DOC《山西兰花煤炭实业集团有限公司》

山西兰花煤炭实业集团有限公司 2016年度重大信息

一、企业基本情况

1、中文名称:山西兰花煤炭实业集团有限公司.

简称:兰花集团.

2、英文名称:SHANXI LANHUA COAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD.缩写:LCIG.

3、法定代表人:李晋文

4、股东名称:晋城市城市经济发展投资有限公司、泽州县资产管理处、高平市中兴投资经营有限公司、中信信托有限责任公司、沁和能源集团有限公司.

5、注册地址:山西省晋城市

6、经营范围:原煤开采(仅限子公司或分公司经营);

型煤、型焦、化工产品(不含危毒品)、建筑材料的生产和销售;

饮食服务;

技术服务;

矿山机电设备维修、配件加工、销售;

冶炼、铸造;

烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售;

医疗诊所.

7、办公地址:山西省晋城市凤台东街2288号 邮政编码:048000

8、

网址:www.chinalanhua.com

9、电子

邮箱: [email protected]

10、简介: 山西兰花煤炭实业集团有限公司成立于1997年,产业横跨传统产业、新能源新材料、现代服务业、医药健康五大板块的大型现代化企业集团.集团旗下核心控股企业山西兰花科技创业股份有限公司于1998年在上交所上市. 兰花集团地处沁水煤田腹地,所产 兰花 牌无烟煤久负盛名,备受国内外化工、电力、冶金、建材等行业用户青睐.公司不断延伸煤炭下游产业链,大力发展现代煤化工产业,拥有尿素、二甲醚、甲醇、液氨等丰富的煤化工产品线.按照 做强传统产业,做优现代产业,做大高新产业 的经营理念,兰花集团大力发展以煤层气、纳米材料、光伏太阳能为主导产品的新能源新材料产业;

以旅游业、现代物流、现代商业、房地产、酒店等非周期性现代产业为主体的现代服务业;

以及医药健康产业.形成五大板块相互支撑,协同发展的新格局. 兰花集团坚持高质量、高效益、可持续的发展理念,企业综合素质持续增强,跻身于 全国煤炭行业效益十佳企业 、 全国煤炭工业企业50强 、 全国化工企业500强 、 山西省工业企业30强 .先后获得山西省 五一劳动奖状 、 山西省优秀企业 等多项荣誉.兰花科创连续多年被评为最具成长价值上市公司,入选上证

180、沪深300指数样本股,获得了 主板上市公司价值百强 、 中国证券市场年会金鼎奖 等荣誉.

二、主要财务数据 兰花集团2016年度财务决算报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了 大华审字[2017]006431号 审计报告,审计意见类型为标准无保留.经审计的主要财务数据如下: 截止2016年末,兰花集团资产总额377.63亿元,其中:存货34.54亿元、应收账款4.16亿元、固定资产净额76.01亿元;

负债总额265.81亿元,其中:应付账款20.57亿元、应交税费2.3亿元;

所有者权益总额111.82亿元. 2016年度实现营业收入67.87亿元,发生销售费用2.39亿元、管理费用12.26亿元、财务费用7.36亿元,实现利润总额-10.6亿元,净利润-11.84亿元.

三、公司领导人员情况

1、企业负责人总体情况 截至本年末,本企业董事会13人;

监事会4人;

公司高管人员14人.

2、董事会成员 序号 姓名 性别 年龄 任期起止日期 近3年主要工作经历

1 李晋文 男58 2011年5月至今 2011年5月至今任兰花集团董事长、党委副书记;

2016年11月至今任兰花集团党委书记、董事长.

2 田锡军 男66 2011年5月至今 2009年11月至2016年11月任兰花集团党委书记、副董事长.

3 郝跃洲 男60 2011年5月至今 2009年11月至2016年11月任兰花科创董事长.

4 曹乐正 男54 2011年5月至今 2000年10月任兰花集团党委副书记;

2004年6月任副董事长,2016年11月至今任兰花集团副董事长、总经理.

