DOC《山东地卫环保科技有限公司》

山东地卫环保科技有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东地卫环保科技有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一六年八月二十日 目录 目录

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第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 申请人、公司、地卫环保 指 山东地卫环保科技有限公司 实际控制人 指 刘艳芹、郑江 法定代表人、控股股东 指 刘艳芹 董事 指 除有前缀外,均指山东地卫环保科技有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东地卫环保科技有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东地卫环保科技有限公司章程》及其修正案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股权挂牌业务规则则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所 律所 指 山东元康律师事务所 报告期 2014年、2015年、2016年1-7月元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)行业市场风险 我国环保行业的基本特征是环保企业数量多、规模小,并且布局分散,环保资金投入不足,环保产品缺乏竞争力,企业研发能力薄弱,产业结构不合理.发展能力受到局限主要包括内部制约因素与外部制约因素,内部制约因素主要是指环保企业内部所存在的制约行业发展的因素;

外部制约因素主要包括缺乏有效的宏观调控和政策引导,缺乏有效的财政和金融手段提高资金支持,缺乏有效的科技和研发系统、革新机制和科技成果转化能力,环保产业发展的外部环境有待改善等.

(二)安全风险 环保行业涉及较多的大型环保设备,设备的安全防护措施不够,生产人员没有配备专业的安全鞋帽等,机器设备输送等环节大多裸露在空气中,很容易挥发危害气体,并且会对人身安全造成威胁,货物装卸仍采用传统的人工装卸,大多较为沉重,而人工较少,存在砸伤的安全风险.

(三)原材料供应及采购价格波动风险 公司原材料购涉及到进口,关系到国内外市场价格不定,供应商较为单一,并且公司主导雨水处理,依赖于天气变化,尽管公司通过对内梳理产供销流程、继续推进精益管理、提高现有产品附加值,对外深入挖掘市场机会、拓展新客户和产品应新领域,以实现未来经营业绩的增长,同时借助跨区域并购的方式以实现销售半径的扩张,但是,如果未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化原材料价格波动的负面影响,则公司未来经营业绩可能面临持续波动或者下滑的风险.

(四)污染风险 尽管公司主营业务是杜绝环境污染,但是本公司主要是环保设备,在设备生产完毕试车运行时会面临污染源,对污染源很难达到完全控制,并且试车后会产生大量废料,没有很好的一个应对措施,可能会堆放于厂区待处理,这对厂区以及周边地区会造成一定的污染情况.

(五)技术风险 公司目前技术人员匮乏,依赖于外部技术,但是其中涉及到出口国家的技术机密等原因很难在技术上得到突破,缺乏前瞻性、时效性,如果过分依赖现有技术不会做到技术性与国外的统一,如果统一耗资巨大,对企业财务压力也会增大.

(六)内部管理风险 公司内部结构较为健全,但是控股股东均具有关联关系,没有专业的监事来监督股东的任何行为,出现股东独大现象,无法合理规避风险,集权较为严重,会降低其他部门的工作积极性,对于工作效率有着很大的影响.

(七)宏观经济波动的风险 报告期内,公司客户主要分布于市政、化工等行业,上述行业与宏观经济发展密切相关.当宏观经济景气度上升时,固定资产投资需求旺盛,下游行业对水污染治理的需求可能随之增大;

反之,当宏观经济景气度下降时,固定资产投资需求萎缩,下游行业对水污染治理的需求亦可能会随之有所减小;

因此,如果宏观经济形势发生剧烈波动,将对公司市场开拓、款项回收及盈利水平等产生较大影响.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东王焕方、王焕文、王焕义承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权,也不由本公司回购其持有的该等股权.

三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《山东地卫环保科技有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东会决议分配. 股东会或者执行董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东地卫环保科技有限公司 注册资本:2000万元 法定代表人:王焕方 成立日期:2009年4月2日住所:山东省潍坊市诸城市206国道枳沟乔庄工业园 经营范围:环保工程设计:环保机械生产、设计、安装销售;

雨水收集、处理、利用系统的设计、生产、销售、安装;

货物进出口业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 邮政编码:262100 电子

邮箱:[email protected] 联系人:曹兆杰

电话:

13721950199 山东地卫环保科技有限公司是一家专业从事环保设备生产与销售的技术密集型企业.公司拥有强大完备的生产能力和十余年环保设备研发生产服务史, 公司的定位是环保产品的开发与生产、安装、调试、运营及售后服务的综合性的设备企业,可为污水处理厂提供整个污泥脱水间的工艺设计、设备设计制造、安装调试等一条龙服务,服务的行业包括化工、食品、纺织、电力、冶金、石油、煤炭、市政等.其产品有各种溶气气浮机、涡凹气浮沉淀机、地埋式污水处理一体机、桁车式刮吸泥机、桥式刮吸泥机、去除SS的微滤机、机械格栅系列等等.所有产品利用优质原材料、先进的防腐工艺,确保水处理设备在恶劣工作环境下的防腐要求.

二、公司股权结构 60%35%5%

三、公司组织结构 各部门岗位职责: 公司设立后,管理制度较为完善,部门职能明确,公司决策机构及职能部门分工清晰,公司生产经营管理和控制状况良好.本公司的最高权力机构是股东会,股东会下设监事、执行董事,监事和执行董事向股东会负责,经理全权负责公司各部门的全部管理工作.其他部门职责如下:

(一)总经理 制定公司战略目标,中长期经营计划、年度经营计划,提交执行董事批准执行;

组织实施执行董事决议,并定期向执行董事报告工作;

组织实施公司投资方案,主持公司的生产经营管理工作,负责公司日常行政和业务活动;

拟定公司内部管理机构设置方案,决定组织体制和人员编制.决定公司中高层人员的提议及任免;

拟定公司的基本管理制度,企业文化建设,建立健全制度体系.确定质量管理体系方针、目标;

负责企业经济运行的控制、调整;

负责企业高新技术产品开发战略规划和有关科研机构、高等院校的合作交流;

负责政府高级人员、重大客户、部门的来访协调沟通;

执行董事授权的工作.

(二)生产部 根据市场部月、季度要、备货计划,供货计划和销售变更计划,编制生产作业计划,组织生产满足供货;

编制产品质量控制计划并组织实施,对月、季、年度生产成本进行预测,编制年度成本控制目标并实施;

组织制定工时定额、计件工资的编制;

原辅材料消耗定额,投入产出率控制计划,并予以监督实施;

参与拟订产品生产、过程控制,环境保护的制定计划并予以实施、控制;

拟定年度生产设备投资计划,拟定设备、工艺装备改造方案,报批准实施等;

负责安全生产制度的落实、产品质量保证的实施;

定期对新员工、专业技术岗位人员的技能学习培训;

制订生产任务考核办法、含计件工资、计时工资、考核工资的形成机制和生产日报表、月报表制度;

本着以完成任务为前提、提高劳动效率为目的,合理调配劳动力和工作时间,达到最佳工作状态;

完成上级交给的其他工作.

(三)销售部 负责公司产品市场的开发调研、推广;

对市场和客户信息进行收集汇总、分析,拟定销售规划,依照公司拟制的销售计划制定营销策略和客户开发计划,报批后实施;

组织协调生产技术、采购部门的产品订单进度,以确保产品销售合同的按期完成;

按计划推动产品销售回款的完成,控制各项费用,编制月、季度要货各类计划和发货计划,并跟踪实施;

负责客户关系维护管理工作.

(四)售后服务部 负责生产........