DOC《莱芜市兆信新材料股份有限公司》

莱芜市兆信新材料股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 公司名称:莱芜市兆信新材料股份有限公司 推荐机构:中泰证券股份有限公司 日期:二一八年一月二日 目录

第一节 释义

11、一般词汇

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2、专业词汇

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第二节 重大事项提示

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一、下游行业政策风险

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二、宏观经济政策风险

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三、人力资源风险

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四、原材料价格波动风险

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五、公司治理风险

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本资料

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二、公司股权结构及股东情况

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三、公司组织结构

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四、公司法人治理制度建立与运行情况

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五、主要财务数据

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六、公司主要财务指标

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七、利润分配

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八、公司发展目标

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第一节 释义在本挂牌转让说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司、兆信股份 指 莱芜市兆信新材料股份有限公司 兆信有限、有限公司 指 莱芜市兆信新材料有限公司 实际控制人 指 吴新生 控股股东 指 吴新生 董事会 指 除有前缀外,均指莱芜市兆信新材料股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外,均指莱芜市兆信新材料股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东鲁浩律师事务所 审计机构 指 莱芜兴安联合会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 混凝土外加剂 指 在混凝土、砂浆、净浆拌合时或在额外增加的拌合操作中掺和量等于或少于水泥质量5%,而使混凝土的正常性能得以按要求改性的一种产品.

目前混凝土外加剂已经成为商品混凝土生产必不可少的组成部分. 减水剂 指 一种用量最大、种类最多的混凝土外加剂,用于改善混凝土拌和物流变性能,可节约水泥,降低成本,缩短工期,改善混凝土可施工性,从而提高建筑物的质量和使用寿命,目前已发展到以聚羧酸系为代表的第三代高性能减水剂. 萘系减水剂 指 第二代减水剂的主要代表,基本不影响混凝土的凝结时间,能有效降低混凝土的水灰比,提高混凝土强度. 聚羧酸减水剂 指 聚羧酸系高性能减水剂,第三代减水剂的主要代表,根据固含量不同可分为聚羧酸系高性能减水剂浓缩液及聚羧酸泵送剂,其中,聚羧酸泵送剂可直接用于混凝土工程. 氨基减水剂 指 混凝土外加剂厂引进并改良的一种高性能减水剂,具有优良的减水性、流动性及良好的坍落度保持功能,更能提高强度及耐久性,可配制高性能混凝土,属无氯、低碱、环保性产品,是国内外最具有发展前途的高性能外加剂. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌转让说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、下游行业政策风险 由于混凝土外加剂的下游行业是混凝土生产等相关产业,这些产业的发展与国家固定资产投资、基础设施建设、房地产市场景气度等有着紧密的联系.如果宏观经济增长发生重大波动或国家政策调整导致基础设施建设项目投入减少、房地产市场低迷等,都会导致混凝土需求量的减少,从而影响到混凝土外加剂行业的整体收入.

二、宏观经济政策风险 混凝土外加剂行业的发展依赖于建筑行业,因此,公司业务发展状况与建筑市场运行情况密切相关.而建筑行业作为国民经济重要部门,其发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响.公司的主要产品为混凝土增强剂、减水剂、保温砂浆、建筑涂料,下游行业为商品混凝土行业、建筑施工行业和混凝土制品行业等基本建设行业.如果建筑市场宏观经济政策发生重要调整,则将会对公司未来的发展产生带来一定的波动,可能影响公司的业务增长速度以及经营业绩.

三、人力资源风险 混凝土外加剂行业属于技术性较强、专业性较高的行业,对研发人员、生产人员以及技术服务人员的专业知识和素养都有着较高的要求.随着公司销售领域、生产规模的扩大,公司对核心技术人员和管理人才的需求将相应增加.为巩固并保持公司的持续发展能力,不断提高公司的研发与技术创新能力,公司需要引进和储备大量人才.此外,混凝土外加剂行业竞争激烈,也给公司带来了人才流失的风险.总的来说,公司面临着人力资源保障压力.

四、原材料价格波动风险 公司的原材料主要包括丙酮、甲醛、减水剂单体和焦亚硫酸钠等,原材料占产品生产成本的比重较大,原材料价格的波动对公司的盈利能力影响较大.近年来,受石化产品价格较稳定、国内原材料供应商数量的逐渐增多、原材料行业竞争加大等因素的共同影响,公司主要原材料的价格呈下降趋势,使公司产品销售业务的毛利率水平也逐步提高.但是如果未来原材料价格大幅波动,而公司的产品销售结构和价格未作及时同步调整,公司业务的盈利能力存在大幅波动的风险.

