DOC《淄博钻恒真空设备有限公司》

(三)主要产品的工艺流程 配件的采购―产品的组装―产品质量检测―产品入库

四、公司财务报表(未经审计)

1、资产负债表 单位:人民币元 资产2016年11月30日2015年12月31日 流动资产: 货币资金 186,572.48 174,771.70 交易性金融资产 应收票据 应收账款 89,840.16 84,475.80 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 11,670.33 47,978.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 288,082.97 307,225.77 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 39,740.74 45,706.74 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 39,740.74 45,706.74 资产总计 327,823.71 352,932.51 资产负债表(续)单位:人民币元 负债和所有者权益 2016年11月30日2015年12月31日 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 16,794.13 41,794.13 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 656.85 656.85 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 17,450.98 42,450.98 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 17,450.98 42,450.98 所有者权益(或股东权益): 实收资本 300,000.00 300,000.00 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 10,372.73 10,481.53 所有者权益(或股东权益)合计 310,372.73 310,481.53 负债和所有者权益总计 327,823.71 352,932.51

2、利润表 单位:人民币元 项目2016年11月2015年12月31日

一、营业收入 1,019,666.67 1,073,333.34 减:营业成本 1,013,134.87 1,062,580.77 营业税金及附加 221.60 销售费用 管理费用 6,423.00 5,309.00 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润 -108.80 5,221.97 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额 -108.80 5,221.975 减:所得税费用 947.59

四、净利润 -108.80 4,274.38

五、每股收益

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

3、现金流量表 单位:人民币元 项目 2016年11月2015年12月31日

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,187,645.64 1,270,800.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,187,645.64 1,270,800.00 购买商品、接受劳务支付的现金 937,781.74 1,067,671.70 支付给职工以及为职工支付的现金 228,960.00 241,010.00 支付的各项税费 3,680.12 3,873.81 支付其他与经营活动有关的现金 5,423.00 4,209.00 经营活动现金流出小计 1,175,844.86 1,316,764.51 经营活动产生的现金流量净额 11,800.78 -45,964.51

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

0 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计