DOC《青岛市市南区2017年预算执行情况和2018年预算（草案）有...》

青岛市市南区2017年预算执行情况和2018年预算(草案)有关情况的说明

一、2017年财政预算执行情况 2017年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财政工作全面贯彻落实党的十八届历次全会和党的十九大精神,严格执行区十八届人大一次会议的各项决议,紧紧围绕加快建设时尚幸福的现代化国际城区的战略目标,提振精神,迎难而上,勇于担当,充分发挥财政职能作用,全力组织财政收入,科学合理安排支出,预算执行情况总体较好,有力地促进了全区经济社会各项工作平稳健康发展.

(一)一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入情况 全口径财政收入完成1478336万元,辖内地方一般公共预算收入完成1056003万元,区级一般公共预算收入完成1000817万元,剔除 营改增 等政策性因素影响,同比增长7.1%.其中: ――税收收入809524万元 增值税312165万元;

营业税1831万元;

企业所得税158193万元;

个人所得税113804万元;

地方其他各税223531万元. ――非税收入191293万元

2、一般公共预算支出情况 2017年,全区地方一般公共预算总支出完成542964万元,其中上级专款补助支出完成46203万元;

区级一般公共预算支出完成496761万元,同比增长5%.其中: 一般公共服务支出67416万元;

公共安全支出28368万元;

教育支出105455万元;

科学技术支出4518万元;

文化体育与传媒支出4774万元;

社会保障和就业支出56060万元;

医疗卫生与计划生育支出32954万元;

节能环保支出187万元;

城乡社区支出167177万元;

资源勘探电力信息等事务支出20651万元;

住房保障支出341万元;

其他支出6620万元,主要为援藏援疆等对口支援专项资金;

债务付息支出2240万元.

3、一般公共预算收支平衡情况 2017年区级一般公共预算收入1000817万元.按青岛市财政体制结算,当年收入加上税收返还及市级补助财力等 168855万元,减上解市级财政收入641013万元后,2017年当年区级一般公共预算财力为528659万元.加上调入预算稳定调节基金26000万元,加上年结转收入187万元,可供安排的财力为554846万元.2017年区级一般公共预算支出 496761万元,区级结余58085万元,清理以前年度市级补助收入结余810万元,区级结余和清理以前年度市级补助收入结余共58895万元,全部补充预算稳定调节基金,当年收支平衡.

4、上级转移支付执行情况 2017年一般公共预算上级专款补助收入59811万元(含上年结转10649万元),一般公共预算上级专款补助支出累计完成46203万元,补充预算稳定调节基金810万元,结转下年12798万元.政府性基金上级专款补助收入258350万元(含上年结转109023万元),政府性基金上级专款补助支出完成233693万元,结转下年支出24657万元.

(二)债务举借偿还情况

1、政府债务情况 2017年,市财政局下达我区地方政府债务限额15.29亿元,全部为一般债务.2017年,政府债务余额由年初的68662万元减少至年末的68632万元(含置换债券68054万元).

2、棚改项目债务情况 我区棚改项目贷款由市级统一贷款,为市本级债务.2017年,我区棚改项目债务由年初的319750万元增加至年末的407750万元,其中49745万元为市统贷置换债券.

(三)预备费及预算稳定调节基金执行情况 2017年预算安排预备费10000万元,当年动用预备费 10000万元,主要用于居民生育保险缺口补助. 2017年初预算稳定调节基金28639万元,当年动用预算稳定调节基金26000万元,主要用于偿还债务和建设项目补亏.2017年补充预算稳定调节基金58895万元,2017年末预算稳定调节基金61534万元.将按照建立跨年度预算平衡机制的要求,结合2018年预算统筹安排.