DOC《威海联创工业自动化科技股份有限公司》

威海联创工业自动化科技股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:威海联创工业自动化科技股份有限公司 推荐机构:中泰证券股份有限公司 日期:二一九年一月 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险.

第一章 重大事项提示

一、风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.

(一)客户集中度高的风险 报告期内,公司对前五名客户的销售额占公司营业收入的比重较大.2017年度、2018年1-10月公司对前五名客户的销售额占当期营业收入的比重分别为94.51%、80.07%,存在客户集中度较高的风险.虽然公司已与核心客户形成了长期稳定的合作关系,但若不能在产品创新、技术研发、服务质量方面进一步增强实力,则未来面临核心客户流失或采购需求下降的风险,进而导致经营业绩出现下滑.

(二)人才流失的风险 公司是以研发、生产、销售非标准自动化设备为主营业务的中小企业,产品竞争力主要是体现在对下游客户个性化需求的满足.公司所处行业是技术密集型、人才密集型行业,加之研发投入较大,近年来业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上依赖关键管理人员和研发人员,人才储备对于公司后续快速发展具有重要作用.随着市场竞争的不断加剧,非标机械制造行业的竞争力更多地体现在人才竞争力上,导致人才竞争愈演愈烈,因此不排除核心人员流失的风险.若公司不能及时补充优秀人才,将对公司的未来发展造成不利影响.

(三)毛利率波动的风险 2017年度、2018年1-10月,公司主营业务毛利率分别为28.75%、35.70%.毛利率波动的主要原因是非标自动化产品需满足客户定制需求,存在一定的研发风险和生产成本不确定性,若试机效果不及预期,则可能会面临设计变更,乃至修改设计方案,人工和耗材随之增加;

若试机效果较为理想,则产品无需设计变更,生产成本相对固定.在合同销售价固定的前提下,成本的预期外变动会使不同订单的最终毛利率存在差异.

二、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份锁定的情况 公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规和《公司章程》规定的自愿锁定的承诺.