5 殷明男57 2011年5月至今 2009年11月至2016年11月任兰花集团党委副书记、工会主席.

6 王军男54 2011年5月至今 2007年6月至2014年6月任兰花集团董事会秘书.

7 樊完贵 男57 2011年5月至今 现任泽州县财政局副局长兼泽州县资产管理处主任;

2011年5月任兰花集团董事.

8 吕中楼 男52 2011年5月至今 现为沁和能源集团有限公司实际控制人;

2011年5月任兰花集团董事.

9 涂一锴 男41 2011年5月至今 现任中信信托有限责任公司副总经理;

2011年5月任兰花集团董事.

10 董春华 女51 2011年5月至今 现任中信信托有限责任公司信托业务部经理;

2011年5月任兰花集团董事.

11 张谷良 男52 2011年5月至今 现任雷岩投资有限公司董事长;

2011年5月任兰花集团董事.

12 顾春洲 男56 2015年11月至今 现任晋城市城市经济发展投资有限公司副总经理;

2015年11月任兰花集团董事.

13 李树伟 男36 2013年12月至今 现任高平市中兴投资经营有限公司董事长;

2013年12月任兰花集团董事.

3、监事会成员 序号 姓名 性别 年龄 任期起止日期 近3年主要工作经历

1 常进立 男55 2013年12月至今 现任晋城市城市经济发展投资有限公司董事长;

2013年12月任兰花集团监事会主席.

2 董朝领 男41 2011年5月至今 现为沁和能源集团有限公司高管;

2011年5月任兰花集团监事.

3 贾庆斌 男52 2015年11月至今 现任晋城市城市经济发展投资有限公司副总经理;

2015年11月任兰花集团监事.

4 郭会军 男50 2013年12月至今 2010年6月任兰花集团工会副主席;

2013年12月任兰花集团监事.

4、公司高管人员 序号 姓名 性别 年龄 职务 近3年主要工作经历

1 李晋文 男58 董事长、党委书记 2011年5月至今任兰花集团董事长、党委副书记;

2016年11月至今任兰花集团党委书记、董事长.

2 曹乐正 男54 总经理、党委副书记、副董事长 2000年10月任兰花集团党委副书记;

2004年6月任副董事长,2016年11月至今任兰花集团副董事长、总经理.

3 柏凌装 男53 专职党委副书记、副董事长 2013年11月任晋城市委组织部部务委员、市考核办专职副主任;

2016年11月至今任兰花集团专职党委副书记、副董事长.

4 司麦虎 男52 工会主席、副总经理 2005年11月任兰花集团副总经理;

2016年11月至今任兰花集团工会主席.

5 高凯波 男46 纪委书记 2016年11月至今任兰花集团纪检委书记.

6 张廷民 男55 副总经理、总工程师 2005年12月至今任兰花集团副总经理.

7 程国泰 男54 副总经理 2009年11月至2016年10月任兰花集团纪检委书记.

8 沈晓峰 男49 副总经理 2009年11月至今任兰花集团副总经理.

9 周老明 男55 财务总监 2005年10月至今任兰花集团财务总监.

10 黄贵庭 男53 副总经理 2009年12月至今任兰花集团副总经理.

11 李金才 男52 总经理助理 2011年1月至今任兰花集团总经理助理.

12 杨森明 男55 副总会计师、财务处处长 2011年1月至今任兰花集团副总会计师(兼).

13 冯宪文 男55 副总经济师、人事劳资处处长 2011年1月至今任兰花集团副总经济师(兼).

14 刘守强 男49 总经理助理 2013年12月至今任兰花集团总经理助理.

