DOC《昌乐万豪汽车股份有限公司》

昌乐万豪汽车股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 推荐机构:淄博倪仁投资有限公司 日期:二一七年四月五日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在做出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜做如下声明和提示: 本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过交易所向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和天津股权交易所有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险.关于本公司股权的投资性问题,请投资者咨询律师、会计师或其他专业顾问. 释义 除非另有说明,下列简称具有以下含义: 公司、本公司 指 昌乐万豪汽车股份有限公司 万豪汽车 指 昌乐万豪汽车股份有限公司 实际控制人 指 除有前缀外,均指郑春廷 控股股东、法定代表人 指 除有前缀外,均指郑春廷 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《昌乐万豪汽车销售有限公司公司章程》 推荐机构、推荐人 指 淄博倪仁投资有限公司 专业术语 4S店指所谓4S是指:整车销售(sale),备件供销(sparepart),售后服务(service),信息反馈(survey).又将这四项功能集于一体(简称为四位一体)的汽车销售服务企业. . 注:本摘要中,任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符,均为采用四舍五入所致.

第一章 重大事项提示

一、存货积压或减值的风险 目前,汽车经销商一般需在采购车辆后再进行销售,由于购销之间存在一定的时滞,因此经销商的存货规模相对一般工业企业而言较大,如果公司购买的车辆无法及时实现销售,可能造成存货的积压.此外,目前汽车市场具有竞争激烈、更新换代快、新品种上市周期缩短、产品价格变动频繁等特点,如果因汽车生产商推出新车型、下调汽车销售价,导致存货的可变现净值下降,汽车生产商一般会给予经销商相应的降价补贴,因此对经销商的经营业绩影响较小.如果汽车经销商根据市场情况主动下调汽车售价,导致存货的可变现净值下降,低于其采购成本时,经销商将面临一定的存货减值风险.

二、人力资源不足的风险 汽车经销行业具有劳动密集型的特点.公司在今后的发展过程中,需要大量有经验的汽车经销专业人才和技术娴熟的维修服务人员,特别是既有汽车专业知识、又懂市场运作和流通业务的复合型人才.虽然本公司目前在这方面有一定的人才储备,并建立了良好的人才培育机制,但是随着业务的快速发展,公司将面临一定的人力资源供给不足的风险.

三、经济周期及主要市场所在地经济发展状况引致的风险 目前,公司董事长于长江持有公司80%的股权,为公司的实际控制人,虽然本公司已经制定了 三会 议事规则,完善了公司法人治理结构,但是实际控制人仍然可以利用其控制地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、发展战略、利润分配等产生重大影响.

四、实际控制人不当控制风险 目前,公司实际控制人持有公司66.67%的股权,虽然本公司已经制定了 三会 议事规则,完善了公司法人治理结构,但是实际控制人仍然可以利用其控制地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、发展战略、利润分配等产生重大影响.

第二章 公司基本情况

一、 公司基本资料 公司名称:昌乐万豪汽车股份有限公司 注册资本:人民币1500万元 法定代表人:郑春廷 成立日期:2015年4月7日住所:潍坊市昌乐县新城街3660号1幢 经营范围:汽车销售与维修,汽车配件、二手车销售,汽车装饰.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品:稀土抛光粉、稀土抛光液. 邮政编码:261000 董事会秘书:

电话: 0536-6850991 传真:0536-685099 昌乐万豪汽车股份有限公司成立于2015年,是集汽车销售、维修、配件和信息服务于一体的销售店.其地理位置非常优越,位于309国道亿丰五金机电城西800米路南,经营北京现代汽车品牌.目前,公司是潍坊地区首家最新标准的北京现代4S店.公司设有产品展示区、贵宾接待区、业务洽谈区、客户休息区、贵宾休息室、售后服务接待区和维修车间等功能区域,引进了北京现代汽车最新检测、维修全套专用设备,为客户提供专业的售前售中售后服务. 公司的经营理念为:信誉第一,客户至上. 股本结构现状图

三、 公司主营业务、主要产品

(一)公司主营业务 现代系列汽车的销售.

(二)公司主要商品: 公司主要销售北京现代系列轿车及SUV车型.

四、 公司财务报表 以下财务报表非经特别说明,单位均为人民币元.

