DOC《长治职技术学院》

长治职技术学院 2016年度财务工作总结 在学院的正确领导下,全院本着"开源节流、量入为出,先主后次、科学合理"的原则,始终以"服务教学,服务师生"为宗旨,扑下身子,脚踏实地,攻艰克难,锐意进取,比较圆满地完成了2016年财务收支工作,现报告如下:

一、人员情况: 2016年年末我院在职人员454人,离休人员9人,退休人员274人共计737人.

独生子女补助人员134人,遗属补助人员30人. 学生4872人,其中:大专生4364人,成人大专生78人,中专生430人. 培训学员943人,其中:退役士兵78人,基层农技补助项目基层农技人员665人,长治市职业农民培训费200人. 收支情况: 总收入:80,651,595.54元,比上年增加573万元,递增8%,其中

1、教育:68,421,616.19元,占总收入的85% (1)中专教育2,239,225元(2)高职教育65,982,711.19元

2、社会保障就业:6,688,981.53元,占总收入的8% (1)离休人员912,949元(2)退休人员5,776,032.53元

3、医疗卫生计划生育:2,077,975.80元占总收入的3%

4、住房保障:3,463,022.02元,占总收入的4% 总支出:79,881,148.25元,比上年增加736万元,递增10%, 按功能科目分类,其中:

1、教育支出:67,651, 168. 90元,占总支出的85% (1)中专教育2,197,225元(2)高职教育65, 254,263. 90元(3)教育费附加安排的支出199,680元

2、社会保障就业支出:6,688,981.53元,占总支出的8% (1)离休人员912,949元(2)退休人员5,776,032.53元

3、医疗卫生计划生育支出:2,077,975.80元占总支出的3%

4、住房保障支出:3,463,022.02元,占总支出的4% 按经济科目分类,其中:

1、基本支出50,669,742.53元,占总支出的63% (1)工资福利支出39,304,924.77元 ①基本工资18,584,731.44元 ②津贴补贴129,770.00元 ③奖金12,635,435.00元 ④其他社会保障缴费2,077,975.80元 ⑤机关事业单位基本养老保险缴费5,776,032.53元 ⑥其他工资福利支出100,980.00元(2)商品和服务支出5,928,308.74元 ①办公费1,968,608.63元 ②印刷费115,176.80元 ③手续费763.00元 ④水费315,473.00元 ⑤电费640,331.00元 ⑥邮电费143,412.80元 ⑦取暖费479,999.00元 ⑧差旅费553,181.98元 ⑨维修费1,076,194.71元 ⑩培训费265,465.00元 ?公务接待费71,861.00元 ?工会经费315,374元 ?专用材料费117,327.00元 ?公务用车运行维护费242,451.00元,超预算62451元. ?其他商品和服务支出95,072.82元(3)对个人和家庭的补助5,436,509.02元 ①离休费823,349.00元 ②生活补助214,638元 ③救济费23,500.00元 ④奖励金86,400元 ⑤住房公积金3,463,022.02元 ⑥采暖补贴825,600元

2、项目支出29,211,405.72元占总支出的37% (1)工资福利支出4,218,196.00元 ①外聘教师代课费233,113.00 ②未在编及临时工工资1,728,962.07元 ③岗位补贴30,608.00元 ④未在编人员养老保险及其他2,225,512.93元(2)商品和服务支出10,424,148.64元 ①办公费1,399,707.00元 ②水费38,932.00元 ③电费352,872.00元 ④取暖费1,500,000元 ⑤差旅费300,000元 ⑥维修费3,417,372.74元 ⑦租赁费68,000元 ⑧培训费972,663.97元 ⑨劳务费204,960.00元 ⑩委托业务费2,252,575元(3)对个人和家庭的补助5,710,592.00元 ①抚恤金120,740.00元 ②生活补助371,200.00元 ③救济费21,759.00元 ④助学金4,269,500.00元 ⑤其他对个人和家庭的补助支出927,393.00元(4)其他资本性支出8,858,469.08元 ①办公设备购置费741,983.68元 ②专用设备购置988,911.50元 ③大型修缮5,607,051.02元 ④信息网络及软件购置更新3,016,806.40元 ⑤其他资本性支出16,000.00元 资产情况: 上年资产总额121,531,080.25元,本年增加资产3,627,967.63元,年末资产总额125,159,047.88元. 其中:

1、房屋59,662,091.69元,16.9万平方米

2、车辆4,062,002.00元,共15辆,本次报废6辆计728,312元,在用9辆车.

3、办公及专用设备类36,816,413.55元 待资产清查批复后,预计要清理一千万元的资产.

四、年末结余平衡382,505.08元

1、平衡了2013年的学院校园广播设备采购323,244.68元,原因是采购时间过长,项目一直落实不到位,因此平衡.

2、平衡了2013年学院已采购电锅炉的结余款58,950元,原设定此款专款专用,拟与长财教[2013]232号文件生均拨款奖补资金中10万元合并配套起来,用于现东校区学生澡堂锅炉房的电锅炉、设备安装及内外装修改造系列工程,但因所购电锅炉验收不合格,暂搁一年多,此项资金时间跨度过长,项目一直落实不到位,因此平衡.

3、本年度其他七项结余平衡310.40元:校园网采购93.60元,台式计算机购置12元,仪器设备购置50元,实验楼改造工程100.39元,高职联合办学费50元,操场翻新工程平衡0.09元,办公桌椅购置4.32元,结余数额较少,因此平衡,延续性项目需在下年重新列预算 .

五、其他情况:

1、2016年的年度预算,预算总额7329.01万元,其中:预算管理资金6770.06万元,其中:工资统发4249.72万元,经费拨款2520.34万元;

其他资金中纳入专户管理的事业基金277.35万元,上年结转281.6万元.

2、2016年度的学费收缴工作已完成,其中大专生学费2495万元,并足额上缴财政专户.

3、按年初预算和进度,成了2016年日常收支工作,完成全年总支出的99%,收支基本持平.

4、全院工程项目统筹一盘棋,由各项目负责人全程负责,圆满完成了工程项目的招标工作,并按合同进行支付项目经费.校园网建设375万元,校园绿化美化95万元,实验楼改造190万元,计660万元已进入施工阶段,也按进度支付50-85%的工程款约450万元.

5、实验设备仪器购置项目400万元采购上报工作,计算机及电教设备150万元,机电设备200万元,LED显屏50万元,已进入招标及施工阶段.

6、以往年度两个校区的操场改造597万元,教室宿舍粉刷228万元、澡堂改扩建工程55万元,三项共880万元.对遗留问题资金进行落实,并支付约500万元,还需加大工作力度,尽快完成.

7、2016年度的学院清产核资工作,清理资产一千多万元,待上级部门批复后进入进入待报废阶段.

8、已缴纳全院近四十名不在编人员个人养老保险近200万元,解除了多年的遗留问题.

9、矿山机电专业实训基地建设600万元项目资金和生物工程专业实训基地建设200万元项目资金落实到位,并开展工作.

10、学院内控制度的建设和检查工作已落实,取得了很好的成效,并被许多单位作为样榜,相关管理制度及程序被借鉴广为应用. 2017年3月20日