四、薪酬情况

1、在企业领取薪酬的董监高人员薪酬情况 序号 姓名 收入月数 税后收入(元)

1 李晋文

12 216964.78

2 田锡军

12 220385.73

3 曹乐正

12 190766.13

4 柏凌装

1 15214.12

5 司麦虎

12 148319.38

6 殷明12 147905.13

7 张廷民

12 190315.78

8 程国泰

12 144951.33

9 沈晓峰

12 127382.86

10 周老明

12 147491.98

11 黄贵庭

12 150788.73

12 李金才

12 148281.33

13 杨森明

12 108068.67

14 冯宪文

12 112363.39

15 刘守强

12 107386.75

16 王军12 67741.52

17 郭会军

12 59683.49

2、2016年公司员工年均收入 本年度全公司从业人员人均工资收入5.61万元.

五、董事会报告摘要

(一)二一六年工作回顾 2016年是落实 十三五 规划,谋转型求发展的开局之年,也是工作任务艰巨而繁重,不敢有丝毫懈怠的一年.一年来,面对持续低迷的市场形势,面对日益严峻的安全压力,面对极其困难的经营环境,我们在市委、市政府的正确领导下,在公司党委、董事会的决策部署下,迎难而上,逆势突围,团结带领兰花广大干部员工,紧紧围绕 五大板块 的战略部署,着力实施观念创新、管理创新、技术创新、商业模式创新和体制机制创新,推进现有产业提质增效升级,推进转型项目落地开花结果,推进民生福祉持续改善提升,确保了公司持续稳定发展.

1、逆水行舟,主要经营指标符合预期. 2016年,我们压力空前、举步维艰.煤炭行业去产能限时限产,煤化工行业市场饱和价格下滑,房地产行业去库存利润压缩,金融机构去杠杆融资困难,新建转型项目短期还无法达效.但我们坚持从大局出发,把脉问题导向,遵循市场规律,扎实工作,挖潜增效,在困境中寻求突破,加速适应经济新常态,推动企业平稳运行.公司资产总额377.63亿元;

全年实现销售收入67.87亿元,完成年度计划的119.49%.受煤炭、化肥化工产品价格低迷等诸多不利影响,全年实现利润-10.6亿元,上缴税金9.09亿元.与销售收入小幅增长相比,企业亏损额加大,主要产品的效益严重依赖市场波动,说明我们还在 靠天吃饭 ,在提高发展质量和效益、增强核心竞争力、加快转型发展上还任重而道远.

2、转型升级,产业结构布局全面优化. 全面深化改革纵深推进,倒逼企业转型,公司在保持煤炭、煤化工传统产业稳定发展的同时,新材料产业、新能源产业、医药健康产业、现代服务业得到了更加优化合理的发展布局. 煤炭产业受资源储量日趋枯竭、地质条件日趋复杂、开采难度日趋加大等影响,在国家宏观调控背景下,通过优化生产组织等多项措施,确保煤矿安全生产.全年煤炭行业实现销售收入31.91亿元,与去年基本持平.煤化工产业面对环保形势严峻、产品结构单

一、价格成本倒挂等困难,依然保持了装置长周期稳定运行,全年煤化工行业实现销售收入20亿元,同比下降14.86%.己内酰胺项目从2013年8月开工奠基,经过37个月的建设,于2016年10月启动试生产,11月产出国内一流标准的优质产品;

纳米新型材料项目经过36个月的建设,一期工程在9月份正式投产,聚烯烃母粒产品经过反复实验获得成功,在技术应用方面取得了巨大突破.全年纳米碳酸钙产量4.35万吨,实现销售收入8403万元,利润478万元,纳米公司于2016年9月正式挂牌新三板.大宁发电公司持续稳定生产,全年发电2.1亿度,实现销售收入8771万元,利润541万元.煤层气公司完成西河演礼片区111套排采设备安装,新建6口水平井,管道铺设180公里,与国新能源、阳城县及大宁发电管道接通,目前日产气量20万方以上,已建成一座10万方的压缩站、6座集气站和3座加气站,全年实现销售收入5534万元,另外争取财政补贴1516万元.重庆太阳能公司通过对外紧盯市场,灵活销售策略,对内强化管理、小改小革、调工艺、降成本,完成全年计划目标,同比减亏454万元.药业公司通过不断........