DOC《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书...》

47、巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%.

48、元:指人民币元.

49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约.

50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和.

51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值.

52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数.

53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程.

54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券,因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等.

55、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体.

56、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件. 基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:华商基金管理有限公司

2、住所:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

3、办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

4、法定代表人:李晓安

5、成立时间:2005年12月20日

6、注册资本:壹亿元

7、

电话:010-58573600 传真:010-58573520

8、联系人:周亚红

9、股权结构 股东名称 出资比例 华龙证券股份有限公司 46% 深圳市五洲协和投资有限公司 34% 济钢集团有限公司 20%

10、客户服务

电话:010-58573300 400-700-8880(免长途费)

11、管理基金情况:目前管理华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币........