DOC《2014年版中国锅炉凝汽器项目立项申请报告》

5 摊销费 ? ? ? ? ? ? ? ?

6 利息支出 ? ? ? ? ? ? ? ? 6.1 总投资贷款利息 ? ? ? ? ? ? ? ?

7 其他费用 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1 其他营业费用 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.2 其他制造费用 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.3 其他管理费用 ? ? ? ? ? ? ? ?

8 总成本费用 ? ? ? ? ? ? ? ?

(三)增值税?

(四)营业税金及附加?

(五)所得税?

(六)利润与利润分配?

(七)效益与费用评估小结?

三、现金流估算?

(一)项目投资现金流估算?

(二)项目资本金现金流估算? ? 序号 项目?年份 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

1 现金流入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.1 营运收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.2 回收资产折残值 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.3 回收流动资金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.4 其他现金流入 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2 现金流出 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.1 投资支出 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.2 流动资金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.3 经营成本 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.4 所得税 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.5 其他现金流出 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3 净现金流量 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4 折现系数(10%) ? ? ? ? ? ? ? ? ?

5 净现金流量现值 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6 净现值合计 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

7 累计现金净流量 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8 项目回收期(年) ? ? ? ? ? ? ? ? ?

四、项目盈利能力及偿债能力? 说明:相关财务指标(投资利润率、投资利税率、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期)? (1)财务净现值(NPV)?财务净现值是按设定的基准收益率,将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和.计算公式为: n? NPV=Σ?(CI-CO)t?(1+ic)-t? t=1? (2)财务内部收益率(IRR)?财务内部收益率,是指........