DOC《资产折旧操作流程（完整版）》

2、点击保存系统提示确认界面,如下图,确定后保存成功.保存仅对当前页数据进行保存. 折旧数据计算完成后,请单位自行核查折旧数据,也可通过导出按钮导出资产明细.

3、确认折旧信息无误后,点击一键校验按钮审核卡片信息是否正确,若校验不通过,则在校验错误页签对不通过的卡片信息进行调整修改. 计提折旧 折旧初始化仅指完成2019年度以前的资产历史折旧,2019年1月起的折旧数据需要通过该功能完成.详细步骤如下: 注:新折旧会计制度要求:当月入账资产当月即折旧,因此各单位需要在每月折旧前在资产系统完成当月所有的资产入账、调整、销账! (1)登录系统后,点击【折旧管理】-【计提折旧】,进入计提折旧单据列表界面: (2)点击计提折旧/摊销按钮,弹出【计提折旧】界面,默认界面为汇总界面,用户可点击【资产折旧/摊销明细】页签查看明细数据: (3)点击右上方的一键计提按钮,自动保存本期固定资产计提折旧及无形资产摊销. (若单位认为本期的自动计算的数据需要调整,也可直接在表中修改折旧数据.) 折旧查询

1、资产总账查询 资产总账(按资产大类)查询可以查询出单位每个资产大类的期初累计折旧、净值,期末累计折旧、净值,本期增加折旧额.以查看2019年1月数据为例,执行以下操作: (1)登录系统,点击【折旧管理】-【资产总账查询】,进入【资产总账查询】界面,如下图. (2)输入开始时间、结束时间后点击确定,若查看1月数据,则开始日期填 2019年1月1日 ,结束日期填 2019年1月31日 进入查询结果界面,其中期初数则为历史折旧数据,本月增加则为当月折旧数据. 注意:开始日期及结束日期必填! 提示: 查询结果中所有蓝色字体都可以点击进行穿透查询查看详细数据 资产总账(按资产大类)查询出来的结果界面中,累计折旧、净值明细数据不支持查询. 期末数中的累计折旧即为至查询结束日期的累计折旧金额.

2、折旧月度查询(查询折旧明细) 折旧月度查询可以按照月度查询单位资产的本期折旧、累计折旧和净值等相关折旧信息. (1)登录系统,点击【折旧管理】-【折旧月度查询】,弹出【折旧月度查询】条件对话框,如下图: 折旧年度和月份为必填信息,选择后点击确定可查看该月折旧数据. (2)输入相应的查询条件后,点击确定,进入确定按钮显示结果. 提示: 单击资产编号,可以查看到详细的资产卡片信息界面. 查询条件界面右上角有设置按钮,可自行设置查询条件 当资产卡片信息较多时,对单据展示进行了分页,可以通过界面右下角的分页下拉,可以选择每次展示的最大条数. 补提冲减折旧 若对某些已提折旧的资产需补提或冲减折旧,可使用补提冲减折旧/ 摊销功能在系统当前账期补提或冲减折旧额. (1)登录系统,点击【折旧管理】-【补提冲减折旧】,补提冲减折旧单据列表界面如下图: (2)点击新建按钮,弹出【补提冲减折旧】单据界面,如下图: (3)点击选择资产按钮,在卡片选择界面选择需补提或冲减折旧的资产,点击确定按钮,已选择的卡片会自动填充到【补提、冲减折旧单据】界面中,如下图,可以手动修改 补提/冲减金额 ,填写 折旧方式 .仅对当前账期资产补提或冲减折旧额. (4)点击保存按钮,完成资产折旧补提或冲减. 提示: 单位资产折旧补提或冲减前提:该资产已计提过折旧、部分资产已计提折旧/ 摊销的资产需补提、冲减折旧额. 折旧信息批量变更 该功能主要用于对已计提过折旧的单位资产批量变更折旧信息,可使用导入导出、批量修改变更累计折旧、已提折旧月数等. 不需要变更的单位可忽略此操作. 单位已计提折旧卡片才能使用折旧信息批量变更功能. 登录系统,点击【折旧】-【折旧信息批量变更】,进入折旧批量变更界面,如下图: 具体修改方式参考本手册(折旧初始化),按折旧初始化中的操作进行修改! ........