DOC《山东鑫达塑胶科技有限公司》

山东鑫达塑胶科技有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东鑫达塑胶科技有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一八年七月十五日 目录

第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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八、公司为实现未来发展目标将采取的措施

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第四节 本次挂牌的有关机构

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1、推荐机构

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2、审计机构

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3、挂牌的股权交易机构

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4、股权登记托管机构

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 公司、本公司、俊捷农装 指 山东鑫达塑胶科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 王丰忠 法定代表人 指 王福栋 股东会 指 除有前缀外,均指山东鑫达塑胶科技有限公司股东会 执行董事 指 除有前缀外,均指山东鑫达塑胶科技有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东鑫达塑胶科技有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东鑫达塑胶科技有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行)》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司 律所 指 山东春水律师事务所 报告期 指2017年、2018年1-3月元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)内部控制风险 随着公司主营业务不断拓展,公司总体经营规模将有所扩大,这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求.公司在2001年成立后,虽建立、健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系.但由于公司成立时间较短,公司及管理层对于制度仍在学习和理解之中,规范运作意识的提高,相应制度切实执行及完善均需要一定的过程.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 为此,公司将加大对内部管理的重视程度和资金投入,公司将通过招聘具有相关岗位经验的人才、梳理内部管理体系、提高主要人员内部控制意识等措施和手段,不断完善管理体系、加强公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面的管理水平.

(二)环保风险 党的十八大报告,首次明确提出全面建成小康社会的奋斗目标,并将 资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展 纳入小康社会的规划.随着我国经济建设各项事业的迅猛发展,工业生产力的不断提高,对环境的影响不断加剧,导致人类赖以生存的空气、水、土壤、植被和居住地不同程度的受到污染.为实现全面建成小康社会的目标,国家未来可能会出台一系列更为严格的环保法令和措施,这可能会对企业下游原材料供应造成一定影响,提高企业原材料采购成本与生产成本,降低企业在国际市场上的竞争力.