DOC《潍坊市增阔工程有限公司》

潍坊市增阔工程有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构:潍坊朗荣投资咨询有限公司 日期:二一七年八月八日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、增阔工程 指 潍坊市增阔工程有限公司 实际控制人 指 邵明权 控股股东 指 邵明权 执行董事 指 除有前缀外,均指潍坊市增阔工程有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指潍坊市增阔工程有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司 律所 指 山东春水律师事务所 审计机构 指 新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所 审计报告 指 由潍坊新联谊会计师事务所潍坊分所出具的新联谊潍审 (2017)第3-015号审计报告 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 园林绿化工程 指 园林绿化工程是建设风景园林绿地的工程.园林绿化是为人们提供一个良好的休息、文化娱乐、亲近大自然、满足人们回归自然愿望的场所,是保护生态环境、改善城市生活环境的重要措施. 市政工程 指 市政设施是指在城市区、镇(乡)规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等. 国家管网建设 指 地下管网交互系统作为城市的 神经 和 命脉 . 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《潍坊市增阔工程有限公司股权挂牌交易说明书》全文,并特别注意下列重大提示. 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中下列风险 风险因素

(一)市场竞争风险 受益于国民经济的持续快速发展,发行人所服务的市政工程、公用设施、国家管网等领域近年来投资快速增长,为地基与基础工程的广泛应用提供了较大的市场发展空间,促进了行业内企业的快速成长.目前,地基与基础工程行业的竞争格局如下:一是国有大型重点项目地基与基础工程项目的竞争,因国有大型建筑施工企业集团(如中国建筑工程总公司、上海建工集团等) 实力雄厚,承担了大部分国有大型重点项目的总承包,因此该等项目的地基与基础工程项目主要由其下属的企业承担;

二是少量国有大型重点项目及其他大中型地基与基础工程项目的竞争,由于该等项目市场化程度较高,施工资质、施工质量、技术实力、成本节约以及与实力雄厚的大型开发商及建筑商较好的合作关系 等是竞争的关键,因此该等项目的竞争主要在部分实力较强的地基与基础工程施工企业之间展开;

三是中小型地基与基础工程项目的竞争,因其规模偏小,大中型地基与基础工程施工企业较少涉及,因此该等项目的竞争主要在中小型地基与基础工程施工企业之间展开.发行人依靠自身的施工质量和管理优势,凭借强大的研发实力和先进的施工技术水平,与实力雄厚的大型开发商及建筑商建立了较好的合作关系,近年来经营规模和营业收入迅速增长,已成长为实力较强的地基与基础工程施工企业.但由于承接项目需要占用施工企业大量的营运资金,因受资金限制,目前发行人在拓展业务的过程中倾向于有选择性的承接知名度大、毛利率高、预期回款较好的项目. 目前,国有大型建筑施工企业集团下属地基与基础工程施工企业正逐渐渗透 发行人所处的市场领域,少部分中小型地基与基础工程施工企业正逐渐成长,如发行人不能通过研发进一步巩固技术优势,同时通过精细化管理控制成本,且有效解决资金限制的问题,则其可能难以保持目前的竞争优势.

(二)业务模式风险 报告期内,发行人通过强化管理,在实现经营规模持续扩张的同时,确保了 施工项目质量,取得了良好的社会效益和经济效益.经营规模将有较大幅度的增长,随着新工法的推广、新设备的投入使用、项目数量和项目人员的增多,将造成管理难度的加大,从而对发行人的管理能力提出更高的要求.在公司经营规模不断扩大的过程中,如果发行人项目管理、设备管理、人员管理水平不能同步提升,将对公司的经营活动造成不利影响.

(三)劳务成本上涨及材料价格波动的风险 劳务成本波动会引致公司项目报价、施工成本、毛利以及所需周转资金的变动.公司项目施工周期较短,同时公司采取了以下防范措施:第

一、在项目投标前对劳务分包费和材料费进行充分询价,投标报价中已经按照市场价格进行了测算,并在中标后及时采购劳务和材料,防止价格波动风险;

第

二、根据行业惯例,公司与业主或总承包商签订的部分承包合同中约定,如果公司施工过程中材料价格上涨超过一定幅度,则差价由业主或总承包方承担.尽管公司建立了比较完善的采购制度,并通过在承包合同中的相关条款将劳务成本上涨及材料价格波动风险转嫁给业主或总承包商,但仍然可能承担部分价格波动的风险,造成公司盈利水平下降.