五、公司治理风险 有限公司阶段,公司建立了基本的治理结构,公司管理层规范治理意识相对比较薄弱,公司治理曾存在一些瑕疵.股份公司成立后,公司按照《公司法》、《公司章程》的规定建立了 三会一层 治理结构,制定了适应公司现阶段发展要求的内部控制制度.但股份公司成立时间短,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善.如公司未来经营中因内部管理不适应发展的需要,则存在影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本资料 公司名称:莱芜市兆信新材料股份有限公司 注册资本:1000万 法定代表人:吴新生 成立日期:2013年11月13日 住所:莱芜高新区精细化工产业园区内 经营范围:混凝土外加剂和合成树脂(闭杯闪点>

60℃)的生产与销售;

自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 邮政编码:271100 电子

邮箱:[email protected] 董事会秘书:刘双双

电话:0634-5871933

二、公司股权结构及股东情况

(一)股权结构图

(二)公司控股股东、实际控制人情况 截至本说明书出具之日,吴新生持有公司633.75万股,占注册资本的63.375%,并担任公司董事长,对公司生产经营决策具有重大影响.经推荐机构和律师核查后共同认定,吴新生为公司控股股东、实际控制人.

(三)公司其他股东情况 王平,男,1974年出生,中国籍,无境外永久居留权.1995年毕业于北京化工学院,?1995年到2009年在莱芜市汶河化工有限公司工作,先后任生产组长、设备科长、生产科长、生产经理等职;

2010年到2013年任泰安市信和化工有限公司总经理;

2013年至今任莱芜市兆信新材料有限公司总经理;

2017年11月至今任公司总经理.

三、公司组织结构

(一)公司内部组织结构图

(二)公司内部职能部门职责如下:

1、总经理职责 在董事会领导下负责公司的全面工作,贯彻执行股东大会决议;

负责公司生产、销售、采购、后勤、行政管理等全面工作;

制定公司发展战略、管理目标、生产经营规划、年度工作计划;

组织制定、完善健全公司的各项规章制度,积极进行改革,推行岗位责任制,全面提高公司管理水平;

组织制定公司机构设置和人员编制,有权聘任和解聘中层管理人员及以下人员;

公司生产经营的指挥、领导、协调,管理人、财、物以及信息资源;

负责主持制定公司年度预算,审批公司重大经费开支,资金的使用分配方案;

协调生产、行政等各部门之间的沟通与合作,及时解决运营中出现的问题;

主持召开中层干部会,协调各部门的工作,发挥各部门职能作用;

审批公司发出各类文件、报表,审批政府及各职能部门的来电、来文,处理涉外事宜,做好公司的内外接待;

定期向董事会汇报工作,向职工大会报告工作,接受董事会的监督;

关心职工,提高改善生产条件环境,改善职工生活待遇;

监督检查国家法律、法规、条例及公司各项规章制度的贯彻执行情况.

2、销售部职责 组织销售员销售公司生产的各种产品并及时结清货款;

加强对本部门人员的业务培训,让所属员工熟悉本公司各类产品的适用范围、优特点等,组织所属员工不断学习有关营销策略和方针,提高营销技能,扩大公司在社会上的影响,不断拓展市场,不断增加公司产品的销售量;

及时组织本部门人员研究加强市场调查,搞好市场预测,制定销售策略.及时向总经理反馈产品质量,市场行情变化等信息,做好销售档案记录;

做好售中、售后服务,妥善处理好用户提出的有关问题,及时与生产部交流沟通;

销售部门各项制度的制定,负责所属员工的考勤及业绩考核.

3、生产部职责 公司整体生产运作的统筹、规划、编制及生产系统内的工艺管理、设备维护、维修管理、仓库管理、产品质量管理等全面工作;

生产岗位各项规章制度的制订、完善工作,落实员工教育培训、监督检查及考核工作;

生产人员工作安排、调动、考勤、考核等管理工作;

负责年、季、月生产计划的制订及审核,并予以监督、指引及落实跟进;

工艺技术的改进,设备的改造,抓好节能降耗工作,同时对新技术、工艺、设备应用情况详细掌握;

生产技术资料建立、管理工作;

负责制定、修订、完善安全生产操作规程、环境保护规定等安全生产规章制度,对安全生产、环境保护负主要责任;

组织生产事故、设备事故等事项的调查分析等工作,协同相关领导及部门予以及时妥善处置处理.

4、财务部职责 制订生产、销售、物资供应、成本核算、财务计划等;

公司固定资产、流动资金、专用资金、现金等企业资金的管理工作;

负责协调银行等部门的业务关系;

年、季、月、日财务账目的统计、核算、台账、报表等的管理工作;

积极参与公司生产经营计划的落实,做好生产经营的经营活动分析;

本部门工作人员劳动纪律、考勤制度的管理和考核工作.

5、办公室职责 完成公司行政日常事务工作;

进行人力资源管理,负责收集人才信息,主导招(解)聘及面试工作;

实施培训需求调查,拟定年度培训计划,统筹安排培训工作及外训人员的选择;

建立员工档案,协调相关部门做好考核工作;

制订公司的各项人事制度,激励员工最大限度的发挥潜能;

协调公司各部门工作.

四、公司法人治理制度建立与运行情况 自本公司成立以来,已建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构,制定完善了《公司章程》,并在《公司章程》中对股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等作出了详细规定,公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范有效地运作,规范的法人治理体系得以逐步建立. 公司于2017年11月10日召开创........