(一)资产负债表简表:单位:元项目2017年1月31日2016年12月31日 流动资产 923,091.17 883,847.94 非流动资产 721,122.04 721,122.04 资产总计 1,644,213.21 1,604,969.98 流动负债 1,606,024.75 1,587,339.99 非流动负债 - - 负债合计 1,606,024.75 1,587,339.99 所有者权益合计 38,188.46 17,629.99 负债及所有者权益总计 1,644,213.21 1,604,969.98

(二)利润表简表 单位:元项目2017年1月2016年度 营业收入 438,453.70 7,344,223.12 营业利润 20,558.47 103,533.12 利润总额 20,558.47 103,533.12 净利润 20,558.47 103,533.12

(三)现金流量表简表 单位:元项目2017年1月2016年度 经营活动产生的现金流量净额 -43,548.27 -214,503.48 投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -43,548.27 -214,503.48

五、 公司主要财务指标

(一)主要财务指标 财务指标 2017年1月2016年度 流动比率(倍) 0.002 0.26 速动比率(倍) 0.28 0.11 资产负债率(%) 54.91 66.45 应收账款周转率(次/年) 6.45 101.65 存货周转率(次/年) 4.28 3.44 总资产周转率(次/年) 44.13 32.03 每股净资产(元) 0.0025 0.0012 每股经营活动产生的现金流量(元) -0.0029 -0.014

六、 近二年利润分配

1、股利分配政策: 2016年12月6日,公司召开创立大会,通过《公司章程》,根据《公司章程》,本公司现行的股利分配政策为:

1、公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配: 1)弥补上一年度的亏损;

2)提取法定公积金百分之十;

3)提取任意公积金;

4)支付股东股利. 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定.公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润.

2、股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股.但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%.

3、公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项.

4、公司可以采取现金或者股权方式分配股利. 近两年历次股利分配情况: 公司近两年未进行过股利分配.

(二)滚存利润的分配安排 本次挂牌前,公司未引进新股东,因此未对滚存利润分配作出规定,如挂牌成功后公司需要进行股权定向募集,则由股东大会决定滚存利润分配方案. 公司挂牌后股利分配政策: 1)利润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,应牢固树立回报股东的意识,利润分配政策应保持连续性和稳定性. 2)利润分配形式 公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利. 3)利润分配程序 公司在每个会计年度结束后,由公司董事会按公司章程及分红回报规划的规定程序提出利润分配议案,并交付股东大会进行表决.公司接受所有股东和监事对公司利润分配的建议和监督.

七、 发展规划概况

(一)发展目标 公司将本着快速发展与稳健发展相结合的原则,充分利用公司已有的综合优势,加大技术研发的投入力度,保持和进一步提升公司的核心竞争力,继续大力扩展市场的占有率. 公司将以本次挂牌为契机,以满足客户需求为目标,始终追求公司持续经营和创造价值最大化,将公司建设区域性龙头企业.

(二)具体发展业务计划

1、市场发展规划 (1)完善营销网络,加大市场覆盖面. (2)加强市场调研,建立市场信息反馈体系,搞好市场质量跟踪,提高售后服务,增强市场信誉.

2、人力资源计划 公司计划在未来两到三年的时间内通过内部培训、人才引进等多种方式,大力扩充人才队伍,不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构,确保公司在市场中站稳脚跟.

3、筹资计划 公司将采取多元化的筹资方式,充分利用私募融资优势,加强对财务杠杆的合理利用,结合多种资金运作模式来满足发展的资金需求.公司将以本次挂牌为契机,积极利用资本市场进行融资,为公司的长远发展筹措资金.

4、深化改革和组织结构调整计划 公司将进一步完善法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,以加强董事会建设为重点,充分发挥董事会和监事会的作用,更好地发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用. 公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,继续加强内部审计职能,强化内部控制,保证公司财务运作合理、合法及有效,最大限度地避免决策失误,规避投资风险.公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整内部结构和岗位设置,以保持组织结构的合理性和管理的有效性.

第三章 本次股权挂牌交易有关机构及时间安排

一、 本次挂牌交易的有关机构

(一)推荐机构 名称: 淄博倪仁投资有限公司 办公地址: 淄博陶瓷创新园#1101 法定代表人: 高聪 推荐经办人: 高聪、李麒麟

电话:

13853327974

(二)律师事务所 名称:山东运策律师事务所 办公地址:山东省青岛市城阳区正阳中路196号国际商务港4层406室 负责人:崔明玉 经办律师:张兆信、李彦霞

电话:15065632588 传真:0532-68954368

(三)审计机构 名称:潍坊信达有限责任会计师事务所 办公地址:潍坊市坊子区北海路以东天润凤凰城综合楼3号负责人:任春云 经办注册会计师:周标绪 谭金梅

电话:0536-8883858 传真:0536-8883858

二、 时间安排

(一)公告日期:

(二)挂牌日期: (本页无正文,为本次挂牌交易的有关机构签署页) 挂牌公司:昌乐万豪汽车股份有限公司 推荐机构:淄博倪仁投资有限公司 二一七年四月五日 ........