DOC《高密市惠德农产品有限公司》

高密市惠德农产品有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 挂牌公司:高密市惠德农产品有限公司 推荐人:山东开来证券服务股份有限公司 日期:二一六年十二月十二日 重要声明与提示 本说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读本说明书摘要全文,并以其作为投资决策依据.

现就本次挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证本说明书摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对本说明书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书摘要未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险.

第一节 释义

一、下列简称具有以下含义: 公司、本公司、惠德农产 指 高密市惠德农产品有限公司 控股股东 指 张恩勤 实际控制人 指 张恩勤 董事会 指 高密市惠德农产品有限公司董事会 监事 指 高密市惠德农产品有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东开来证券服务股份有限公司 律师事务所 指 山东文康律师事务所 审计机构 指 山东齐鲁会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元

二、本说明书摘要中,任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符,均为采用四舍五入所致.

第二节 重大事项提示

一、市场竞争的风险 我国食用菌市场需求逐年增加,行业前景广阔,食用菌工厂化生产处于起步阶段,行业平均利润率相对较高,良好的市场前景吸引着新的投资者涉足食用菌行业,越来越多的同行参与到市场竞争中.随着生产厂商的扩张,相互之间市场竞争将加剧,食用菌产品供应量随之增多,食用菌产品平均价格也呈现出初步下滑的趋势.尽管公司通过扩大生产规模、不断提高生产效率、降低生产成本等方式降低市场竞争加剧带来的经营风险,但是若市场竞争格局持续恶化,销售价格出现大幅下降,公司仍将面临业绩下滑的风险.

二、食品安全的风险 公司产品安全无公害,品质优良.由于先进无污染的生产管理和控制,公司产品质量较高,发生食品安全事故的可能性较小.但公司产品仍在以下环节可能出现食品安全问题:一是原材料质量隐患,如果所采购的原材料出现严重的重金属或农药残留超标情况,食用菌在汲取原材料养分的同时可能同时汲取重金属和农药成份,从而导致重金属和农药超标而引发食品安全问题;

二是在食品流通环节可能存在二次污染.因此,公司存在产品质量和食品安全风险.

三、实际控制人不当控制风险 截至本说明书签署之日,本公司的实际控制人为张恩勤,持有公司60%的股份,并任公司董事长、总经理、法定代表人.其能够对本公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、《公司章程》及股利分配政策等重大事项的决策予以控制.由于未来实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致,因而实际控制人可能会促使本公司作出有悖于本公司其他股东最佳利益的决定,从而有可能引发实际控制人控制的风险.公司在挂牌前已建立健全了比较完善的法人治理结构,各项规章制度进一步完善,内部控制机制逐渐健全.

第三节 公司基本情况

一、 公司基本资料 公司名称:高密市惠德农产品有限公司 注册号:91370785774194187C 注册资本:4000万元 实收资本:4000万元 法定代表人:张恩勤 成立日期:2005年04月29日住所:高密市夏庄镇驻地 经营范围:蔬菜、食用菌种植;

农产品初加工;

冷库冷藏;

销售农业机械及配件、五金建材及化工产品(不含危险化学品及易燃易爆物品)、日用百货;

与本企业相关产品货物的进出口贸易.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 邮政编码:261503 电子

邮箱:[email protected]

电话:0536-2755160 公司位于高密市夏庄镇惠德街东首,主营业务为金针菇工厂化生产.现有金针菇工厂化园区100亩,建筑面积55000平方米,拥有8条菌包生产线、30个产菇房、两个产菇车间,日产菌包80000袋,金针菇鲜品25吨. 公司先后被评为山东省农业产业化 重点龙头企业 、 全国食用菌产业化建设十强企业、中国食用菌协会示范企业、潍坊市 食品安全示范企业 ,公司食用菌产业园被评为省级农业综合标准化示范园区.公司 惠和 牌金针菇、香菇分别获国家有机产品认证, 惠和 商标被授予山东省著名商标,并荣获中国工厂化食用菌优秀品牌.

