DOC《山东昊旺建筑工程有限公司》

山东昊旺建筑工程有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东昊旺建筑工程有限公司 推荐机构:潍坊丰泰管理咨询有限公司 日期:2018年6月30 日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 目录目录3释义4

第一章 风险因素

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一、 兼并风险

6

二、 原材料质量及价格波动风险

6

三、 资金风险

6

四、 经营风险

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五、 应收账款坏账风险

7

六、 项目落实进度低于预期风险

7

七、诉讼风险

7

八、经济周期风险

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第二章 概览

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构及股东情况

9

三、公司主要业务经营模式

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四、公司财务状况

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五、公司近两年利润分配情况

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六、公司未来的发展规划及发展目标

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第三章 本次股权挂牌交易各方当事人

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一、本次挂牌的推荐机构

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二、审计机构

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三、律师事务所

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四、挂牌的股权交易机构

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五、股权登记托管机构

15 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司、昊旺建筑 指 除有前缀外,均指山东昊旺建筑工程有限公司 实际控制人 指 葛海涛 控股股东 指 葛海涛 《公司章程》 指 山东昊旺建筑工程有限公司章程 股东会 指 山东昊旺建筑工程有限公司股东会 执行董事 指 除有前缀外,均指山东昊旺建筑工程有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东昊旺建筑工程有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊丰泰管理咨询有限公司 律所 指 山东泰公律师事务所 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2017年1月1日至2018年5月31日

2、专业词汇 专业承包企业资质等级 指 在中华人民共和国境内从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动,应当申请建筑业企业资质.专业承包企业资质等级标准包一般分为三个等级(一级、二级、三级),其中一级资质为最高资质. PPP 指指广义PP(Public-Private-Partnership)也称3P模式,即公私合作模式,是公共基础设施一种项目融资模式.在该模式下,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设;

与BOT相比,狭义PPP的主要特点是,政府对项目中后期建设管理运营过程参与更深,企业对项目前期可研、立项等阶段参与更深.政府和企业都是全程参与,双方合作的时间更长,信息也更对称. 施工总承包 指 指承包商按照合同约定,承担工程项目施工,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责. ?流水步距 指 流水施工中,相邻两个施工班组先后进入同一施工段开始施工的间隔时间 双代号网络图 指 是以一条箭线表示工作,用箭线首尾两个节点编号做工作代号的网络图形.基本要素: 箭线,节点,线路 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.(风险因素可包括但不限于以下所列,推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所存在的真实风险.) 兼并风险 近年来国内国外的兼并风潮是一浪高过一浪,行业涉及化工、航空、飞机制造、服装、通讯等,房屋建筑行业也是此起彼伏.国内企业之间的兼并必然愈演愈烈,企业面临被兼并的风险.企业应树立共存、共荣、共赢的理念,并在兼并之中贯穿始终,只有通过联合,扩大地盘,团结起来,取长补短,互通有无才能越做越大. 原材料质量及价格波动风险 公司承包施工的原料主要是钢材、水泥及砂石等建筑材料,这些建筑材料的价格的波动一直受到供求因素周期性变化的影响.在供应短缺时,本公司可能需要以较高的价格购买所需的原材料.受国内外市场供需形势、国家宏观经济政策、材料供应商行为等因素影响导致价格上升时,公司可能无法将材料价格上涨的风险完全转移.此外,各供应商的产品质量优劣不一,若选择使用不当,将影响建筑施工项目的质量,造成名誉及经济受损. 资金风险 随着投资项目的大型化和施工技术难度的增加,建筑企业更多的依托于机械化和重型设备来提高竞争力和生产效率.建筑企业不断投入资金购买大型设备导致资金固化,用于周转的流动资金减少,客户的流动性弱化,影响短期和即期偿债能力的问题不可能彻底解决.建筑行业利润较薄,议价能力弱,行业内垫资施工及拖欠工程款现象普遍,企业资产负债率偏高.这些均会导致企业资金压力较大,使资金风险增加. 经营风险 建筑行业单个项目建设期较长,合同金额较大,如因资金、技术、管理、安全、政策、自然条件等方面的问题,导致项目无法按期完工,将会对企业带来较大风险.建筑企业普遍存在跨区域经营,各地出于对当地建筑市场管理的需要,出台了不同的管理办法,对进入当地的建筑施工企业进行管理,不同区域的建筑市场和信用环境不同,对企业管理能力提出了更高的要求,也加大了银行管理的难度. 应收账款坏账风险 我国外部经济环境依然复杂多变,投资增速趋缓、出口乏力、消费增速持续下滑,并且出现了房地产调控面临两难选择,实体经济经营困难、就业压力隐现等突出问题.经济下滑,部分业主资金紧张,建筑行业企业应收账款比例普遍较高,因此存在较大的坏账损失风险. 项目落实进度低于预期风险 近期发改委集中审批通过的一系列项目及各地方此前规划投资的项目在落实过程中.基建的推进力度和进度很大程度上与铁道部、各地方政府等主体的财政状况密切相关.由于政府换届等原因、铁路工程招标和开工进度不及预期、地方政府资金问题等原因,建设进度可能低于预期.

七、诉讼风险 作为建筑企业,很多存在因生产过程中发生的人身及财产损害赔偿责任、因不及时款而产生的材料及人工费清偿责任以及因委托方拖延付款导致的债务追索权,上述责任及追偿均可能导致潜在诉讼等闲,影响其正常的生产经营.

八、经济周期风险 本公司所从事的建筑业与宏观经济运行关系密切,与国民经济发展周期呈正比趋势.其发展主要依赖国民经济运行状况、国家固定资产投资规模,基础设施规模、房地产业的发展、城市化进程等宏观经济因素的综合影响,在国民经济发展不同时期,国家的宏观经济调控政策.

第二章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东昊旺建筑工程有限公司 注册资本:1000万 法定代表人:葛海涛 成立日期:2005年5月19日 住所:潍坊市寒亭区益新街南汽修厂东侧 经营范围:房屋建筑工程施工(凭资质证书经营) .(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要经营:房屋建筑工程施工,主营大型写字楼、住宅及沿街商业房、小区工程等业务 邮政编码:261000 电子

邮箱:[email protected]

电话:0536-7282333 传真:0536-7282333 山东昊旺建筑工程有限公司成立于2005年5月,公司位于潍坊市寒亭区益新街南汽修厂东侧,是具有国家三级资质的房屋建筑工程施工企业.公司坚持 以质量求发展,靠信誉致胜 为经营理念,经济效益峥峥日上.近几年,公司主营开发了友谊花苑、平旺花园B区、平旺花园D区、云景国际、阳光新城等优质工程项目.经过多年的发展,公司已成为潍坊地区较有影响力的建筑施工企业,为地方经济的发展作出了突出的贡献.

二、公司股权结构及股东情况

(一)股权结构图 序号 股东姓名 认缴出资(万元) 出资比例(%) 实缴出资(万元) 出资方式 出资时间

1 葛海涛

615 61.5

615 货币 2010.7.13

2 谭建林

385 38.5

385 货币 2010.7.13 合计

1000 100

1000 - - 公司股东........