DOC《山东延泉医药科技股份有限公司》

四、公司财务报表

(一)资产负债表 (单位:元) 项目2017年8月31日2016年12月31日 流动资产 1,503,385.26 1,830,069.20 非流动资产 703921.86 66,031.16 资产总计 5,509,136.30 2,881,100.36 流动负债 4,212,019.36 3,122,992.00 非流动负债 - - 负债总额 706,577.84 566,463.84 股东权益 1,297,116.94 -241,891.64

(二)利润表 (单位:元) 项目2017年1-5月2016年度 营业收入 21221.74 营业利润 -560991.42 -241891.64 利润总额 -560991.42 -241891.64 净利润 -560991.42 -241891.64

(三)现金流量表 (单位:元) 项目2017年1-5月2016年度 经营活动产生的 现金流量净额 -884,255.63 330,179.37 投资活动产生的 现金流量净额 筹资活动产生的 现金流量净额 2,100,000.00 - 现金及现金等价物 净增加额 -849,774.83 910,359.20

五、公司主要财务指标 项目2017年5月31日2016年12月31日 流动比率 27.29 63.52 速动比率 4.70 49.74 应收账款周转率(次/期) - - 资产负债率(%) 76.46 108.39 息税前利润(万元)0

0 利息保障倍数

0 0 经营活动现金净流量(万元)

0 0

六、利润分配政策 公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

(一)弥补上一年度的亏损;

(二)提取法定公积金百分之十;

(三)提取任意公积金;

(四)支付股东股利. 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定.公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润. 股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股.但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%. 公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项. 公司可以采取现金或者股权方式分配股利. 公司发展规划

1、短期规划 将国外过期药物迅速在国内进行转换.通过与国内有实力的大学院校或科研机构合作,争取在头三年推出至少三个过期药进入市场.重点是2015年到2017年间已经或将要过期的畅销药.比如,Benicar,高血压药;

Cbuicin,抗病毒药;

Avodart,前列腺肥大药和Provigil,适应青少年精神疾病、睡眠疾病药.这些药物世界销量均为上亿到几十亿美元.通过考察国内市场情况,包括国内企业是否已经开发和相应病药物的销售能力,国内其他药厂的竞争等,根据不同企业的个性需求,引进相应类型的科研成果.

2、中期规划 通过与跨国药企的合作,帮助需求企业在三年内实现国内临床国家一类新药的研发.近二十年来,跨国药企投入项目繁多,但因诸多原因,很多项目被放弃.比如,随着公司战略调整,开发重点随之变化,某类药物不得已退出研发,这些项目对这些药企已无价值,对国内企业来讲却是很好的机会.我们将通过渠道,以合作方式或买入已经进入初期临床试验但已被跨国药企放弃的项目.这些项目会经过严格的科学评估,选择在中国病人和市场潜力最大且符合国内一类新药的项目入手.在短期内迅速在国内开展临床试验.

3、长期规划 打造一个中国领先的新药开发生物制药信息平台(不是药企,而是一个搭建国内和国外科技成果转化的桥梁).初期着眼于国内病人和市场,将来发展成国际合作和冲击国际市场的领头羊(包括将中医药传递到世界各地).