DOC《东阿县华艺食品添加剂股份有限公司》

东阿县华艺食品添加剂股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:东阿县华艺食品添加剂股份有限公司 推荐机构:山东鑫行企业管理咨询有限公司 日期: 2017年10月30 日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、风险因素(列示重大风险)

(一)融资渠道单一风险 目前公司正处于快速成长期,每年都需要投入大量新增资金以适应不断扩大的业务规模以及市场的不断开拓. 本公司目前融资渠道比较单一,主要依靠自身积累、银行贷款和个人借款.目前公司正面临着比较好的市场机遇,需要迅速做大做强.如果公司未来的新增投入得不到保证,难以满足不断增加的业务量和资金需求,就可能坐失发展良机.本公司希望通过本次股权挂牌,拓宽融资渠道,迅速筹集资金,增强公司资本实力,改变筹资渠道单一的状况,有效控制财务风险.

(二)内部管理风险 公司目前处于快速成长期,相关机构人员设置相对较少,难以满足公司发展需求.同时,随着公司资产规模和经营规模不断扩大,经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大.管理团队若不能适应营业规模、业务和资产规模扩张而相应提高管理水平,采取相应对策,公司将面临一定的内部管理风险.为此,公司已制定一套完整的管理制度,并积极招贤纳士,扩大管理团队,提高管理水平.

(三)实际控制人不当控制风险 截至本说明书签署之日,本公司的实际控制人为曹琳琳,持有公司90%的股份,是公司董事长.其能够对本公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、《公司章程》及股利分配政策等重大事项的决策予以控制.由于未来实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致,因而实际控制人可能会促使本公司作出有悖于本公司其他股东最佳利益的决定,从而有可能引发实际控制人控制的风险.公司在挂牌前已建立健全了比较完善的法人治理结构,各项规章制度进一步完善,内部控制机制逐渐健全.

(四)原材料把控风险 公司生产经营羧甲基纤维素钠(CMC)、羧甲基淀粉钠(CMS)、保水流变剂、羟丙基甲纤维素(HPMC)、微晶纤维素(MCC)、苯丙乳液及两性聚丙烯酰胺.企业采购人员对原辅材料、食品添加剂相关生产工艺、质量控制、安全指标检验项目等一般不能了解全面.

(五)安全生产风险 随着2015年4月24日新《中华人民共和国食品安全法》的颁布,食品安全的政府重视程度和公众关注不断提高 ,为了进一步规范食品天添加剂企业安全生产工作,国家食品药品监督管理总局起草了〔2016〕103号印发《食品生产许可审查通则》 ,对食品添加剂行业提出特殊要求,同时要求地方各级食品药品监督管理部门要严格按照《食品生产许可管理办法》《食品生产许可审查通则》规定的程序和要求,进一步优化许可流程,提高许可效率,加强监督管理.若公司发生安全生产事故,则公司需要承担民事赔偿和行政处罚的双重风险,从而会对公司生产经营造成一定影响.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 自公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌之日起一年内,公司股东不转让所持公 司股份.

三、股利分配政策 关于股利分配的主要内容如下: 公司财务报表按有关规定报送各有关部门.公司编制的年度资产负债表、利润表、现金流量表和其他有关附表,在规定日期内报送股东查阅;

年度会计报告 须经注册会计师验证,并出具书面证明.公司税后利润按下列顺序分配: 1. 弥补亏损;

2. 提取法定公积金;

3. 提取任意公积金;

4. 支付普通股股利. 年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金. 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取.任 意公积金提取比例、用于支付普通股股利比例的具体分配比例由股东根据公司状 况和发展需要拟定. 目录释义81一般词汇

8

2、专业词汇

8

第一章 概览

10

一、挂牌公司基本情况

10

二、本次挂牌的有关机构

12

第二章 风险因素

14

第三章 公司基本情况

16

一、公司股权结构及股东情况

16

第四章 业务与技术

18

一、公司主营业务情况

18

第五章 财务报表

24

一、会计师审计意见及财务报表

24

二、盈利预测情况

29

三、财务状况分析

30

四、现金流量分析

32

五、公司近两年利润分配情况

33

六、滚存利润的分配安排

33

第六章 业务发展目标

34

一、公司未来的发展规划及发展目标

34

二、公司为实现未来发展目标所采取的措施

34

三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系

36

四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难

36

第七章 董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明

38

一、全体董事、监事和高级管理人员声明

38

二、推荐机构声明

39

三、律师事务所声明

40

四、会计师事务所声明

41 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 一般词汇 公司、股份公司、鑫威 指 威海市鑫威消防技术服务股份有限公司 实际控制人 指 杨杰 控股股东 指 杨杰 董事会 指 除有前缀外,均指威海市鑫威消防技术服务股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外,均指威海市鑫威消防技术服务股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东鑫行企业管理咨询有限公司 律所 指 山东中立达律师事务所 审计机构 指 威海朗普联合会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 羧甲基纤维素钠 指 简称CMC-Na,是葡萄糖聚合度为100~2000的纤维素衍生物,相对分子质量242.16.白色纤维状或颗粒状粉末.无臭,无味,无味,有吸湿性,不溶于有机溶剂.是当今世界上使用范围最广、用量最大的纤维素种类. 羧甲基淀粉钠 指 一种阴离子淀粉醚,是能溶于冷水的电解质.首次制成羧甲基淀粉醚是在1924年,1940年已工业化生产.是变性淀粉的一种,属醚类淀粉,是一种水溶性阴离子高分子型化合物.它无味、无毒、不易霉变、当取代度大于0.2以上时易溶于水. 微晶纤维素 微晶纤维素是一种纯化的、部分解聚的纤维素,白色、无臭、无味,由多孔微粒组成的结晶粉末.微晶纤维素广泛应用于制药、化妆品、食品等行业,不同的微粒大小和含水量有不同的特征和应用范围. 羟丙基甲纤维素 指 于非离子型纤维素混合醚中的一个品种.它是一种半合成的、不活跃的、黏弹性的聚合物,常于眼科学用作润滑科,又或在口服药物中充当辅料或赋型剂,常见于各种不同种类的商品. 作为食品添加剂,羟丙甲纤维素可担当以下角色:乳化剂、增稠剂、悬浮剂及动物明胶的替代品. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:东阿县华艺食品添加剂有限公司 注册资本: 伍仟万元整 法定代表人:曹琳琳 成立日期:2013年4月18日 住所:东阿县陈集乡陈集村 经营范围:纤维素加工、销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产........