(四)债务风险

1、企业外部环境引起的债务风险,主要有以下几方面: 1)行业保护主义引发的债务风险.不同地区、不同行业企业之间的债权债务涉及到该地区、该行业的利益,其采取保护主义措施,对内实行特殊保护与扶持,对外进行歧视和排挤,致使其他地区、其他部门、其他行业的债权人无法行使其债权. 2)不正当竞争行为严重.一些企业为谋取自身利益,不惜采用商业贿赂、发布虚假广告等手法推销残次伪劣产品,骗签合同,或者借机占领市场、挤垮竞争对手.这样做的后果使受害企业产品积压,陷入危机,只好靠举债、拖债度日.

2、企业自身管理不善引发的债务风险: 1)订立合同时的失过.目前仍有分布企业未建立现代化的企业法律管理制度,法律意识淡薄,订约前不认真审查对方的主体资格、经营范围、资信状况、履约能力,结果上当受骗、货款两空,或者是货款久拖不得. 2)履行合同中的欠缺.企业不及时行使自己的债权,不在法定或约定的履行期限内催收货款,结果由于债务人企业的债权人不断增多,债务数额不断扩大,以致于其无力偿还,只好任其拖欠. 3)请求权行使的懈怠.在实践中,一些债权人往往怠于行使自己的请求权,既不及时同债权人协商进行处理,也不及时请求仲裁机关或人民法院予以解决,以至超过诉讼时效.

(五)内部管理风险 公司于2015年9月17日设立后,未建立健全法人治理结构,制定现代化企业发展所需的内部控制体系,公司的各项制度的执行需要经过一段时间的实践检验和不断的完善.随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

(六)控制(权)风险 公司控股股东为邵明权,持有公司60%的股权,对公司的管理、经营有绝对的控制权,为公司实际控制人.可能利用控股股东和主要决策者的地位,对重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性.因此,公司存在实际控制人不当控制的风险.

(七)工程施工占用流动资金风险 市政工程施工普遍采取 前期垫付、分期结算、分期收款 的结算 模式.施工企业在工程建设初期需要预先支付投标保证金、履约保证金、工程周转金等;

工程结算根据项目完工进度分期结算、分期收款,且一般需保留工程质保金.因此,市政存在资金投入与回收不同步的特点,需占用施工企业大量流动资金. 公司承建的市政绿化工程项目中相当部分属于地方政府及其城建投资主体投资的项目,竣工决算环节多、结算周期长.公司存在工程施工业务占用流动资金的风险,且随着公司业务规模的扩大,流动资金需求将进一步增加.

(八)生产经营受季节性气候变化的影响的风险 目前,本公司所从事的市政工程施工、景观规划设等业务都涉及到自然季节性的影响,本公司的生产经营业务表现出较为明显的季节性特征.同时,在我国北方地区,由于冬季气候寒冷不适合工程施工,冬季属于市政工程业务的淡季;

而在我国南方地区则基本不受四季气候变化的影响,因此,市政行业的季节性影响主要是受地域气候变化所致.? 本公司的业务区域比较广泛,在北方区域范围内受季节性影响比较显著.随着今后公司经营区域的进一步扩大以及在北方地区工程项目的逐渐增多,季节性的气候变化将会使工程的施工进度受到一定影响.

(九)政策变化的风险 目前,本公司主要从事市政工程施工、国家管网建设等业务,其中市政工程施工收入为公司的主要收入来源,本公司的市政工程施工项目主要分为市政工程和国家管网工程.因此,未来宏观经济政策及走势、地方政府财政状况以及房地产行业的整体景气度将会对本公司的经营状况构成一定影响.

(十)恶劣天气及自然灾害的风险 目前,本公司主要从事的市政工程施工项目多为户外作业,严寒天气、暴风雪、台风及暴雨、持续降雨等恶劣天气状况以及地震、滑坡、泥石流等自然灾害均可能影响本公司正常的工程施工业务,导致不能按时完成工程建设项目,并可能增加成本费用. 公司基本情况

一、公司基本资料 本公司名称(中文) 潍坊市增阔工程有限公司 简称 增阔工程 注册资本 200万元 企业类型 有限责任........