已大量替代玻璃纤维保温材料、木材、传统橡胶制品等. TPU 指 名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶.主要分为有聚酯型和聚醚型之分,它硬度范围宽(60HA-85HD)、耐磨、耐油,透明,弹性好,在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用,无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)宏观环境和市场竞争的风险 国内鞋业的市场需求受国家宏观经济的影响较大,鞋业行业消费增长的根本因素在于居民收入的快速增长及国民生活水平的提高.因此,若我国的经济增长放缓或居民收入不能得到持续提高,都将制约鞋业行业的市场需求,进而对整个行业内企业经营景气度带来直接影响. 此外,国内鞋业行业已经形成众多品牌,竞争非常激烈,公司若不能在细分市场快速发展,形成具有自身特色的差异化竞争能力,将面临严峻的市场挑战.

(二)外销业务相关风险 报告期内,公司产品大部分销往国外,报告期内公司外销收入占营业收入比例较高.若公司出口国经济政策、政治政策发生变化,会对公司的经营造成不利影响.此外,公司经营出口贸易,报告期内一直享受增值税退税优惠,虽然国家一直鼓励出口,增值税退税优惠政策预计短期内不会发生重大变化,但若国家调整相关税收优惠政策,则也会直接影响公司的经营业绩.

(三)上下游市场波动风险 鞋底生产企业和上游原料供应企业、下游鞋类生产企业关联度高.上游原材料价格的波动会对鞋底生产企业产生成本风险,下游鞋类生产企业需求波动会对鞋底生产企业产生销售风险.

(四)汇率波动风险 由于公司涉及出口业务,汇率的波动会对公司产生收入风险.第一种风险是公司在合同中使用的作为计价货币的外汇贬值,使得其应收回的本国货币量减少;

第二种风险是公司应收的外汇升值,从而使出口产品在国外市场相对更加昂贵而使出口商面临降价的压力.

(五)内部管理风险 近年来公司业务规模不断拓展、产品结构优化,以及本次募集资金投资项目的实施,公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大,公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险.同时,人才队伍的建设对公司的发展也至关重要.随着本次股权挂牌的完成,将需要大量管理、营销、技术等各方面的人才,若公司在下一步发展过程中,不能进一步充实管理、营销、技术人才,将影响公司的持续发展.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东马蓬来、杜燕华承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权,也不由本公司回购其持有的该等股权.

三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《高密市海鹏鞋业有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东会决议分配. 股东会或者执行董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:高密市海鹏鞋业有限公司 注册资本:100万元 法定代表人:马蓬来 成立日期:2006年2月10日住所:山东省潍坊市高密市密水街道拒城河社区莳戈庄村 经营范围:加工销售皮鞋、防静电鞋、电绝缘鞋、保护足趾安全鞋、防刺穿鞋、耐油防护鞋、鞋楦、劳动保护用品(不含挂胶手套);

销售化工产品及建材(不含危险化学品);

织布;

经营与本企业产品相关的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 邮政编码:261500 电子

邮箱:[email protected] 联系人:邱夕贵

电话:15949867341 高密市海鹏鞋业有限公司是一家专业从事中高档安全劳保鞋、劳保靴的研发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业,公司拥有多条先进的注射流水线、借鉴代表国际先进水平的德斯玛生产工艺,使公司整体生产能力和工艺水平处于领先位置.公司拥有独立的标准实验室,配备先进的试验及检测设备,对企业产品质量进行更重、试验与检测.走上了一条 管理精细化,质量零缺陷 为质量管理目标的质量效益型道路.公司内销销售遍布全国,外销出口中东、非洲、欧盟等十几个国家和地区,并获得全国工业产品生产许可证、特种劳动防护用品安全标志证书、欧洲CE证书、ISO9001:2008质量管理体系认证证书.严格的质量管理,促进了企业快速发展.公司近几年连续获得 山东轻工名牌 文明诚信民营企业 、 安全生产企业 、 先进企业 等荣誉称号.

二、公司股权结构 80.00%20.00%

三、公司组织结构 各部门岗位职责: 公司设立后,管理制度较为完善,部门职能明确,公司决策机构及职能部门分工清晰,公司生产经营管理和控制状况良好.本公司的最高权力机构是股东会,股东会下设监事、执行董事,监事和执行董事向股东会负责,经理全权负责公司各部门的全部管理工作.其他部门职责如下:

(一)总经理 制定公司战略目标,中长期经营计划、年度经营计划,提交执行董事批准执行;

组织实施执行董事决议,并定期向执行董事报告工作;

组织实施公司投资方案,主持公司的生产经营管理工作,负责公司日常行政和业务活动;

拟定公司内部管理机构设置方案,决定组织体制和人员编制.决定公司中高层人员的提议及任免;

拟定公司的基本管理制度,企业文化建设,建立健全制度体系.确定质量管理体系方针、目标;

负责企业经济运行的控制、调整;

负责企业高新技术产品开发战略规划和有关科研机构、高等院校的合作交流;

负责政府高级人员、重大客户、部门的来访协调沟通;

执行董事授权的工作.

(二)采购部 负责对生产设备及仪器、基建材料、五金配件的采购;

各部门、日常办公用品的采购;

根据各部门物资需求数量编制月采购及资金使用计划;

采购物料质量的把关;

新供应商开发,新物料的代用开发及使用跟踪;

原料库存的分析及控制,原料市场的走势分析.

(三)生产部 根据市场部月、季度要、备货计划,供货计划和销售变更计划,编制生产作业计划,组织生产满足供货;

编制产品质量控制计划并组织实施,对月、季、年度生产成本进行预测,编制年度成本控制目标并实施;

组织制定工时定额、计件工资的编制;

原辅材料消耗定额,投入产出率控制计划,并予以监督实施;

参与拟订产品生产、过程控制,环境保护的制定计划并予以实施、控制;

拟定年度生产设备投资计划,拟定设备、工艺装备改造方案,报批准实施等;

负责安全生产制度的落实、产品质量保证的实施;

定期对新员工、专业技术岗位人员的技能学习培训;

制订生产任务考核办法、含计件工资、计时工资、考核工资的形成机制和生产日报表、月报表制度;

本着以完成任务为前提、提高劳动效率为目的,合理调........