二、 公司股本结构 公司总股本4000万股,申请人股东总数为12人,其中自然人股东11人,法人股东1位. 序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式

1 张恩勤

2400 60 货币

2 徐先斌

160 4 货币

3 任福喜

160 4 货币

4 马金莲

160 4 货币

5 崔连清

160 4 货币

6 孙淑文

80 2 货币

7 于怀军

80 2 货币

8 于钦红

80 2 货币

9 熊伟伟

80 2 货币

10 张攀

160 4 货币

11 张涵淇

80 2 货币

12 中国食用菌协会

400 10 货币 合计4000 100% -

三、 公司业务情况

(一)公司经营范围及主营业务 经营范围:蔬菜、食用菌种植;

农产品初加工;

冷库冷藏;

销售农业机械及配件、五金建材及化工产品(不含危险化学品及易燃易爆物品)、日用百货;

与本企业相关产品货物的进出口贸易.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主营业务:公司主营业务为金针菇菌包的生产和销售

(二)主营业务变化情况 公司的主营业务近年来未发生重大变化.

四、 公司财务报表

1、资产负债表简表 单位:元项目2016年10月31日2015年12月31日 流动资产 124,250,731.45 130,828,679.02 非流动资产 47,449,209.75 50,338,187.00 资产总计 171,699,941.20 181,166,866.02 流动负债 131,345,942.64 134,204,135.64 非流动负债 150,000.00 150,000.00 负债合计 131,495,942.64 134,354,135.64 所有者权益合计 40,203,998.56 46,812,730.38 负债及所有者权益总计 171,699,941.20 181,166,866.02

2、利润表简表 单位:元项目2016年1-10月2015年度 营业收入 15,977,530.90 23,158,835.44 营业利润 -7,429,731.82 -8,070,155.42 利润总额 -6,608,731.82 1,060,857.68

3、现金流量表简表 单位:元项目2016年1-10月2015年度 经营活动产生的现金流量净额 7,420,643.79 26,880,773.26 投资活动产生的现金流量净额 -105,355.00 -238,320.00 筹资活动产生的现金流量净额 -7,348,593.74 -28,762,747.04 现金及现金等价物净增加额 -33,304.95 -2,120,293.78

五、 利润分配

(一)利润分配政策

1、决策机制与程序:公司的利润分配政策和具体股利分配方案由执行董事制订及审议通过后报由股东会批准;

执行董事在制订利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑董事、监事和其他投资者的意见.

2、利润的分配形式:公司可采取现金、股份或者现金股份相结合的方式分配股利.公司将优先考虑采取现金方式分配股利;

若公司增长快速,在考虑实际经营情况的基础上,可采取股份或者现金股份相结合的方式分配股利.

3、公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反齐鲁股权托管交易中心有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司执行董事审议后提交公司股东会批准.

4、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金,并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金.公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可不再提取. 公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的,在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前,应当先用当年利润弥补亏损. 公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润,公司按照股东的出资比例分配. 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本,公司的法定公益金用于本公司职工的集体福利.

(二)近二年股利分配情况 近两年,公司未进行利润分配.

六、 发展规划概况

(一)公司发展目标 加快社村企共建,促进产城人融合发展,建设人与自然和谐发展的惠和小镇. 惠和小镇是高密市 十三五 规划的72个重点项目之一,是高密建设食用菌强市的重要载体,也是高密市 十三五 期间重点建设的 三区九基地 中潍胶路东段工厂化食用菌基地和夏庄瓜菜基地的重要组成部分.小镇总体规划面积一万五千亩,总投资30亿元,是在现有惠和社区、惠和产业园的基础上,为促进产业升级、加快社村企共建、产城人融合发展而规划建设的科技领先、功能齐全、带动性强,集现代观光农业、生态旅游产业、养老健康产业、太阳能光伏产业、农村城镇化建设等多类产业有机融合的特色小镇.

(二)实现上述目标的发展规划将采取........